TRXF11

TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.548.288/0001-52
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2024
Entrega 15/03/2024 12:15

Informes Periódicos

Fevereiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 2,58 bi
Jan/2024: 2,56 bi Dez/2023: 2,51 bi
Patrimônio líquido 1,65 bi
Jan/2024: 1,67 bi Dez/2023: 1,65 bi
Total dos passivos 935,40 mi
Jan/2024: 884,98 mi Dez/2023: 857,19 mi
Liquidez total 45,55 mi
Jan/2024: 26,93 mi Dez/2023: 56,20 mi
Índice de solvência 36,20%

Passivos / Ativo

Jan/2024: 34,59% Dez/2023: 34,13%
Alavancagem 46,66%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2024: 46,68% Dez/2023: 45,61%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 15.372.233
Jan/2024: 15.372.233 Dez/2023: 15.372.233
Número de cotistas 140.479
Jan/2024: 135.681 Dez/2023: 126.610
Valor patrimonial por cota R$ 107,22
Jan/2024: R$ 108,88 Dez/2023: R$ 107,61

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 13,84 mi
└─ Por cota R$ 0,9000
Jan/2024: 13,84 mi Dez/2023: 26,13 mi
Contas a receber - Aluguéis 12,65 mi
Jan/2024: 10,65 mi Dez/2023: 10,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 128.870,00
Jan/2024: 1,41 mi Dez/2023: 2,69 mi

Investimentos

Total investido
2,33 bi
Jan/2024: 2,37 bi Dez/2023: 2,30 bi
Direitos sobre imóveis
1,11 bi 47,71%
Jan/2024: 1,11 bi (46,82%) Dez/2023: 1,04 bi (45,07%)
Imóveis acabados
814,27 mi 34,96%
Jan/2024: 814,25 mi (34,40%) Dez/2023: 736,35 mi (32,01%)
Ações de SPEs imobiliárias
693,26 mi 29,76%
Jan/2024: 693,23 mi (29,29%) Dez/2023: 690,08 mi (29,99%)
Fundos imobiliários
514,16 mi 22,07%
Jan/2024: 554,89 mi (23,44%) Dez/2023: 562,87 mi (24,47%)
Imóveis em construção
234,69 mi 10,07%
Jan/2024: 231,37 mi (9,78%) Dez/2023: 229,46 mi (9,97%)
Outros direitos reais
62,53 mi 2,68%
Jan/2024: 62,53 mi (2,64%) Dez/2023: 71,20 mi (3,09%)
CRI/CRA
10,54 mi 0,45%
Jan/2024: 10,60 mi (0,45%) Dez/2023: 10,73 mi (0,47%)
Página do fundo TRXF11 Ver original na B3

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