TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
13/03/2023 12:41
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,17 bi | 2,19 bi | 2,21 bi |
| Patrimônio líquido | 1,24 bi | 1,25 bi | 936,59 mi |
| Total dos passivos | 931,99 mi | 938,21 mi | 1,27 bi |
| Liquidez total | 49,38 mi | 62,93 mi | 87,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,98% | 42,86% | 57,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 64,76% | 64,33% | 85,88% |
Ativo
2,17 bi
Jan/2023: 2,19 bi
Dez/2022: 2,21 bi
Patrimônio líquido
1,24 bi
Jan/2023: 1,25 bi
Dez/2022: 936,59 mi
Total dos passivos
931,99 mi
Jan/2023: 938,21 mi
Dez/2022: 1,27 bi
Liquidez total
49,38 mi
Jan/2023: 62,93 mi
Dez/2022: 87,69 mi
Índice de solvência
42,98%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 42,86%
Dez/2022: 57,54%
Alavancagem
64,76%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 64,33%
Dez/2022: 85,88%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.992.687 | 11.992.687 | 8.881.638 |
| Número de cotistas | 86.220 | 83.057 | 76.381 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,12 | R$ 104,28 | R$ 105,45 |
Número de cotas emitidas
11.992.687
Jan/2023: 11.992.687
Dez/2022: 8.881.638
Número de cotistas
86.220
Jan/2023: 83.057
Dez/2022: 76.381
Valor patrimonial por cota
R$ 103,12
Jan/2023: R$ 104,28
Dez/2022: R$ 105,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,19 mi | 10,19 mi | 12,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 1,4528 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,19 mi | 9,19 mi | 10,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 48,60 mi | 48,60 mi | 48,60 mi |
Rendimentos a distribuir
10,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Jan/2023: 10,19 mi
Dez/2022: 12,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,19 mi
Jan/2023: 9,19 mi
Dez/2022: 10,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
48,60 mi
Jan/2023: 48,60 mi
Dez/2022: 48,60 mi
Investimentos
Total investido
1,99 bi
Jan/2023: 1,99 bi
Dez/2022: 2,03 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
893,45 mi
44,85%
|
891,59 mi
44,80%
|
930,90 mi
45,86%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
662,58 mi
33,26%
|
662,58 mi
33,29%
|
662,57 mi
32,64%
|
| Imóveis em construção |
443,62 mi
22,27%
|
442,22 mi
22,22%
|
480,23 mi
23,66%
|
| Fundos imobiliários |
386,06 mi
19,38%
|
385,91 mi
19,39%
|
386,22 mi
19,03%
|
| Imóveis acabados |
382,64 mi
19,21%
|
382,18 mi
19,20%
|
383,48 mi
18,89%
|
| Outros direitos reais |
67,20 mi
3,37%
|
67,20 mi
3,38%
|
67,20 mi
3,31%
|
| CRI/CRA |
50,21 mi
2,52%
|
50,17 mi
2,52%
|
50,11 mi
2,47%
|
Direitos sobre imóveis
893,45 mi
44,85%
Jan/2023: 891,59 mi (44,80%)
Dez/2022: 930,90 mi (45,86%)
Ações de SPEs imobiliárias
662,58 mi
33,26%
Jan/2023: 662,58 mi (33,29%)
Dez/2022: 662,57 mi (32,64%)
Imóveis em construção
443,62 mi
22,27%
Jan/2023: 442,22 mi (22,22%)
Dez/2022: 480,23 mi (23,66%)
Fundos imobiliários
386,06 mi
19,38%
Jan/2023: 385,91 mi (19,39%)
Dez/2022: 386,22 mi (19,03%)
Imóveis acabados
382,64 mi
19,21%
Jan/2023: 382,18 mi (19,20%)
Dez/2022: 383,48 mi (18,89%)
Outros direitos reais
67,20 mi
3,37%
Jan/2023: 67,20 mi (3,38%)
Dez/2022: 67,20 mi (3,31%)
CRI/CRA
50,21 mi
2,52%
Jan/2023: 50,17 mi (2,52%)
Dez/2022: 50,11 mi (2,47%)