TRXF11

TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.548.288/0001-52
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2023
Entrega 15/09/2023 17:15

Informes Periódicos

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 2,17 bi
Jul/2023: 2,19 bi Jun/2023: 2,22 bi
Patrimônio líquido 1,36 bi
Jul/2023: 1,27 bi Jun/2023: 1,26 bi
Total dos passivos 809,27 mi
Jul/2023: 918,76 mi Jun/2023: 958,88 mi
Liquidez total 19,28 mi
Jul/2023: 9,93 mi Jun/2023: 10,86 mi
Índice de solvência 37,25%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 41,94% Jun/2023: 43,21%
Alavancagem 52,52%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: 57,05% Jun/2023: 60,28%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 13.269.951
Jul/2023: 11.992.687 Jun/2023: 11.992.687
Número de cotistas 106.264
Jul/2023: 103.828 Jun/2023: 100.710
Valor patrimonial por cota R$ 102,72
Jul/2023: R$ 106,05 Jun/2023: R$ 105,07

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 11,94 mi
└─ Por cota R$ 0,9000
Jul/2023: 11,46 mi Jun/2023: 11,17 mi
Contas a receber - Aluguéis 10,02 mi
Jul/2023: 10,00 mi Jun/2023: 9,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 27,02 mi
Jul/2023: 27,93 mi Jun/2023: 24,30 mi

Investimentos

Total investido
2,09 bi
Jul/2023: 2,12 bi Jun/2023: 2,15 bi
Direitos sobre imóveis
988,25 mi 47,29%
Jul/2023: 979,65 mi (46,32%) Jun/2023: 993,21 mi (46,27%)
Imóveis acabados
706,04 mi 33,79%
Jul/2023: 705,71 mi (33,37%) Jun/2023: 722,72 mi (33,67%)
Ações de SPEs imobiliárias
675,64 mi 32,33%
Jul/2023: 675,64 mi (31,94%) Jun/2023: 675,58 mi (31,47%)
Fundos imobiliários
413,19 mi 19,77%
Jul/2023: 447,15 mi (21,14%) Jun/2023: 447,28 mi (20,83%)
Imóveis em construção
215,02 mi 10,29%
Jul/2023: 206,74 mi (9,77%) Jun/2023: 203,30 mi (9,47%)
Outros direitos reais
67,20 mi 3,22%
Jul/2023: 67,20 mi (3,18%) Jun/2023: 67,20 mi (3,13%)
CRI/CRA
12,56 mi 0,60%
Jul/2023: 12,69 mi (0,60%) Jun/2023: 30,71 mi (1,43%)
Página do fundo TRXF11 Ver original na B3

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