TRXF11

TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.548.288/0001-52

Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2023

Entrega 16/11/2023 19:44

Informes Periódicos

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Ativo	2,20 bi	2,17 bi	2,17 bi
Patrimônio líquido	1,35 bi	1,37 bi	1,36 bi
Total dos passivos	845,78 mi	800,17 mi	809,27 mi
Liquidez total	43,34 mi	8,49 mi	19,28 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	38,51%	36,92%	37,25%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	54,94%	51,80%	52,52%

Ativo 2,20 bi

Set/2023: 2,17 bi Ago/2023: 2,17 bi

Patrimônio líquido 1,35 bi

Set/2023: 1,37 bi Ago/2023: 1,36 bi

Total dos passivos 845,78 mi

Set/2023: 800,17 mi Ago/2023: 809,27 mi

Liquidez total 43,34 mi

Set/2023: 8,49 mi Ago/2023: 19,28 mi

Índice de solvência 38,51%

Passivos / Ativo

Set/2023: 36,92% Ago/2023: 37,25%

Alavancagem 54,94%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: 51,80% Ago/2023: 52,52%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Número de cotas emitidas	13.269.951	13.269.951	13.269.951
Número de cotistas	111.313	108.373	106.264
Valor patrimonial por cota	R$ 101,76	R$ 103,01	R$ 102,72

Número de cotas emitidas 13.269.951

Set/2023: 13.269.951 Ago/2023: 13.269.951

Número de cotistas 111.313

Set/2023: 108.373 Ago/2023: 106.264

Valor patrimonial por cota R$ 101,76

Set/2023: R$ 103,01 Ago/2023: R$ 102,72

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Rendimentos a distribuir	11,94 mi	11,94 mi	11,94 mi
└─ Por cota	R$ 0,9000	R$ 0,9000	R$ 0,9000
Contas a receber - Aluguéis	10,25 mi	10,11 mi	10,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	25,21 mi	26,12 mi	27,02 mi

Rendimentos a distribuir 11,94 mi

└─ Por cota R$ 0,9000

Set/2023: 11,94 mi Ago/2023: 11,94 mi

Contas a receber - Aluguéis 10,25 mi

Set/2023: 10,11 mi Ago/2023: 10,02 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 25,21 mi

Set/2023: 26,12 mi Ago/2023: 27,02 mi

Investimentos

Total investido

2,09 bi

Set/2023: 2,09 bi Ago/2023: 2,09 bi

Tipo de ativo	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Direitos sobre imóveis	1,00 bi 47,99%	996,09 mi 47,59%	988,25 mi 47,29%
Imóveis acabados	706,09 mi 33,81%	706,07 mi 33,73%	706,04 mi 33,79%
Ações de SPEs imobiliárias	675,64 mi 32,36%	675,64 mi 32,28%	675,64 mi 32,33%
Fundos imobiliários	398,32 mi 19,08%	409,17 mi 19,55%	413,19 mi 19,77%
Imóveis em construção	228,82 mi 10,96%	222,83 mi 10,65%	215,02 mi 10,29%
Outros direitos reais	67,20 mi 3,22%	67,20 mi 3,21%	67,20 mi 3,22%
CRI/CRA	12,04 mi 0,58%	12,29 mi 0,59%	12,56 mi 0,60%

Direitos sobre imóveis

1,00 bi 47,99%

Set/2023: 996,09 mi (47,59%) Ago/2023: 988,25 mi (47,29%)

Imóveis acabados

706,09 mi 33,81%

Set/2023: 706,07 mi (33,73%) Ago/2023: 706,04 mi (33,79%)

Ações de SPEs imobiliárias

675,64 mi 32,36%

Set/2023: 675,64 mi (32,28%) Ago/2023: 675,64 mi (32,33%)

Fundos imobiliários

398,32 mi 19,08%

Set/2023: 409,17 mi (19,55%) Ago/2023: 413,19 mi (19,77%)

Imóveis em construção

228,82 mi 10,96%

Set/2023: 222,83 mi (10,65%) Ago/2023: 215,02 mi (10,29%)

Outros direitos reais

67,20 mi 3,22%

Set/2023: 67,20 mi (3,21%) Ago/2023: 67,20 mi (3,22%)

CRI/CRA

12,04 mi 0,58%

Set/2023: 12,29 mi (0,59%) Ago/2023: 12,56 mi (0,60%)

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