TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 16:20
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,18 bi | 2,13 bi | 2,16 bi |
| Patrimônio líquido | 1,25 bi | 1,22 bi | 1,24 bi |
| Total dos passivos | 930,28 mi | 906,58 mi | 921,34 mi |
| Liquidez total | 22,08 mi | 6,84 mi | 24,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,70% | 42,55% | 42,62% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 61,68% | 64,14% | 64,03% |
Ativo
2,18 bi
Abr/2023: 2,13 bi
Mar/2023: 2,16 bi
Patrimônio líquido
1,25 bi
Abr/2023: 1,22 bi
Mar/2023: 1,24 bi
Total dos passivos
930,28 mi
Abr/2023: 906,58 mi
Mar/2023: 921,34 mi
Liquidez total
22,08 mi
Abr/2023: 6,84 mi
Mar/2023: 24,14 mi
Índice de solvência
42,70%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 42,55%
Mar/2023: 42,62%
Alavancagem
61,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 64,14%
Mar/2023: 64,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.992.687 | 11.992.687 | 11.992.687 |
| Número de cotistas | 94.861 | 91.345 | 89.314 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,09 | R$ 102,08 | R$ 103,43 |
Número de cotas emitidas
11.992.687
Abr/2023: 11.992.687
Mar/2023: 11.992.687
Número de cotistas
94.861
Abr/2023: 91.345
Mar/2023: 89.314
Valor patrimonial por cota
R$ 104,09
Abr/2023: R$ 102,08
Mar/2023: R$ 103,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,30 mi | 10,19 mi | 10,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8585 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,70 mi | 9,21 mi | 9,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 48,60 mi | 48,60 mi | 48,60 mi |
Rendimentos a distribuir
10,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,8585
Abr/2023: 10,19 mi
Mar/2023: 10,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,70 mi
Abr/2023: 9,21 mi
Mar/2023: 9,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
48,60 mi
Abr/2023: 48,60 mi
Mar/2023: 48,60 mi
Investimentos
Total investido
2,07 bi
Abr/2023: 1,98 bi
Mar/2023: 2,00 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
961,08 mi
46,41%
|
893,44 mi
45,07%
|
893,12 mi
44,69%
|
| Imóveis acabados |
692,40 mi
33,44%
|
382,32 mi
19,29%
|
382,25 mi
19,13%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
675,58 mi
32,63%
|
662,58 mi
33,43%
|
662,58 mi
33,15%
|
| Fundos imobiliários |
403,50 mi
19,49%
|
363,11 mi
18,32%
|
382,50 mi
19,14%
|
| Imóveis em construção |
201,48 mi
9,73%
|
443,92 mi
22,40%
|
443,67 mi
22,20%
|
| Outros direitos reais |
67,20 mi
3,25%
|
67,20 mi
3,39%
|
67,20 mi
3,36%
|
| CRI/CRA |
30,47 mi
1,47%
|
63,03 mi
3,18%
|
60,43 mi
3,02%
|
Direitos sobre imóveis
961,08 mi
46,41%
Abr/2023: 893,44 mi (45,07%)
Mar/2023: 893,12 mi (44,69%)
Imóveis acabados
692,40 mi
33,44%
Abr/2023: 382,32 mi (19,29%)
Mar/2023: 382,25 mi (19,13%)
Ações de SPEs imobiliárias
675,58 mi
32,63%
Abr/2023: 662,58 mi (33,43%)
Mar/2023: 662,58 mi (33,15%)
Fundos imobiliários
403,50 mi
19,49%
Abr/2023: 363,11 mi (18,32%)
Mar/2023: 382,50 mi (19,14%)
Imóveis em construção
201,48 mi
9,73%
Abr/2023: 443,92 mi (22,40%)
Mar/2023: 443,67 mi (22,20%)
Outros direitos reais
67,20 mi
3,25%
Abr/2023: 67,20 mi (3,39%)
Mar/2023: 67,20 mi (3,36%)
CRI/CRA
30,47 mi
1,47%
Abr/2023: 63,03 mi (3,18%)
Mar/2023: 60,43 mi (3,02%)