TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/03/2024
Entrega
04/06/2024 11:50
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,80 bi | 2,58 bi | 2,56 bi |
| Patrimônio líquido | 1,67 bi | 1,65 bi | 1,67 bi |
| Total dos passivos | 1,13 bi | 935,40 mi | 884,98 mi |
| Liquidez total | 84,40 mi | 45,55 mi | 26,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,31% | 36,20% | 34,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 48,26% | 46,66% | 46,68% |
Ativo
2,80 bi
Fev/2024: 2,58 bi
Jan/2024: 2,56 bi
Patrimônio líquido
1,67 bi
Fev/2024: 1,65 bi
Jan/2024: 1,67 bi
Total dos passivos
1,13 bi
Fev/2024: 935,40 mi
Jan/2024: 884,98 mi
Liquidez total
84,40 mi
Fev/2024: 45,55 mi
Jan/2024: 26,93 mi
Índice de solvência
40,31%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 36,20%
Jan/2024: 34,59%
Alavancagem
48,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 46,66%
Jan/2024: 46,68%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.372.233 | 15.372.233 | 15.372.233 |
| Número de cotistas | 147.871 | 140.479 | 135.681 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,78 | R$ 107,22 | R$ 108,88 |
Número de cotas emitidas
15.372.233
Fev/2024: 15.372.233
Jan/2024: 15.372.233
Número de cotistas
147.871
Fev/2024: 140.479
Jan/2024: 135.681
Valor patrimonial por cota
R$ 108,78
Fev/2024: R$ 107,22
Jan/2024: R$ 108,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,84 mi | 13,84 mi | 13,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,96 mi | 12,65 mi | 10,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 50,00 mi | 128.870,00 | 1,41 mi |
Rendimentos a distribuir
13,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Fev/2024: 13,84 mi
Jan/2024: 13,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,96 mi
Fev/2024: 12,65 mi
Jan/2024: 10,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
50,00 mi
Fev/2024: 128.870,00
Jan/2024: 1,41 mi
Investimentos
Total investido
2,42 bi
Fev/2024: 2,33 bi
Jan/2024: 2,37 bi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,05 bi
43,46%
|
1,11 bi
47,71%
|
1,11 bi
46,82%
|
| Imóveis acabados |
974,43 mi
40,29%
|
814,27 mi
34,96%
|
814,25 mi
34,40%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
724,31 mi
29,95%
|
693,26 mi
29,76%
|
693,23 mi
29,29%
|
| Fundos imobiliários |
634,57 mi
26,24%
|
514,16 mi
22,07%
|
554,89 mi
23,44%
|
| Imóveis em construção |
76,73 mi
3,17%
|
234,69 mi
10,07%
|
231,37 mi
9,78%
|
| CRI/CRA |
8,49 mi
0,35%
|
10,54 mi
0,45%
|
10,60 mi
0,45%
|
| Outros direitos reais |
-
-
|
62,53 mi
2,68%
|
62,53 mi
2,64%
|
Direitos sobre imóveis
1,05 bi
43,46%
Fev/2024: 1,11 bi (47,71%)
Jan/2024: 1,11 bi (46,82%)
Imóveis acabados
974,43 mi
40,29%
Fev/2024: 814,27 mi (34,96%)
Jan/2024: 814,25 mi (34,40%)
Ações de SPEs imobiliárias
724,31 mi
29,95%
Fev/2024: 693,26 mi (29,76%)
Jan/2024: 693,23 mi (29,29%)
Fundos imobiliários
634,57 mi
26,24%
Fev/2024: 514,16 mi (22,07%)
Jan/2024: 554,89 mi (23,44%)
Imóveis em construção
76,73 mi
3,17%
Fev/2024: 234,69 mi (10,07%)
Jan/2024: 231,37 mi (9,78%)
CRI/CRA
8,49 mi
0,35%
Fev/2024: 10,54 mi (0,45%)
Jan/2024: 10,60 mi (0,45%)
Outros direitos reais
-
-
Fev/2024: 62,53 mi (2,68%)
Jan/2024: 62,53 mi (2,64%)