TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 16:05
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,24 bi | 3,23 bi | 3,25 bi |
| Patrimônio líquido | 2,14 bi | 2,13 bi | 1,63 bi |
| Total dos passivos | 1,11 bi | 1,11 bi | 1,61 bi |
| Liquidez total | 156,10 mi | 168,40 mi | 435,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 34,14% | 34,23% | 49,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 42,64% | 42,95% | 55,93% |
Ativo
3,24 bi
Mai/2024: 3,23 bi
Abr/2024: 3,25 bi
Patrimônio líquido
2,14 bi
Mai/2024: 2,13 bi
Abr/2024: 1,63 bi
Total dos passivos
1,11 bi
Mai/2024: 1,11 bi
Abr/2024: 1,61 bi
Liquidez total
156,10 mi
Mai/2024: 168,40 mi
Abr/2024: 435,06 mi
Índice de solvência
34,14%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 34,23%
Abr/2024: 49,64%
Alavancagem
42,64%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 42,95%
Abr/2024: 55,93%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.035.563 | 20.035.563 | 15.372.233 |
| Número de cotistas | 169.312 | 147.871 | 158.369 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,57 | R$ 106,18 | R$ 106,33 |
Número de cotas emitidas
20.035.563
Mai/2024: 20.035.563
Abr/2024: 15.372.233
Número de cotistas
169.312
Mai/2024: 147.871
Abr/2024: 158.369
Valor patrimonial por cota
R$ 106,57
Mai/2024: R$ 106,18
Abr/2024: R$ 106,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,14 mi | 13,84 mi | 13,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8056 | R$ 0,6905 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,04 mi | 12,04 mi | 12,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 50,00 mi | 50,00 mi | 50,00 mi |
Rendimentos a distribuir
16,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,8056
Mai/2024: 13,84 mi
Abr/2024: 13,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,04 mi
Mai/2024: 12,04 mi
Abr/2024: 12,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
50,00 mi
Mai/2024: 50,00 mi
Abr/2024: 50,00 mi
Investimentos
Total investido
2,76 bi
Mai/2024: 2,74 bi
Abr/2024: 2,50 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,08 bi
38,97%
|
1,07 bi
39,03%
|
1,06 bi
42,52%
|
| Imóveis acabados |
975,11 mi
35,30%
|
974,60 mi
35,61%
|
814,54 mi
32,62%
|
| Fundos imobiliários |
744,12 mi
26,94%
|
728,01 mi
26,60%
|
702,35 mi
28,13%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
724,31 mi
26,22%
|
724,31 mi
26,46%
|
724,31 mi
29,01%
|
| CRI/CRA |
217,58 mi
7,88%
|
216,43 mi
7,91%
|
8,77 mi
0,35%
|
| Imóveis em construção |
101,27 mi
3,67%
|
93,69 mi
3,42%
|
247,16 mi
9,90%
|
Direitos sobre imóveis
1,08 bi
38,97%
Mai/2024: 1,07 bi (39,03%)
Abr/2024: 1,06 bi (42,52%)
Imóveis acabados
975,11 mi
35,30%
Mai/2024: 974,60 mi (35,61%)
Abr/2024: 814,54 mi (32,62%)
Fundos imobiliários
744,12 mi
26,94%
Mai/2024: 728,01 mi (26,60%)
Abr/2024: 702,35 mi (28,13%)
Ações de SPEs imobiliárias
724,31 mi
26,22%
Mai/2024: 724,31 mi (26,46%)
Abr/2024: 724,31 mi (29,01%)
CRI/CRA
217,58 mi
7,88%
Mai/2024: 216,43 mi (7,91%)
Abr/2024: 8,77 mi (0,35%)
Imóveis em construção
101,27 mi
3,67%
Mai/2024: 93,69 mi (3,42%)
Abr/2024: 247,16 mi (9,90%)