TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 17:24
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,54 bi | 3,39 bi | 3,40 bi |
| Patrimônio líquido | 2,10 bi | 2,09 bi | 2,10 bi |
| Total dos passivos | 1,44 bi | 1,29 bi | 1,30 bi |
| Liquidez total | 103,03 mi | 80,43 mi | 86,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,76% | 38,15% | 38,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 63,34% | 53,35% | 51,85% |
Ativo
3,54 bi
Out/2024: 3,39 bi
Set/2024: 3,40 bi
Patrimônio líquido
2,10 bi
Out/2024: 2,09 bi
Set/2024: 2,10 bi
Total dos passivos
1,44 bi
Out/2024: 1,29 bi
Set/2024: 1,30 bi
Liquidez total
103,03 mi
Out/2024: 80,43 mi
Set/2024: 86,60 mi
Índice de solvência
40,76%
Passivos / Ativo
Out/2024: 38,15%
Set/2024: 38,31%
Alavancagem
63,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 53,35%
Set/2024: 51,85%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.035.563 | 20.035.563 | 20.035.563 |
| Número de cotistas | 184.014 | 184.460 | 184.669 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,70 | R$ 104,55 | R$ 104,60 |
Número de cotas emitidas
20.035.563
Out/2024: 20.035.563
Set/2024: 20.035.563
Número de cotistas
184.014
Out/2024: 184.460
Set/2024: 184.669
Valor patrimonial por cota
R$ 104,70
Out/2024: R$ 104,55
Set/2024: R$ 104,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,63 mi | 18,63 mi | 18,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 | R$ 0,9300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,70 mi | 13,29 mi | 12,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 55,58 mi | 55,58 mi | 55,58 mi |
Rendimentos a distribuir
18,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Out/2024: 18,63 mi
Set/2024: 18,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,70 mi
Out/2024: 13,29 mi
Set/2024: 12,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
55,58 mi
Out/2024: 55,58 mi
Set/2024: 55,58 mi
Investimentos
Total investido
3,20 bi
Out/2024: 2,88 bi
Set/2024: 2,87 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,73 bi
53,94%
|
1,46 bi
50,56%
|
1,40 bi
48,64%
|
| Imóveis acabados |
973,52 mi
30,44%
|
1,24 bi
43,15%
|
1,18 bi
41,21%
|
| Fundos imobiliários |
753,84 mi
23,57%
|
727,80 mi
25,27%
|
730,37 mi
25,44%
|
| Imóveis em construção |
708,31 mi
22,15%
|
213,35 mi
7,41%
|
213,35 mi
7,43%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
697,91 mi
21,82%
|
674,82 mi
23,43%
|
724,31 mi
25,23%
|
| Terrenos |
43,26 mi
1,35%
|
-
-
|
-
-
|
| CRI/CRA |
21,30 mi
0,67%
|
21,64 mi
0,75%
|
19,65 mi
0,68%
|
Direitos sobre imóveis
1,73 bi
53,94%
Out/2024: 1,46 bi (50,56%)
Set/2024: 1,40 bi (48,64%)
Imóveis acabados
973,52 mi
30,44%
Out/2024: 1,24 bi (43,15%)
Set/2024: 1,18 bi (41,21%)
Fundos imobiliários
753,84 mi
23,57%
Out/2024: 727,80 mi (25,27%)
Set/2024: 730,37 mi (25,44%)
Imóveis em construção
708,31 mi
22,15%
Out/2024: 213,35 mi (7,41%)
Set/2024: 213,35 mi (7,43%)
Ações de SPEs imobiliárias
697,91 mi
21,82%
Out/2024: 674,82 mi (23,43%)
Set/2024: 724,31 mi (25,23%)
Terrenos
43,26 mi
1,35%
Out/2024: - (-)
Set/2024: - (-)
CRI/CRA
21,30 mi
0,67%
Out/2024: 21,64 mi (0,75%)
Set/2024: 19,65 mi (0,68%)