TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 19:25
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,21 bi | 2,00 bi | 1,75 bi |
| Patrimônio líquido | 936,59 mi | 897,39 mi | 895,34 mi |
| Total dos passivos | 1,27 bi | 1,10 bi | 857,02 mi |
| Liquidez total | 87,69 mi | 229,87 mi | 18,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 57,54% | 55,16% | 48,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 85,88% | 83,80% | 83,41% |
Ativo
2,21 bi
Nov/2022: 2,00 bi
Out/2022: 1,75 bi
Patrimônio líquido
936,59 mi
Nov/2022: 897,39 mi
Out/2022: 895,34 mi
Total dos passivos
1,27 bi
Nov/2022: 1,10 bi
Out/2022: 857,02 mi
Liquidez total
87,69 mi
Nov/2022: 229,87 mi
Out/2022: 18,10 mi
Índice de solvência
57,54%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 55,16%
Out/2022: 48,91%
Alavancagem
85,88%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 83,80%
Out/2022: 83,41%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.881.638 | 8.881.638 | 8.881.638 |
| Número de cotistas | 76.381 | 73.083 | 69.219 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,45 | R$ 101,04 | R$ 100,81 |
Número de cotas emitidas
8.881.638
Nov/2022: 8.881.638
Out/2022: 8.881.638
Número de cotistas
76.381
Nov/2022: 73.083
Out/2022: 69.219
Valor patrimonial por cota
R$ 105,45
Nov/2022: R$ 101,04
Out/2022: R$ 100,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,90 mi | 8,97 mi | 7,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4528 | R$ 1,0100 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,28 mi | 8,15 mi | 7,96 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 48,60 mi | - | - |
Rendimentos a distribuir
12,90 mi
└─ Por cota
R$ 1,4528
Nov/2022: 8,97 mi
Out/2022: 7,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,28 mi
Nov/2022: 8,15 mi
Out/2022: 7,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
48,60 mi
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
2,03 bi
Nov/2022: 1,73 bi
Out/2022: 1,69 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
930,90 mi
45,86%
|
828,81 mi
47,78%
|
816,72 mi
48,35%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
662,57 mi
32,64%
|
516,70 mi
29,79%
|
516,70 mi
30,59%
|
| Imóveis em construção |
480,23 mi
23,66%
|
318,25 mi
18,35%
|
306,31 mi
18,13%
|
| Fundos imobiliários |
386,22 mi
19,03%
|
389,13 mi
22,43%
|
355,93 mi
21,07%
|
| Imóveis acabados |
383,48 mi
18,89%
|
450,56 mi
25,97%
|
450,42 mi
26,66%
|
| Outros direitos reais |
67,20 mi
3,31%
|
59,99 mi
3,46%
|
59,99 mi
3,55%
|
| CRI/CRA |
50,11 mi
2,47%
|
-
-
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
930,90 mi
45,86%
Nov/2022: 828,81 mi (47,78%)
Out/2022: 816,72 mi (48,35%)
Ações de SPEs imobiliárias
662,57 mi
32,64%
Nov/2022: 516,70 mi (29,79%)
Out/2022: 516,70 mi (30,59%)
Imóveis em construção
480,23 mi
23,66%
Nov/2022: 318,25 mi (18,35%)
Out/2022: 306,31 mi (18,13%)
Fundos imobiliários
386,22 mi
19,03%
Nov/2022: 389,13 mi (22,43%)
Out/2022: 355,93 mi (21,07%)
Imóveis acabados
383,48 mi
18,89%
Nov/2022: 450,56 mi (25,97%)
Out/2022: 450,42 mi (26,66%)
Outros direitos reais
67,20 mi
3,31%
Nov/2022: 59,99 mi (3,46%)
Out/2022: 59,99 mi (3,55%)
CRI/CRA
50,11 mi
2,47%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)