TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:36
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,17 bi | 2,17 bi | 2,19 bi |
| Patrimônio líquido | 1,37 bi | 1,36 bi | 1,27 bi |
| Total dos passivos | 800,17 mi | 809,27 mi | 918,76 mi |
| Liquidez total | 8,49 mi | 19,28 mi | 9,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,92% | 37,25% | 41,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 51,80% | 52,52% | 57,05% |
Ativo
2,17 bi
Ago/2023: 2,17 bi
Jul/2023: 2,19 bi
Patrimônio líquido
1,37 bi
Ago/2023: 1,36 bi
Jul/2023: 1,27 bi
Total dos passivos
800,17 mi
Ago/2023: 809,27 mi
Jul/2023: 918,76 mi
Liquidez total
8,49 mi
Ago/2023: 19,28 mi
Jul/2023: 9,93 mi
Índice de solvência
36,92%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 37,25%
Jul/2023: 41,94%
Alavancagem
51,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 52,52%
Jul/2023: 57,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.269.951 | 13.269.951 | 11.992.687 |
| Número de cotistas | 108.373 | 106.264 | 103.828 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,01 | R$ 102,72 | R$ 106,05 |
Número de cotas emitidas
13.269.951
Ago/2023: 13.269.951
Jul/2023: 11.992.687
Número de cotistas
108.373
Ago/2023: 106.264
Jul/2023: 103.828
Valor patrimonial por cota
R$ 103,01
Ago/2023: R$ 102,72
Jul/2023: R$ 106,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,94 mi | 11,94 mi | 11,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,9560 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,11 mi | 10,02 mi | 10,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 26,12 mi | 27,02 mi | 27,93 mi |
Rendimentos a distribuir
11,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Ago/2023: 11,94 mi
Jul/2023: 11,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,11 mi
Ago/2023: 10,02 mi
Jul/2023: 10,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
26,12 mi
Ago/2023: 27,02 mi
Jul/2023: 27,93 mi
Investimentos
Total investido
2,09 bi
Ago/2023: 2,09 bi
Jul/2023: 2,12 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
996,09 mi
47,59%
|
988,25 mi
47,29%
|
979,65 mi
46,32%
|
| Imóveis acabados |
706,07 mi
33,73%
|
706,04 mi
33,79%
|
705,71 mi
33,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
675,64 mi
32,28%
|
675,64 mi
32,33%
|
675,64 mi
31,94%
|
| Fundos imobiliários |
409,17 mi
19,55%
|
413,19 mi
19,77%
|
447,15 mi
21,14%
|
| Imóveis em construção |
222,83 mi
10,65%
|
215,02 mi
10,29%
|
206,74 mi
9,77%
|
| Outros direitos reais |
67,20 mi
3,21%
|
67,20 mi
3,22%
|
67,20 mi
3,18%
|
| CRI/CRA |
12,29 mi
0,59%
|
12,56 mi
0,60%
|
12,69 mi
0,60%
|
Direitos sobre imóveis
996,09 mi
47,59%
Ago/2023: 988,25 mi (47,29%)
Jul/2023: 979,65 mi (46,32%)
Imóveis acabados
706,07 mi
33,73%
Ago/2023: 706,04 mi (33,79%)
Jul/2023: 705,71 mi (33,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
675,64 mi
32,28%
Ago/2023: 675,64 mi (32,33%)
Jul/2023: 675,64 mi (31,94%)
Fundos imobiliários
409,17 mi
19,55%
Ago/2023: 413,19 mi (19,77%)
Jul/2023: 447,15 mi (21,14%)
Imóveis em construção
222,83 mi
10,65%
Ago/2023: 215,02 mi (10,29%)
Jul/2023: 206,74 mi (9,77%)
Outros direitos reais
67,20 mi
3,21%
Ago/2023: 67,20 mi (3,22%)
Jul/2023: 67,20 mi (3,18%)
CRI/CRA
12,29 mi
0,59%
Ago/2023: 12,56 mi (0,60%)
Jul/2023: 12,69 mi (0,60%)