TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 15:52
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,22 bi | 2,18 bi | 2,13 bi |
| Patrimônio líquido | 1,26 bi | 1,25 bi | 1,22 bi |
| Total dos passivos | 958,88 mi | 930,28 mi | 906,58 mi |
| Liquidez total | 10,86 mi | 22,08 mi | 6,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,21% | 42,70% | 42,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 60,28% | 61,68% | 64,14% |
Ativo
2,22 bi
Mai/2023: 2,18 bi
Abr/2023: 2,13 bi
Patrimônio líquido
1,26 bi
Mai/2023: 1,25 bi
Abr/2023: 1,22 bi
Total dos passivos
958,88 mi
Mai/2023: 930,28 mi
Abr/2023: 906,58 mi
Liquidez total
10,86 mi
Mai/2023: 22,08 mi
Abr/2023: 6,84 mi
Índice de solvência
43,21%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 42,70%
Abr/2023: 42,55%
Alavancagem
60,28%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 61,68%
Abr/2023: 64,14%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.992.687 | 11.992.687 | 11.992.687 |
| Número de cotistas | 100.710 | 94.861 | 91.345 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,07 | R$ 104,09 | R$ 102,08 |
Número de cotas emitidas
11.992.687
Mai/2023: 11.992.687
Abr/2023: 11.992.687
Número de cotistas
100.710
Mai/2023: 94.861
Abr/2023: 91.345
Valor patrimonial por cota
R$ 105,07
Mai/2023: R$ 104,09
Abr/2023: R$ 102,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,17 mi | 10,30 mi | 10,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9313 | R$ 0,8585 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,21 mi | 9,70 mi | 9,21 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 24,30 mi | 48,60 mi | 48,60 mi |
Rendimentos a distribuir
11,17 mi
└─ Por cota
R$ 0,9313
Mai/2023: 10,30 mi
Abr/2023: 10,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,21 mi
Mai/2023: 9,70 mi
Abr/2023: 9,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
24,30 mi
Mai/2023: 48,60 mi
Abr/2023: 48,60 mi
Investimentos
Total investido
2,15 bi
Mai/2023: 2,07 bi
Abr/2023: 1,98 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
993,21 mi
46,27%
|
961,08 mi
46,41%
|
893,44 mi
45,07%
|
| Imóveis acabados |
722,72 mi
33,67%
|
692,40 mi
33,44%
|
382,32 mi
19,29%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
675,58 mi
31,47%
|
675,58 mi
32,63%
|
662,58 mi
33,43%
|
| Fundos imobiliários |
447,28 mi
20,83%
|
403,50 mi
19,49%
|
363,11 mi
18,32%
|
| Imóveis em construção |
203,30 mi
9,47%
|
201,48 mi
9,73%
|
443,92 mi
22,40%
|
| Outros direitos reais |
67,20 mi
3,13%
|
67,20 mi
3,25%
|
67,20 mi
3,39%
|
| CRI/CRA |
30,71 mi
1,43%
|
30,47 mi
1,47%
|
63,03 mi
3,18%
|
Direitos sobre imóveis
993,21 mi
46,27%
Mai/2023: 961,08 mi (46,41%)
Abr/2023: 893,44 mi (45,07%)
Imóveis acabados
722,72 mi
33,67%
Mai/2023: 692,40 mi (33,44%)
Abr/2023: 382,32 mi (19,29%)
Ações de SPEs imobiliárias
675,58 mi
31,47%
Mai/2023: 675,58 mi (32,63%)
Abr/2023: 662,58 mi (33,43%)
Fundos imobiliários
447,28 mi
20,83%
Mai/2023: 403,50 mi (19,49%)
Abr/2023: 363,11 mi (18,32%)
Imóveis em construção
203,30 mi
9,47%
Mai/2023: 201,48 mi (9,73%)
Abr/2023: 443,92 mi (22,40%)
Outros direitos reais
67,20 mi
3,13%
Mai/2023: 67,20 mi (3,25%)
Abr/2023: 67,20 mi (3,39%)
CRI/CRA
30,71 mi
1,43%
Mai/2023: 30,47 mi (1,47%)
Abr/2023: 63,03 mi (3,18%)