TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 19:44
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,20 bi | 2,17 bi | 2,17 bi |
| Patrimônio líquido | 1,35 bi | 1,37 bi | 1,36 bi |
| Total dos passivos | 845,78 mi | 800,17 mi | 809,27 mi |
| Liquidez total | 43,34 mi | 8,49 mi | 19,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,51% | 36,92% | 37,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 54,94% | 51,80% | 52,52% |
Ativo
2,20 bi
Set/2023: 2,17 bi
Ago/2023: 2,17 bi
Patrimônio líquido
1,35 bi
Set/2023: 1,37 bi
Ago/2023: 1,36 bi
Total dos passivos
845,78 mi
Set/2023: 800,17 mi
Ago/2023: 809,27 mi
Liquidez total
43,34 mi
Set/2023: 8,49 mi
Ago/2023: 19,28 mi
Índice de solvência
38,51%
Passivos / Ativo
Set/2023: 36,92%
Ago/2023: 37,25%
Alavancagem
54,94%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 51,80%
Ago/2023: 52,52%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.269.951 | 13.269.951 | 13.269.951 |
| Número de cotistas | 111.313 | 108.373 | 106.264 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,76 | R$ 103,01 | R$ 102,72 |
Número de cotas emitidas
13.269.951
Set/2023: 13.269.951
Ago/2023: 13.269.951
Número de cotistas
111.313
Set/2023: 108.373
Ago/2023: 106.264
Valor patrimonial por cota
R$ 101,76
Set/2023: R$ 103,01
Ago/2023: R$ 102,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,94 mi | 11,94 mi | 11,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,25 mi | 10,11 mi | 10,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 25,21 mi | 26,12 mi | 27,02 mi |
Rendimentos a distribuir
11,94 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Set/2023: 11,94 mi
Ago/2023: 11,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,25 mi
Set/2023: 10,11 mi
Ago/2023: 10,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
25,21 mi
Set/2023: 26,12 mi
Ago/2023: 27,02 mi
Investimentos
Total investido
2,09 bi
Set/2023: 2,09 bi
Ago/2023: 2,09 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,00 bi
47,99%
|
996,09 mi
47,59%
|
988,25 mi
47,29%
|
| Imóveis acabados |
706,09 mi
33,81%
|
706,07 mi
33,73%
|
706,04 mi
33,79%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
675,64 mi
32,36%
|
675,64 mi
32,28%
|
675,64 mi
32,33%
|
| Fundos imobiliários |
398,32 mi
19,08%
|
409,17 mi
19,55%
|
413,19 mi
19,77%
|
| Imóveis em construção |
228,82 mi
10,96%
|
222,83 mi
10,65%
|
215,02 mi
10,29%
|
| Outros direitos reais |
67,20 mi
3,22%
|
67,20 mi
3,21%
|
67,20 mi
3,22%
|
| CRI/CRA |
12,04 mi
0,58%
|
12,29 mi
0,59%
|
12,56 mi
0,60%
|
Direitos sobre imóveis
1,00 bi
47,99%
Set/2023: 996,09 mi (47,59%)
Ago/2023: 988,25 mi (47,29%)
Imóveis acabados
706,09 mi
33,81%
Set/2023: 706,07 mi (33,73%)
Ago/2023: 706,04 mi (33,79%)
Ações de SPEs imobiliárias
675,64 mi
32,36%
Set/2023: 675,64 mi (32,28%)
Ago/2023: 675,64 mi (32,33%)
Fundos imobiliários
398,32 mi
19,08%
Set/2023: 409,17 mi (19,55%)
Ago/2023: 413,19 mi (19,77%)
Imóveis em construção
228,82 mi
10,96%
Set/2023: 222,83 mi (10,65%)
Ago/2023: 215,02 mi (10,29%)
Outros direitos reais
67,20 mi
3,22%
Set/2023: 67,20 mi (3,21%)
Ago/2023: 67,20 mi (3,22%)
CRI/CRA
12,04 mi
0,58%
Set/2023: 12,29 mi (0,59%)
Ago/2023: 12,56 mi (0,60%)