TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 17:53
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,38 bi | 2,20 bi | 2,17 bi |
| Patrimônio líquido | 1,38 bi | 1,35 bi | 1,37 bi |
| Total dos passivos | 998,73 mi | 845,78 mi | 800,17 mi |
| Liquidez total | 161,14 mi | 43,34 mi | 8,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,02% | 38,51% | 36,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 52,73% | 54,94% | 51,80% |
Ativo
2,38 bi
Out/2023: 2,20 bi
Set/2023: 2,17 bi
Patrimônio líquido
1,38 bi
Out/2023: 1,35 bi
Set/2023: 1,37 bi
Total dos passivos
998,73 mi
Out/2023: 845,78 mi
Set/2023: 800,17 mi
Liquidez total
161,14 mi
Out/2023: 43,34 mi
Set/2023: 8,49 mi
Índice de solvência
42,02%
Passivos / Ativo
Out/2023: 38,51%
Set/2023: 36,92%
Alavancagem
52,73%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 54,94%
Set/2023: 51,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.269.951 | 13.269.951 | 13.269.951 |
| Número de cotistas | 117.516 | 111.313 | 108.373 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,83 | R$ 101,76 | R$ 103,01 |
Número de cotas emitidas
13.269.951
Out/2023: 13.269.951
Set/2023: 13.269.951
Número de cotistas
117.516
Out/2023: 111.313
Set/2023: 108.373
Valor patrimonial por cota
R$ 103,83
Out/2023: R$ 101,76
Set/2023: R$ 103,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,38 mi | 11,94 mi | 11,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9328 | R$ 0,9000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 16,33 mi | 10,25 mi | 10,11 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 28,26 mi | 25,21 mi | 26,12 mi |
Rendimentos a distribuir
12,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,9328
Out/2023: 11,94 mi
Set/2023: 11,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
16,33 mi
Out/2023: 10,25 mi
Set/2023: 10,11 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
28,26 mi
Out/2023: 25,21 mi
Set/2023: 26,12 mi
Investimentos
Total investido
2,15 bi
Out/2023: 2,09 bi
Set/2023: 2,09 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
998,28 mi
46,34%
|
1,00 bi
47,99%
|
996,09 mi
47,59%
|
| Imóveis acabados |
689,73 mi
32,02%
|
706,09 mi
33,81%
|
706,07 mi
33,73%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
675,64 mi
31,37%
|
675,64 mi
32,36%
|
675,64 mi
32,28%
|
| Fundos imobiliários |
469,59 mi
21,80%
|
398,32 mi
19,08%
|
409,17 mi
19,55%
|
| Imóveis em construção |
241,35 mi
11,20%
|
228,82 mi
10,96%
|
222,83 mi
10,65%
|
| Outros direitos reais |
67,20 mi
3,12%
|
67,20 mi
3,22%
|
67,20 mi
3,21%
|
| CRI/CRA |
10,57 mi
0,49%
|
12,04 mi
0,58%
|
12,29 mi
0,59%
|
Direitos sobre imóveis
998,28 mi
46,34%
Out/2023: 1,00 bi (47,99%)
Set/2023: 996,09 mi (47,59%)
Imóveis acabados
689,73 mi
32,02%
Out/2023: 706,09 mi (33,81%)
Set/2023: 706,07 mi (33,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
675,64 mi
31,37%
Out/2023: 675,64 mi (32,36%)
Set/2023: 675,64 mi (32,28%)
Fundos imobiliários
469,59 mi
21,80%
Out/2023: 398,32 mi (19,08%)
Set/2023: 409,17 mi (19,55%)
Imóveis em construção
241,35 mi
11,20%
Out/2023: 228,82 mi (10,96%)
Set/2023: 222,83 mi (10,65%)
Outros direitos reais
67,20 mi
3,12%
Out/2023: 67,20 mi (3,22%)
Set/2023: 67,20 mi (3,21%)
CRI/CRA
10,57 mi
0,49%
Out/2023: 12,04 mi (0,58%)
Set/2023: 12,29 mi (0,59%)