TRXF11

TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.548.288/0001-52
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 14/12/2023 17:53

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 2,38 bi
Out/2023: 2,20 bi Set/2023: 2,17 bi
Patrimônio líquido 1,38 bi
Out/2023: 1,35 bi Set/2023: 1,37 bi
Total dos passivos 998,73 mi
Out/2023: 845,78 mi Set/2023: 800,17 mi
Liquidez total 161,14 mi
Out/2023: 43,34 mi Set/2023: 8,49 mi
Índice de solvência 42,02%

Passivos / Ativo

Out/2023: 38,51% Set/2023: 36,92%
Alavancagem 52,73%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: 54,94% Set/2023: 51,80%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 13.269.951
Out/2023: 13.269.951 Set/2023: 13.269.951
Número de cotistas 117.516
Out/2023: 111.313 Set/2023: 108.373
Valor patrimonial por cota R$ 103,83
Out/2023: R$ 101,76 Set/2023: R$ 103,01

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 12,38 mi
└─ Por cota R$ 0,9328
Out/2023: 11,94 mi Set/2023: 11,94 mi
Contas a receber - Aluguéis 16,33 mi
Out/2023: 10,25 mi Set/2023: 10,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 28,26 mi
Out/2023: 25,21 mi Set/2023: 26,12 mi

Investimentos

Total investido
2,15 bi
Out/2023: 2,09 bi Set/2023: 2,09 bi
Direitos sobre imóveis
998,28 mi 46,34%
Out/2023: 1,00 bi (47,99%) Set/2023: 996,09 mi (47,59%)
Imóveis acabados
689,73 mi 32,02%
Out/2023: 706,09 mi (33,81%) Set/2023: 706,07 mi (33,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
675,64 mi 31,37%
Out/2023: 675,64 mi (32,36%) Set/2023: 675,64 mi (32,28%)
Fundos imobiliários
469,59 mi 21,80%
Out/2023: 398,32 mi (19,08%) Set/2023: 409,17 mi (19,55%)
Imóveis em construção
241,35 mi 11,20%
Out/2023: 228,82 mi (10,96%) Set/2023: 222,83 mi (10,65%)
Outros direitos reais
67,20 mi 3,12%
Out/2023: 67,20 mi (3,22%) Set/2023: 67,20 mi (3,21%)
CRI/CRA
10,57 mi 0,49%
Out/2023: 12,04 mi (0,58%) Set/2023: 12,29 mi (0,59%)
Página do fundo TRXF11 Ver original na B3

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