TRXF11

TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.548.288/0001-52
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2023
Entrega 15/02/2023 17:00

Informes Periódicos

Janeiro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 2,19 bi
Dez/2022: 2,21 bi Nov/2022: 2,00 bi
Patrimônio líquido 1,25 bi
Dez/2022: 936,59 mi Nov/2022: 897,39 mi
Total dos passivos 938,21 mi
Dez/2022: 1,27 bi Nov/2022: 1,10 bi
Liquidez total 62,93 mi
Dez/2022: 87,69 mi Nov/2022: 229,87 mi
Índice de solvência 42,86%

Passivos / Ativo

Dez/2022: 57,54% Nov/2022: 55,16%
Alavancagem 64,33%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2022: 85,88% Nov/2022: 83,80%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.992.687
Dez/2022: 8.881.638 Nov/2022: 8.881.638
Número de cotistas 83.057
Dez/2022: 76.381 Nov/2022: 73.083
Valor patrimonial por cota R$ 104,28
Dez/2022: R$ 105,45 Nov/2022: R$ 101,04

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,19 mi
└─ Por cota R$ 0,8500
Dez/2022: 12,90 mi Nov/2022: 8,97 mi
Contas a receber - Aluguéis 9,19 mi
Dez/2022: 10,28 mi Nov/2022: 8,15 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 48,60 mi
Dez/2022: 48,60 mi Nov/2022: -

Investimentos

Total investido
1,99 bi
Dez/2022: 2,03 bi Nov/2022: 1,73 bi
Direitos sobre imóveis
891,59 mi 44,80%
Dez/2022: 930,90 mi (45,86%) Nov/2022: 828,81 mi (47,78%)
Ações de SPEs imobiliárias
662,58 mi 33,29%
Dez/2022: 662,57 mi (32,64%) Nov/2022: 516,70 mi (29,79%)
Imóveis em construção
442,22 mi 22,22%
Dez/2022: 480,23 mi (23,66%) Nov/2022: 318,25 mi (18,35%)
Fundos imobiliários
385,91 mi 19,39%
Dez/2022: 386,22 mi (19,03%) Nov/2022: 389,13 mi (22,43%)
Imóveis acabados
382,18 mi 19,20%
Dez/2022: 383,48 mi (18,89%) Nov/2022: 450,56 mi (25,97%)
Outros direitos reais
67,20 mi 3,38%
Dez/2022: 67,20 mi (3,31%) Nov/2022: 59,99 mi (3,46%)
CRI/CRA
50,17 mi 2,52%
Dez/2022: 50,11 mi (2,47%) Nov/2022: - (-)
Página do fundo TRXF11 Ver original na B3

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