TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 17:00
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,19 bi | 2,21 bi | 2,00 bi |
| Patrimônio líquido | 1,25 bi | 936,59 mi | 897,39 mi |
| Total dos passivos | 938,21 mi | 1,27 bi | 1,10 bi |
| Liquidez total | 62,93 mi | 87,69 mi | 229,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,86% | 57,54% | 55,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 64,33% | 85,88% | 83,80% |
Ativo
2,19 bi
Dez/2022: 2,21 bi
Nov/2022: 2,00 bi
Patrimônio líquido
1,25 bi
Dez/2022: 936,59 mi
Nov/2022: 897,39 mi
Total dos passivos
938,21 mi
Dez/2022: 1,27 bi
Nov/2022: 1,10 bi
Liquidez total
62,93 mi
Dez/2022: 87,69 mi
Nov/2022: 229,87 mi
Índice de solvência
42,86%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 57,54%
Nov/2022: 55,16%
Alavancagem
64,33%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 85,88%
Nov/2022: 83,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.992.687 | 8.881.638 | 8.881.638 |
| Número de cotistas | 83.057 | 76.381 | 73.083 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,28 | R$ 105,45 | R$ 101,04 |
Número de cotas emitidas
11.992.687
Dez/2022: 8.881.638
Nov/2022: 8.881.638
Número de cotistas
83.057
Dez/2022: 76.381
Nov/2022: 73.083
Valor patrimonial por cota
R$ 104,28
Dez/2022: R$ 105,45
Nov/2022: R$ 101,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,19 mi | 12,90 mi | 8,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 1,4528 | R$ 1,0100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,19 mi | 10,28 mi | 8,15 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 48,60 mi | 48,60 mi | - |
Rendimentos a distribuir
10,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Dez/2022: 12,90 mi
Nov/2022: 8,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,19 mi
Dez/2022: 10,28 mi
Nov/2022: 8,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
48,60 mi
Dez/2022: 48,60 mi
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
1,99 bi
Dez/2022: 2,03 bi
Nov/2022: 1,73 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
891,59 mi
44,80%
|
930,90 mi
45,86%
|
828,81 mi
47,78%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
662,58 mi
33,29%
|
662,57 mi
32,64%
|
516,70 mi
29,79%
|
| Imóveis em construção |
442,22 mi
22,22%
|
480,23 mi
23,66%
|
318,25 mi
18,35%
|
| Fundos imobiliários |
385,91 mi
19,39%
|
386,22 mi
19,03%
|
389,13 mi
22,43%
|
| Imóveis acabados |
382,18 mi
19,20%
|
383,48 mi
18,89%
|
450,56 mi
25,97%
|
| Outros direitos reais |
67,20 mi
3,38%
|
67,20 mi
3,31%
|
59,99 mi
3,46%
|
| CRI/CRA |
50,17 mi
2,52%
|
50,11 mi
2,47%
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
891,59 mi
44,80%
Dez/2022: 930,90 mi (45,86%)
Nov/2022: 828,81 mi (47,78%)
Ações de SPEs imobiliárias
662,58 mi
33,29%
Dez/2022: 662,57 mi (32,64%)
Nov/2022: 516,70 mi (29,79%)
Imóveis em construção
442,22 mi
22,22%
Dez/2022: 480,23 mi (23,66%)
Nov/2022: 318,25 mi (18,35%)
Fundos imobiliários
385,91 mi
19,39%
Dez/2022: 386,22 mi (19,03%)
Nov/2022: 389,13 mi (22,43%)
Imóveis acabados
382,18 mi
19,20%
Dez/2022: 383,48 mi (18,89%)
Nov/2022: 450,56 mi (25,97%)
Outros direitos reais
67,20 mi
3,38%
Dez/2022: 67,20 mi (3,31%)
Nov/2022: 59,99 mi (3,46%)
CRI/CRA
50,17 mi
2,52%
Dez/2022: 50,11 mi (2,47%)
Nov/2022: - (-)