TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 17:15
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,17 bi | 2,19 bi | 2,22 bi |
| Patrimônio líquido | 1,36 bi | 1,27 bi | 1,26 bi |
| Total dos passivos | 809,27 mi | 918,76 mi | 958,88 mi |
| Liquidez total | 19,28 mi | 9,93 mi | 10,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 37,25% | 41,94% | 43,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 52,52% | 57,05% | 60,28% |
Ativo
2,17 bi
Jul/2023: 2,19 bi
Jun/2023: 2,22 bi
Patrimônio líquido
1,36 bi
Jul/2023: 1,27 bi
Jun/2023: 1,26 bi
Total dos passivos
809,27 mi
Jul/2023: 918,76 mi
Jun/2023: 958,88 mi
Liquidez total
19,28 mi
Jul/2023: 9,93 mi
Jun/2023: 10,86 mi
Índice de solvência
37,25%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 41,94%
Jun/2023: 43,21%
Alavancagem
52,52%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 57,05%
Jun/2023: 60,28%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.269.951 | 11.992.687 | 11.992.687 |
| Número de cotistas | 106.264 | 103.828 | 100.710 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,72 | R$ 106,05 | R$ 105,07 |
Número de cotas emitidas
13.269.951
Jul/2023: 11.992.687
Jun/2023: 11.992.687
Número de cotistas
106.264
Jul/2023: 103.828
Jun/2023: 100.710
Valor patrimonial por cota
R$ 102,72
Jul/2023: R$ 106,05
Jun/2023: R$ 105,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,94 mi | 11,46 mi | 11,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9560 | R$ 0,9313 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,02 mi | 10,00 mi | 9,21 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 27,02 mi | 27,93 mi | 24,30 mi |
Rendimentos a distribuir
11,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Jul/2023: 11,46 mi
Jun/2023: 11,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,02 mi
Jul/2023: 10,00 mi
Jun/2023: 9,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
27,02 mi
Jul/2023: 27,93 mi
Jun/2023: 24,30 mi
Investimentos
Total investido
2,09 bi
Jul/2023: 2,12 bi
Jun/2023: 2,15 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
988,25 mi
47,29%
|
979,65 mi
46,32%
|
993,21 mi
46,27%
|
| Imóveis acabados |
706,04 mi
33,79%
|
705,71 mi
33,37%
|
722,72 mi
33,67%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
675,64 mi
32,33%
|
675,64 mi
31,94%
|
675,58 mi
31,47%
|
| Fundos imobiliários |
413,19 mi
19,77%
|
447,15 mi
21,14%
|
447,28 mi
20,83%
|
| Imóveis em construção |
215,02 mi
10,29%
|
206,74 mi
9,77%
|
203,30 mi
9,47%
|
| Outros direitos reais |
67,20 mi
3,22%
|
67,20 mi
3,18%
|
67,20 mi
3,13%
|
| CRI/CRA |
12,56 mi
0,60%
|
12,69 mi
0,60%
|
30,71 mi
1,43%
|
Direitos sobre imóveis
988,25 mi
47,29%
Jul/2023: 979,65 mi (46,32%)
Jun/2023: 993,21 mi (46,27%)
Imóveis acabados
706,04 mi
33,79%
Jul/2023: 705,71 mi (33,37%)
Jun/2023: 722,72 mi (33,67%)
Ações de SPEs imobiliárias
675,64 mi
32,33%
Jul/2023: 675,64 mi (31,94%)
Jun/2023: 675,58 mi (31,47%)
Fundos imobiliários
413,19 mi
19,77%
Jul/2023: 447,15 mi (21,14%)
Jun/2023: 447,28 mi (20,83%)
Imóveis em construção
215,02 mi
10,29%
Jul/2023: 206,74 mi (9,77%)
Jun/2023: 203,30 mi (9,47%)
Outros direitos reais
67,20 mi
3,22%
Jul/2023: 67,20 mi (3,18%)
Jun/2023: 67,20 mi (3,13%)
CRI/CRA
12,56 mi
0,60%
Jul/2023: 12,69 mi (0,60%)
Jun/2023: 30,71 mi (1,43%)