TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/01/2024
Entrega
16/02/2024 11:38
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,56 bi | 2,51 bi | 2,38 bi |
| Patrimônio líquido | 1,67 bi | 1,65 bi | 1,38 bi |
| Total dos passivos | 884,98 mi | 857,19 mi | 998,73 mi |
| Liquidez total | 26,93 mi | 56,20 mi | 161,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 34,59% | 34,13% | 42,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,68% | 45,61% | 52,73% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.372.233 | 15.372.233 | 13.269.951 |
| Número de cotistas | 135.681 | 126.610 | 117.516 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,88 | R$ 107,61 | R$ 103,83 |
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,84 mi | 26,13 mi | 12,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 1,7000 | R$ 0,9328 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,65 mi | 10,57 mi | 16,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,41 mi | 2,69 mi | 28,26 mi |
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,11 bi
46,82%
|
1,04 bi
45,07%
|
998,28 mi
46,34%
|
| Imóveis acabados |
814,25 mi
34,40%
|
736,35 mi
32,01%
|
689,73 mi
32,02%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
693,23 mi
29,29%
|
690,08 mi
29,99%
|
675,64 mi
31,37%
|
| Fundos imobiliários |
554,89 mi
23,44%
|
562,87 mi
24,47%
|
469,59 mi
21,80%
|
| Imóveis em construção |
231,37 mi
9,78%
|
229,46 mi
9,97%
|
241,35 mi
11,20%
|
| Outros direitos reais |
62,53 mi
2,64%
|
71,20 mi
3,09%
|
67,20 mi
3,12%
|
| CRI/CRA |
10,60 mi
0,45%
|
10,73 mi
0,47%
|
10,57 mi
0,49%
|
TRXF11 adquire 9 lajes classe A+ LEED Gold na Torre Orvalho, Brooklin, por R$ 219,4 milhões + R$ 109-129 milhões em adaptações hospitalares, total R$ 328,4-348,4 milhões. Locação built to suit até 2054 com cap rate 8% a.a., reajuste IPCA e multas até R$ 180 milhões.
TRXF11 a R$ 91,90 em 14 de março de 2026 acumula queda de 3,19% no ano, apesar de yield de 13,86%, vacância de 0,42% e 252.336 cotistas. Gestão explica em live: GPA é 8% da receita, recuperação de R$ 4,5 bi não impacta aluguéis com fiadores em 60-70% dos contratos.
O GPA protocolou recuperação extrajudicial para renegociar R$ 4,5 bilhões em dívidas, com adesão de 46% (R$ 2,1 bi) de credores como Itaú, HSBC e BTG. FIIs expostos incluem GARE11 (14% receita), TRXF11 (8%), RBVA11 (8,1%), BRCO11 (7%) e TEPP11 (22%).