TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
20/05/2024 17:03
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,25 bi | 2,80 bi | 2,58 bi |
| Patrimônio líquido | 1,63 bi | 1,67 bi | 1,65 bi |
| Total dos passivos | 1,61 bi | 1,13 bi | 935,40 mi |
| Liquidez total | 435,06 mi | 84,40 mi | 45,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 49,64% | 40,31% | 36,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 55,93% | 48,26% | 46,66% |
Ativo
3,25 bi
Mar/2024: 2,80 bi
Fev/2024: 2,58 bi
Patrimônio líquido
1,63 bi
Mar/2024: 1,67 bi
Fev/2024: 1,65 bi
Total dos passivos
1,61 bi
Mar/2024: 1,13 bi
Fev/2024: 935,40 mi
Liquidez total
435,06 mi
Mar/2024: 84,40 mi
Fev/2024: 45,55 mi
Índice de solvência
49,64%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 40,31%
Fev/2024: 36,20%
Alavancagem
55,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 48,26%
Fev/2024: 46,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.372.233 | 15.372.233 | 15.372.233 |
| Número de cotistas | 158.369 | 147.871 | 140.479 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,33 | R$ 108,78 | R$ 107,22 |
Número de cotas emitidas
15.372.233
Mar/2024: 15.372.233
Fev/2024: 15.372.233
Número de cotistas
158.369
Mar/2024: 147.871
Fev/2024: 140.479
Valor patrimonial por cota
R$ 106,33
Mar/2024: R$ 108,78
Fev/2024: R$ 107,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,84 mi | 13,84 mi | 13,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,06 mi | 12,96 mi | 12,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 50,00 mi | 50,00 mi | 128.870,00 |
Rendimentos a distribuir
13,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Mar/2024: 13,84 mi
Fev/2024: 13,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,06 mi
Mar/2024: 12,96 mi
Fev/2024: 12,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
50,00 mi
Mar/2024: 50,00 mi
Fev/2024: 128.870,00
Investimentos
Total investido
2,50 bi
Mar/2024: 2,42 bi
Fev/2024: 2,33 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,06 bi
42,52%
|
1,05 bi
43,46%
|
1,11 bi
47,71%
|
| Imóveis acabados |
814,54 mi
32,62%
|
974,43 mi
40,29%
|
814,27 mi
34,96%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
724,31 mi
29,01%
|
724,31 mi
29,95%
|
693,26 mi
29,76%
|
| Fundos imobiliários |
702,35 mi
28,13%
|
634,57 mi
26,24%
|
514,16 mi
22,07%
|
| Imóveis em construção |
247,16 mi
9,90%
|
76,73 mi
3,17%
|
234,69 mi
10,07%
|
| CRI/CRA |
8,77 mi
0,35%
|
8,49 mi
0,35%
|
10,54 mi
0,45%
|
| Outros direitos reais |
-
-
|
-
-
|
62,53 mi
2,68%
|
Direitos sobre imóveis
1,06 bi
42,52%
Mar/2024: 1,05 bi (43,46%)
Fev/2024: 1,11 bi (47,71%)
Imóveis acabados
814,54 mi
32,62%
Mar/2024: 974,43 mi (40,29%)
Fev/2024: 814,27 mi (34,96%)
Ações de SPEs imobiliárias
724,31 mi
29,01%
Mar/2024: 724,31 mi (29,95%)
Fev/2024: 693,26 mi (29,76%)
Fundos imobiliários
702,35 mi
28,13%
Mar/2024: 634,57 mi (26,24%)
Fev/2024: 514,16 mi (22,07%)
Imóveis em construção
247,16 mi
9,90%
Mar/2024: 76,73 mi (3,17%)
Fev/2024: 234,69 mi (10,07%)
CRI/CRA
8,77 mi
0,35%
Mar/2024: 8,49 mi (0,35%)
Fev/2024: 10,54 mi (0,45%)
Outros direitos reais
-
-
Mar/2024: - (-)
Fev/2024: 62,53 mi (2,68%)