TRXF11

TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.548.288/0001-52
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2023
Entrega 15/06/2023 16:20

Informes Periódicos

Maio/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 2,18 bi
Abr/2023: 2,13 bi Mar/2023: 2,16 bi
Patrimônio líquido 1,25 bi
Abr/2023: 1,22 bi Mar/2023: 1,24 bi
Total dos passivos 930,28 mi
Abr/2023: 906,58 mi Mar/2023: 921,34 mi
Liquidez total 22,08 mi
Abr/2023: 6,84 mi Mar/2023: 24,14 mi
Índice de solvência 42,70%

Passivos / Ativo

Abr/2023: 42,55% Mar/2023: 42,62%
Alavancagem 61,68%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2023: 64,14% Mar/2023: 64,03%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.992.687
Abr/2023: 11.992.687 Mar/2023: 11.992.687
Número de cotistas 94.861
Abr/2023: 91.345 Mar/2023: 89.314
Valor patrimonial por cota R$ 104,09
Abr/2023: R$ 102,08 Mar/2023: R$ 103,43

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,30 mi
└─ Por cota R$ 0,8585
Abr/2023: 10,19 mi Mar/2023: 10,19 mi
Contas a receber - Aluguéis 9,70 mi
Abr/2023: 9,21 mi Mar/2023: 9,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 48,60 mi
Abr/2023: 48,60 mi Mar/2023: 48,60 mi

Investimentos

Total investido
2,07 bi
Abr/2023: 1,98 bi Mar/2023: 2,00 bi
Direitos sobre imóveis
961,08 mi 46,41%
Abr/2023: 893,44 mi (45,07%) Mar/2023: 893,12 mi (44,69%)
Imóveis acabados
692,40 mi 33,44%
Abr/2023: 382,32 mi (19,29%) Mar/2023: 382,25 mi (19,13%)
Ações de SPEs imobiliárias
675,58 mi 32,63%
Abr/2023: 662,58 mi (33,43%) Mar/2023: 662,58 mi (33,15%)
Fundos imobiliários
403,50 mi 19,49%
Abr/2023: 363,11 mi (18,32%) Mar/2023: 382,50 mi (19,14%)
Imóveis em construção
201,48 mi 9,73%
Abr/2023: 443,92 mi (22,40%) Mar/2023: 443,67 mi (22,20%)
Outros direitos reais
67,20 mi 3,25%
Abr/2023: 67,20 mi (3,39%) Mar/2023: 67,20 mi (3,36%)
CRI/CRA
30,47 mi 1,47%
Abr/2023: 63,03 mi (3,18%) Mar/2023: 60,43 mi (3,02%)
Página do fundo TRXF11 Ver original na B3

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