TRXF11

TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.548.288/0001-52
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2023
Entrega 14/07/2023 15:52

Informes Periódicos

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 2,22 bi
Mai/2023: 2,18 bi Abr/2023: 2,13 bi
Patrimônio líquido 1,26 bi
Mai/2023: 1,25 bi Abr/2023: 1,22 bi
Total dos passivos 958,88 mi
Mai/2023: 930,28 mi Abr/2023: 906,58 mi
Liquidez total 10,86 mi
Mai/2023: 22,08 mi Abr/2023: 6,84 mi
Índice de solvência 43,21%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 42,70% Abr/2023: 42,55%
Alavancagem 60,28%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: 61,68% Abr/2023: 64,14%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.992.687
Mai/2023: 11.992.687 Abr/2023: 11.992.687
Número de cotistas 100.710
Mai/2023: 94.861 Abr/2023: 91.345
Valor patrimonial por cota R$ 105,07
Mai/2023: R$ 104,09 Abr/2023: R$ 102,08

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 11,17 mi
└─ Por cota R$ 0,9313
Mai/2023: 10,30 mi Abr/2023: 10,19 mi
Contas a receber - Aluguéis 9,21 mi
Mai/2023: 9,70 mi Abr/2023: 9,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 24,30 mi
Mai/2023: 48,60 mi Abr/2023: 48,60 mi

Investimentos

Total investido
2,15 bi
Mai/2023: 2,07 bi Abr/2023: 1,98 bi
Direitos sobre imóveis
993,21 mi 46,27%
Mai/2023: 961,08 mi (46,41%) Abr/2023: 893,44 mi (45,07%)
Imóveis acabados
722,72 mi 33,67%
Mai/2023: 692,40 mi (33,44%) Abr/2023: 382,32 mi (19,29%)
Ações de SPEs imobiliárias
675,58 mi 31,47%
Mai/2023: 675,58 mi (32,63%) Abr/2023: 662,58 mi (33,43%)
Fundos imobiliários
447,28 mi 20,83%
Mai/2023: 403,50 mi (19,49%) Abr/2023: 363,11 mi (18,32%)
Imóveis em construção
203,30 mi 9,47%
Mai/2023: 201,48 mi (9,73%) Abr/2023: 443,92 mi (22,40%)
Outros direitos reais
67,20 mi 3,13%
Mai/2023: 67,20 mi (3,25%) Abr/2023: 67,20 mi (3,39%)
CRI/CRA
30,71 mi 1,43%
Mai/2023: 30,47 mi (1,47%) Abr/2023: 63,03 mi (3,18%)
Página do fundo TRXF11 Ver original na B3

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