TRXF11

TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/04/2023

Entrega

15/05/2023 17:45

Abril/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Ativo	2,13 bi	2,16 bi	2,17 bi
Patrimônio líquido	1,22 bi	1,24 bi	1,24 bi
Total dos passivos	906,58 mi	921,34 mi	931,99 mi
Liquidez total	6,84 mi	24,14 mi	49,38 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	42,55%	42,62%	42,98%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	64,14%	64,03%	64,76%

Ativo 2,13 bi

Mar/2023: 2,16 bi Fev/2023: 2,17 bi

Patrimônio líquido 1,22 bi

Mar/2023: 1,24 bi Fev/2023: 1,24 bi

Total dos passivos 906,58 mi

Mar/2023: 921,34 mi Fev/2023: 931,99 mi

Liquidez total 6,84 mi

Mar/2023: 24,14 mi Fev/2023: 49,38 mi

Índice de solvência 42,55%

Passivos / Ativo

Mar/2023: 42,62% Fev/2023: 42,98%

Alavancagem 64,14%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2023: 64,03% Fev/2023: 64,76%

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Número de cotas emitidas	11.992.687	11.992.687	11.992.687
Número de cotistas	91.345	89.314	86.220
Valor patrimonial por cota	R$ 102,08	R$ 103,43	R$ 103,12

Número de cotas emitidas 11.992.687

Mar/2023: 11.992.687 Fev/2023: 11.992.687

Número de cotistas 91.345

Mar/2023: 89.314 Fev/2023: 86.220

Valor patrimonial por cota R$ 102,08

Mar/2023: R$ 103,43 Fev/2023: R$ 103,12

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Rendimentos a distribuir	10,19 mi	10,19 mi	10,19 mi
└─ Por cota	R$ 0,8500	R$ 0,8500	R$ 0,8500
Contas a receber - Aluguéis	9,21 mi	9,19 mi	9,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	48,60 mi	48,60 mi	48,60 mi

Rendimentos a distribuir 10,19 mi

└─ Por cota R$ 0,8500

Mar/2023: 10,19 mi Fev/2023: 10,19 mi

Contas a receber - Aluguéis 9,21 mi

Mar/2023: 9,19 mi Fev/2023: 9,19 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 48,60 mi

Mar/2023: 48,60 mi Fev/2023: 48,60 mi

Investimentos

Total investido

1,98 bi

Mar/2023: 2,00 bi Fev/2023: 1,99 bi

Tipo de ativo	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023
Direitos sobre imóveis	893,44 mi 45,07%	893,12 mi 44,69%	893,45 mi 44,85%
Ações de SPEs imobiliárias	662,58 mi 33,43%	662,58 mi 33,15%	662,58 mi 33,26%
Imóveis em construção	443,92 mi 22,40%	443,67 mi 22,20%	443,62 mi 22,27%
Imóveis acabados	382,32 mi 19,29%	382,25 mi 19,13%	382,64 mi 19,21%
Fundos imobiliários	363,11 mi 18,32%	382,50 mi 19,14%	386,06 mi 19,38%
Outros direitos reais	67,20 mi 3,39%	67,20 mi 3,36%	67,20 mi 3,37%
CRI/CRA	63,03 mi 3,18%	60,43 mi 3,02%	50,21 mi 2,52%

Direitos sobre imóveis

893,44 mi 45,07%

Mar/2023: 893,12 mi (44,69%) Fev/2023: 893,45 mi (44,85%)

Ações de SPEs imobiliárias

662,58 mi 33,43%

Mar/2023: 662,58 mi (33,15%) Fev/2023: 662,58 mi (33,26%)

Imóveis em construção

443,92 mi 22,40%

Mar/2023: 443,67 mi (22,20%) Fev/2023: 443,62 mi (22,27%)

Imóveis acabados

382,32 mi 19,29%

Mar/2023: 382,25 mi (19,13%) Fev/2023: 382,64 mi (19,21%)

Fundos imobiliários

363,11 mi 18,32%

Mar/2023: 382,50 mi (19,14%) Fev/2023: 386,06 mi (19,38%)

Outros direitos reais

67,20 mi 3,39%

Mar/2023: 67,20 mi (3,36%) Fev/2023: 67,20 mi (3,37%)

CRI/CRA

63,03 mi 3,18%

Mar/2023: 60,43 mi (3,02%) Fev/2023: 50,21 mi (2,52%)

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