TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 16:05
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,24 bi | 3,23 bi | 3,25 bi |
| Patrimônio líquido | 2,14 bi | 2,13 bi | 1,63 bi |
| Total dos passivos | 1,11 bi | 1,11 bi | 1,61 bi |
| Liquidez total | 156,10 mi | 168,40 mi | 435,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 34,14% | 34,23% | 49,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 42,64% | 42,95% | 55,93% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.035.563 | 20.035.563 | 15.372.233 |
| Número de cotistas | 169.312 | 147.871 | 158.369 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,57 | R$ 106,18 | R$ 106,33 |
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,14 mi | 13,84 mi | 13,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8056 | R$ 0,6905 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,04 mi | 12,04 mi | 12,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 50,00 mi | 50,00 mi | 50,00 mi |
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,08 bi
38,97%
|
1,07 bi
39,03%
|
1,06 bi
42,52%
|
| Imóveis acabados |
975,11 mi
35,30%
|
974,60 mi
35,61%
|
814,54 mi
32,62%
|
| Fundos imobiliários |
744,12 mi
26,94%
|
728,01 mi
26,60%
|
702,35 mi
28,13%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
724,31 mi
26,22%
|
724,31 mi
26,46%
|
724,31 mi
29,01%
|
| CRI/CRA |
217,58 mi
7,88%
|
216,43 mi
7,91%
|
8,77 mi
0,35%
|
| Imóveis em construção |
101,27 mi
3,67%
|
93,69 mi
3,42%
|
247,16 mi
9,90%
|
TRXF11 adquire 9 lajes classe A+ LEED Gold na Torre Orvalho, Brooklin, por R$ 219,4 milhões + R$ 109-129 milhões em adaptações hospitalares, total R$ 328,4-348,4 milhões. Locação built to suit até 2054 com cap rate 8% a.a., reajuste IPCA e multas até R$ 180 milhões.
TRXF11 a R$ 91,90 em 14 de março de 2026 acumula queda de 3,19% no ano, apesar de yield de 13,86%, vacância de 0,42% e 252.336 cotistas. Gestão explica em live: GPA é 8% da receita, recuperação de R$ 4,5 bi não impacta aluguéis com fiadores em 60-70% dos contratos.
O GPA protocolou recuperação extrajudicial para renegociar R$ 4,5 bilhões em dívidas, com adesão de 46% (R$ 2,1 bi) de credores como Itaú, HSBC e BTG. FIIs expostos incluem GARE11 (14% receita), TRXF11 (8%), RBVA11 (8,1%), BRCO11 (7%) e TEPP11 (22%).