TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 15:14
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,51 bi | 2,38 bi | 2,20 bi |
| Patrimônio líquido | 1,65 bi | 1,38 bi | 1,35 bi |
| Total dos passivos | 857,19 mi | 998,73 mi | 845,78 mi |
| Liquidez total | 56,20 mi | 161,14 mi | 43,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 34,13% | 42,02% | 38,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 45,61% | 52,73% | 54,94% |
Ativo
2,51 bi
Nov/2023: 2,38 bi
Out/2023: 2,20 bi
Patrimônio líquido
1,65 bi
Nov/2023: 1,38 bi
Out/2023: 1,35 bi
Total dos passivos
857,19 mi
Nov/2023: 998,73 mi
Out/2023: 845,78 mi
Liquidez total
56,20 mi
Nov/2023: 161,14 mi
Out/2023: 43,34 mi
Índice de solvência
34,13%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 42,02%
Out/2023: 38,51%
Alavancagem
45,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 52,73%
Out/2023: 54,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.372.233 | 13.269.951 | 13.269.951 |
| Número de cotistas | 126.610 | 117.516 | 111.313 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,61 | R$ 103,83 | R$ 101,76 |
Número de cotas emitidas
15.372.233
Nov/2023: 13.269.951
Out/2023: 13.269.951
Número de cotistas
126.610
Nov/2023: 117.516
Out/2023: 111.313
Valor patrimonial por cota
R$ 107,61
Nov/2023: R$ 103,83
Out/2023: R$ 101,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,13 mi | 12,38 mi | 11,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7000 | R$ 0,9328 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,57 mi | 16,33 mi | 10,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 2,69 mi | 28,26 mi | 25,21 mi |
Rendimentos a distribuir
26,13 mi
└─ Por cota
R$ 1,7000
Nov/2023: 12,38 mi
Out/2023: 11,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,57 mi
Nov/2023: 16,33 mi
Out/2023: 10,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
2,69 mi
Nov/2023: 28,26 mi
Out/2023: 25,21 mi
Investimentos
Total investido
2,30 bi
Nov/2023: 2,15 bi
Out/2023: 2,09 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,04 bi
45,07%
|
998,28 mi
46,34%
|
1,00 bi
47,99%
|
| Imóveis acabados |
736,35 mi
32,01%
|
689,73 mi
32,02%
|
706,09 mi
33,81%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
690,08 mi
29,99%
|
675,64 mi
31,37%
|
675,64 mi
32,36%
|
| Fundos imobiliários |
562,87 mi
24,47%
|
469,59 mi
21,80%
|
398,32 mi
19,08%
|
| Imóveis em construção |
229,46 mi
9,97%
|
241,35 mi
11,20%
|
228,82 mi
10,96%
|
| Outros direitos reais |
71,20 mi
3,09%
|
67,20 mi
3,12%
|
67,20 mi
3,22%
|
| CRI/CRA |
10,73 mi
0,47%
|
10,57 mi
0,49%
|
12,04 mi
0,58%
|
Direitos sobre imóveis
1,04 bi
45,07%
Nov/2023: 998,28 mi (46,34%)
Out/2023: 1,00 bi (47,99%)
Imóveis acabados
736,35 mi
32,01%
Nov/2023: 689,73 mi (32,02%)
Out/2023: 706,09 mi (33,81%)
Ações de SPEs imobiliárias
690,08 mi
29,99%
Nov/2023: 675,64 mi (31,37%)
Out/2023: 675,64 mi (32,36%)
Fundos imobiliários
562,87 mi
24,47%
Nov/2023: 469,59 mi (21,80%)
Out/2023: 398,32 mi (19,08%)
Imóveis em construção
229,46 mi
9,97%
Nov/2023: 241,35 mi (11,20%)
Out/2023: 228,82 mi (10,96%)
Outros direitos reais
71,20 mi
3,09%
Nov/2023: 67,20 mi (3,12%)
Out/2023: 67,20 mi (3,22%)
CRI/CRA
10,73 mi
0,47%
Nov/2023: 10,57 mi (0,49%)
Out/2023: 12,04 mi (0,58%)