TRXF11

TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.548.288/0001-52

Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/12/2023

Entrega 15/01/2024 15:14

Informes Periódicos

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023
Ativo	2,51 bi	2,38 bi	2,20 bi
Patrimônio líquido	1,65 bi	1,38 bi	1,35 bi
Total dos passivos	857,19 mi	998,73 mi	845,78 mi
Liquidez total	56,20 mi	161,14 mi	43,34 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	34,13%	42,02%	38,51%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	45,61%	52,73%	54,94%

Ativo 2,51 bi

Nov/2023: 2,38 bi Out/2023: 2,20 bi

Patrimônio líquido 1,65 bi

Nov/2023: 1,38 bi Out/2023: 1,35 bi

Total dos passivos 857,19 mi

Nov/2023: 998,73 mi Out/2023: 845,78 mi

Liquidez total 56,20 mi

Nov/2023: 161,14 mi Out/2023: 43,34 mi

Índice de solvência 34,13%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 42,02% Out/2023: 38,51%

Alavancagem 45,61%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: 52,73% Out/2023: 54,94%

Cotas e cotistas

Métrica	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023
Número de cotas emitidas	15.372.233	13.269.951	13.269.951
Número de cotistas	126.610	117.516	111.313
Valor patrimonial por cota	R$ 107,61	R$ 103,83	R$ 101,76

Número de cotas emitidas 15.372.233

Nov/2023: 13.269.951 Out/2023: 13.269.951

Número de cotistas 126.610

Nov/2023: 117.516 Out/2023: 111.313

Valor patrimonial por cota R$ 107,61

Nov/2023: R$ 103,83 Out/2023: R$ 101,76

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023
Rendimentos a distribuir	26,13 mi	12,38 mi	11,94 mi
└─ Por cota	R$ 1,7000	R$ 0,9328	R$ 0,9000
Contas a receber - Aluguéis	10,57 mi	16,33 mi	10,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	2,69 mi	28,26 mi	25,21 mi

Rendimentos a distribuir 26,13 mi

└─ Por cota R$ 1,7000

Nov/2023: 12,38 mi Out/2023: 11,94 mi

Contas a receber - Aluguéis 10,57 mi

Nov/2023: 16,33 mi Out/2023: 10,25 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 2,69 mi

Nov/2023: 28,26 mi Out/2023: 25,21 mi

Investimentos

Total investido

2,30 bi

Nov/2023: 2,15 bi Out/2023: 2,09 bi

Tipo de ativo	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023
Direitos sobre imóveis	1,04 bi 45,07%	998,28 mi 46,34%	1,00 bi 47,99%
Imóveis acabados	736,35 mi 32,01%	689,73 mi 32,02%	706,09 mi 33,81%
Ações de SPEs imobiliárias	690,08 mi 29,99%	675,64 mi 31,37%	675,64 mi 32,36%
Fundos imobiliários	562,87 mi 24,47%	469,59 mi 21,80%	398,32 mi 19,08%
Imóveis em construção	229,46 mi 9,97%	241,35 mi 11,20%	228,82 mi 10,96%
Outros direitos reais	71,20 mi 3,09%	67,20 mi 3,12%	67,20 mi 3,22%
CRI/CRA	10,73 mi 0,47%	10,57 mi 0,49%	12,04 mi 0,58%

Direitos sobre imóveis

1,04 bi 45,07%

Nov/2023: 998,28 mi (46,34%) Out/2023: 1,00 bi (47,99%)

Imóveis acabados

736,35 mi 32,01%

Nov/2023: 689,73 mi (32,02%) Out/2023: 706,09 mi (33,81%)

Ações de SPEs imobiliárias

690,08 mi 29,99%

Nov/2023: 675,64 mi (31,37%) Out/2023: 675,64 mi (32,36%)

Fundos imobiliários

562,87 mi 24,47%

Nov/2023: 469,59 mi (21,80%) Out/2023: 398,32 mi (19,08%)

Imóveis em construção

229,46 mi 9,97%

Nov/2023: 241,35 mi (11,20%) Out/2023: 228,82 mi (10,96%)

Outros direitos reais

71,20 mi 3,09%

Nov/2023: 67,20 mi (3,12%) Out/2023: 67,20 mi (3,22%)

CRI/CRA

10,73 mi 0,47%

Nov/2023: 10,57 mi (0,49%) Out/2023: 12,04 mi (0,58%)

Página do fundo TRXF11 Ver original na B3

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