TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
16/02/2024 11:38
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,56 bi | 2,51 bi | 2,38 bi |
| Patrimônio líquido | 1,67 bi | 1,65 bi | 1,38 bi |
| Total dos passivos | 884,98 mi | 857,19 mi | 998,73 mi |
| Liquidez total | 26,93 mi | 56,20 mi | 161,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 34,59% | 34,13% | 42,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 46,68% | 45,61% | 52,73% |
Ativo
2,56 bi
Dez/2023: 2,51 bi
Nov/2023: 2,38 bi
Patrimônio líquido
1,67 bi
Dez/2023: 1,65 bi
Nov/2023: 1,38 bi
Total dos passivos
884,98 mi
Dez/2023: 857,19 mi
Nov/2023: 998,73 mi
Liquidez total
26,93 mi
Dez/2023: 56,20 mi
Nov/2023: 161,14 mi
Índice de solvência
34,59%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 34,13%
Nov/2023: 42,02%
Alavancagem
46,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 45,61%
Nov/2023: 52,73%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.372.233 | 15.372.233 | 13.269.951 |
| Número de cotistas | 135.681 | 126.610 | 117.516 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,88 | R$ 107,61 | R$ 103,83 |
Número de cotas emitidas
15.372.233
Dez/2023: 15.372.233
Nov/2023: 13.269.951
Número de cotistas
135.681
Dez/2023: 126.610
Nov/2023: 117.516
Valor patrimonial por cota
R$ 108,88
Dez/2023: R$ 107,61
Nov/2023: R$ 103,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,84 mi | 26,13 mi | 12,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 1,7000 | R$ 0,9328 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,65 mi | 10,57 mi | 16,33 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,41 mi | 2,69 mi | 28,26 mi |
Rendimentos a distribuir
13,84 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Dez/2023: 26,13 mi
Nov/2023: 12,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,65 mi
Dez/2023: 10,57 mi
Nov/2023: 16,33 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
1,41 mi
Dez/2023: 2,69 mi
Nov/2023: 28,26 mi
Investimentos
Total investido
2,37 bi
Dez/2023: 2,30 bi
Nov/2023: 2,15 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,11 bi
46,82%
|
1,04 bi
45,07%
|
998,28 mi
46,34%
|
| Imóveis acabados |
814,25 mi
34,40%
|
736,35 mi
32,01%
|
689,73 mi
32,02%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
693,23 mi
29,29%
|
690,08 mi
29,99%
|
675,64 mi
31,37%
|
| Fundos imobiliários |
554,89 mi
23,44%
|
562,87 mi
24,47%
|
469,59 mi
21,80%
|
| Imóveis em construção |
231,37 mi
9,78%
|
229,46 mi
9,97%
|
241,35 mi
11,20%
|
| Outros direitos reais |
62,53 mi
2,64%
|
71,20 mi
3,09%
|
67,20 mi
3,12%
|
| CRI/CRA |
10,60 mi
0,45%
|
10,73 mi
0,47%
|
10,57 mi
0,49%
|
Direitos sobre imóveis
1,11 bi
46,82%
Dez/2023: 1,04 bi (45,07%)
Nov/2023: 998,28 mi (46,34%)
Imóveis acabados
814,25 mi
34,40%
Dez/2023: 736,35 mi (32,01%)
Nov/2023: 689,73 mi (32,02%)
Ações de SPEs imobiliárias
693,23 mi
29,29%
Dez/2023: 690,08 mi (29,99%)
Nov/2023: 675,64 mi (31,37%)
Fundos imobiliários
554,89 mi
23,44%
Dez/2023: 562,87 mi (24,47%)
Nov/2023: 469,59 mi (21,80%)
Imóveis em construção
231,37 mi
9,78%
Dez/2023: 229,46 mi (9,97%)
Nov/2023: 241,35 mi (11,20%)
Outros direitos reais
62,53 mi
2,64%
Dez/2023: 71,20 mi (3,09%)
Nov/2023: 67,20 mi (3,12%)
CRI/CRA
10,60 mi
0,45%
Dez/2023: 10,73 mi (0,47%)
Nov/2023: 10,57 mi (0,49%)