TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
26/11/2024 17:32
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,39 bi | 3,40 bi | 3,47 bi |
| Patrimônio líquido | 2,09 bi | 2,10 bi | 2,15 bi |
| Total dos passivos | 1,29 bi | 1,30 bi | 1,31 bi |
| Liquidez total | 80,43 mi | 86,60 mi | 193,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,15% | 38,31% | 37,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 53,35% | 51,85% | 51,15% |
Ativo
3,39 bi
Set/2024: 3,40 bi
Ago/2024: 3,47 bi
Patrimônio líquido
2,09 bi
Set/2024: 2,10 bi
Ago/2024: 2,15 bi
Total dos passivos
1,29 bi
Set/2024: 1,30 bi
Ago/2024: 1,31 bi
Liquidez total
80,43 mi
Set/2024: 86,60 mi
Ago/2024: 193,40 mi
Índice de solvência
38,15%
Passivos / Ativo
Set/2024: 38,31%
Ago/2024: 37,87%
Alavancagem
53,35%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 51,85%
Ago/2024: 51,15%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.035.563 | 20.035.563 | 20.035.563 |
| Número de cotistas | 184.460 | 184.669 | 180.932 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,55 | R$ 104,60 | R$ 107,52 |
Número de cotas emitidas
20.035.563
Set/2024: 20.035.563
Ago/2024: 20.035.563
Número de cotistas
184.460
Set/2024: 184.669
Ago/2024: 180.932
Valor patrimonial por cota
R$ 104,55
Set/2024: R$ 104,60
Ago/2024: R$ 107,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,63 mi | 18,63 mi | 18,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,29 mi | 12,65 mi | 14,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 55,58 mi | 55,58 mi | 72,25 mi |
Rendimentos a distribuir
18,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Set/2024: 18,63 mi
Ago/2024: 18,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,29 mi
Set/2024: 12,65 mi
Ago/2024: 14,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
55,58 mi
Set/2024: 55,58 mi
Ago/2024: 72,25 mi
Investimentos
Total investido
2,88 bi
Set/2024: 2,87 bi
Ago/2024: 2,85 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,46 bi
50,56%
|
1,40 bi
48,64%
|
1,38 bi
48,27%
|
| Imóveis acabados |
1,24 bi
43,15%
|
1,18 bi
41,21%
|
1,01 bi
35,37%
|
| Fundos imobiliários |
727,80 mi
25,27%
|
730,37 mi
25,44%
|
732,83 mi
25,69%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
674,82 mi
23,43%
|
724,31 mi
25,23%
|
724,31 mi
25,39%
|
| Imóveis em construção |
213,35 mi
7,41%
|
213,35 mi
7,43%
|
368,00 mi
12,90%
|
| CRI/CRA |
21,64 mi
0,75%
|
19,65 mi
0,68%
|
18,88 mi
0,66%
|
Direitos sobre imóveis
1,46 bi
50,56%
Set/2024: 1,40 bi (48,64%)
Ago/2024: 1,38 bi (48,27%)
Imóveis acabados
1,24 bi
43,15%
Set/2024: 1,18 bi (41,21%)
Ago/2024: 1,01 bi (35,37%)
Fundos imobiliários
727,80 mi
25,27%
Set/2024: 730,37 mi (25,44%)
Ago/2024: 732,83 mi (25,69%)
Ações de SPEs imobiliárias
674,82 mi
23,43%
Set/2024: 724,31 mi (25,23%)
Ago/2024: 724,31 mi (25,39%)
Imóveis em construção
213,35 mi
7,41%
Set/2024: 213,35 mi (7,43%)
Ago/2024: 368,00 mi (12,90%)
CRI/CRA
21,64 mi
0,75%
Set/2024: 19,65 mi (0,68%)
Ago/2024: 18,88 mi (0,66%)