TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 14:04
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,52 bi | 3,24 bi | 3,23 bi |
| Patrimônio líquido | 2,12 bi | 2,14 bi | 2,13 bi |
| Total dos passivos | 1,40 bi | 1,11 bi | 1,11 bi |
| Liquidez total | 8,78 mi | 156,10 mi | 168,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 39,72% | 34,14% | 34,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 55,87% | 42,64% | 42,95% |
Ativo
3,52 bi
Jun/2024: 3,24 bi
Mai/2024: 3,23 bi
Patrimônio líquido
2,12 bi
Jun/2024: 2,14 bi
Mai/2024: 2,13 bi
Total dos passivos
1,40 bi
Jun/2024: 1,11 bi
Mai/2024: 1,11 bi
Liquidez total
8,78 mi
Jun/2024: 156,10 mi
Mai/2024: 168,40 mi
Índice de solvência
39,72%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 34,14%
Mai/2024: 34,23%
Alavancagem
55,87%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 42,64%
Mai/2024: 42,95%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.035.563 | 20.035.563 | 20.035.563 |
| Número de cotistas | 176.363 | 169.312 | 147.871 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,99 | R$ 106,57 | R$ 106,18 |
Número de cotas emitidas
20.035.563
Jun/2024: 20.035.563
Mai/2024: 20.035.563
Número de cotistas
176.363
Jun/2024: 169.312
Mai/2024: 147.871
Valor patrimonial por cota
R$ 105,99
Jun/2024: R$ 106,57
Mai/2024: R$ 106,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,30 mi | 16,14 mi | 13,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7135 | R$ 0,8056 | R$ 0,6905 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,67 mi | 12,04 mi | 12,04 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 50,00 mi | 50,00 mi | 50,00 mi |
Rendimentos a distribuir
14,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,7135
Jun/2024: 16,14 mi
Mai/2024: 13,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,67 mi
Jun/2024: 12,04 mi
Mai/2024: 12,04 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
50,00 mi
Jun/2024: 50,00 mi
Mai/2024: 50,00 mi
Investimentos
Total investido
3,13 bi
Jun/2024: 2,76 bi
Mai/2024: 2,74 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,44 bi
45,80%
|
1,08 bi
38,97%
|
1,07 bi
39,03%
|
| Imóveis acabados |
1,21 bi
38,75%
|
975,11 mi
35,30%
|
974,60 mi
35,61%
|
| Fundos imobiliários |
755,25 mi
24,10%
|
744,12 mi
26,94%
|
728,01 mi
26,60%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
724,31 mi
23,11%
|
724,31 mi
26,22%
|
724,31 mi
26,46%
|
| Imóveis em construção |
220,95 mi
7,05%
|
101,27 mi
3,67%
|
93,69 mi
3,42%
|
| CRI/CRA |
219,35 mi
7,00%
|
217,58 mi
7,88%
|
216,43 mi
7,91%
|
Direitos sobre imóveis
1,44 bi
45,80%
Jun/2024: 1,08 bi (38,97%)
Mai/2024: 1,07 bi (39,03%)
Imóveis acabados
1,21 bi
38,75%
Jun/2024: 975,11 mi (35,30%)
Mai/2024: 974,60 mi (35,61%)
Fundos imobiliários
755,25 mi
24,10%
Jun/2024: 744,12 mi (26,94%)
Mai/2024: 728,01 mi (26,60%)
Ações de SPEs imobiliárias
724,31 mi
23,11%
Jun/2024: 724,31 mi (26,22%)
Mai/2024: 724,31 mi (26,46%)
Imóveis em construção
220,95 mi
7,05%
Jun/2024: 101,27 mi (3,67%)
Mai/2024: 93,69 mi (3,42%)
CRI/CRA
219,35 mi
7,00%
Jun/2024: 217,58 mi (7,88%)
Mai/2024: 216,43 mi (7,91%)