TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 17:25
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,23 bi | 3,25 bi | 2,80 bi |
| Patrimônio líquido | 2,13 bi | 1,63 bi | 1,67 bi |
| Total dos passivos | 1,11 bi | 1,61 bi | 1,13 bi |
| Liquidez total | 168,40 mi | 435,06 mi | 84,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 34,23% | 49,64% | 40,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 42,95% | 55,93% | 48,26% |
Ativo
3,23 bi
Abr/2024: 3,25 bi
Mar/2024: 2,80 bi
Patrimônio líquido
2,13 bi
Abr/2024: 1,63 bi
Mar/2024: 1,67 bi
Total dos passivos
1,11 bi
Abr/2024: 1,61 bi
Mar/2024: 1,13 bi
Liquidez total
168,40 mi
Abr/2024: 435,06 mi
Mar/2024: 84,40 mi
Índice de solvência
34,23%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 49,64%
Mar/2024: 40,31%
Alavancagem
42,95%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 55,93%
Mar/2024: 48,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.035.563 | 15.372.233 | 15.372.233 |
| Número de cotistas | 147.871 | 158.369 | 147.871 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,18 | R$ 106,33 | R$ 108,78 |
Número de cotas emitidas
20.035.563
Abr/2024: 15.372.233
Mar/2024: 15.372.233
Número de cotistas
147.871
Abr/2024: 158.369
Mar/2024: 147.871
Valor patrimonial por cota
R$ 106,18
Abr/2024: R$ 106,33
Mar/2024: R$ 108,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,84 mi | 13,84 mi | 13,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6905 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,04 mi | 12,06 mi | 12,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 50,00 mi | 50,00 mi | 50,00 mi |
Rendimentos a distribuir
13,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,6905
Abr/2024: 13,84 mi
Mar/2024: 13,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,04 mi
Abr/2024: 12,06 mi
Mar/2024: 12,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
50,00 mi
Abr/2024: 50,00 mi
Mar/2024: 50,00 mi
Investimentos
Total investido
2,74 bi
Abr/2024: 2,50 bi
Mar/2024: 2,42 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,07 bi
39,03%
|
1,06 bi
42,52%
|
1,05 bi
43,46%
|
| Imóveis acabados |
974,60 mi
35,61%
|
814,54 mi
32,62%
|
974,43 mi
40,29%
|
| Fundos imobiliários |
728,01 mi
26,60%
|
702,35 mi
28,13%
|
634,57 mi
26,24%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
724,31 mi
26,46%
|
724,31 mi
29,01%
|
724,31 mi
29,95%
|
| CRI/CRA |
216,43 mi
7,91%
|
8,77 mi
0,35%
|
8,49 mi
0,35%
|
| Imóveis em construção |
93,69 mi
3,42%
|
247,16 mi
9,90%
|
76,73 mi
3,17%
|
Direitos sobre imóveis
1,07 bi
39,03%
Abr/2024: 1,06 bi (42,52%)
Mar/2024: 1,05 bi (43,46%)
Imóveis acabados
974,60 mi
35,61%
Abr/2024: 814,54 mi (32,62%)
Mar/2024: 974,43 mi (40,29%)
Fundos imobiliários
728,01 mi
26,60%
Abr/2024: 702,35 mi (28,13%)
Mar/2024: 634,57 mi (26,24%)
Ações de SPEs imobiliárias
724,31 mi
26,46%
Abr/2024: 724,31 mi (29,01%)
Mar/2024: 724,31 mi (29,95%)
CRI/CRA
216,43 mi
7,91%
Abr/2024: 8,77 mi (0,35%)
Mar/2024: 8,49 mi (0,35%)
Imóveis em construção
93,69 mi
3,42%
Abr/2024: 247,16 mi (9,90%)
Mar/2024: 76,73 mi (3,17%)