TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 11:45
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,19 bi | 2,22 bi | 2,18 bi |
| Patrimônio líquido | 1,27 bi | 1,26 bi | 1,25 bi |
| Total dos passivos | 918,76 mi | 958,88 mi | 930,28 mi |
| Liquidez total | 9,93 mi | 10,86 mi | 22,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 41,94% | 43,21% | 42,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 57,05% | 60,28% | 61,68% |
Ativo
2,19 bi
Jun/2023: 2,22 bi
Mai/2023: 2,18 bi
Patrimônio líquido
1,27 bi
Jun/2023: 1,26 bi
Mai/2023: 1,25 bi
Total dos passivos
918,76 mi
Jun/2023: 958,88 mi
Mai/2023: 930,28 mi
Liquidez total
9,93 mi
Jun/2023: 10,86 mi
Mai/2023: 22,08 mi
Índice de solvência
41,94%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 43,21%
Mai/2023: 42,70%
Alavancagem
57,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 60,28%
Mai/2023: 61,68%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.992.687 | 11.992.687 | 11.992.687 |
| Número de cotistas | 103.828 | 100.710 | 94.861 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,05 | R$ 105,07 | R$ 104,09 |
Número de cotas emitidas
11.992.687
Jun/2023: 11.992.687
Mai/2023: 11.992.687
Número de cotistas
103.828
Jun/2023: 100.710
Mai/2023: 94.861
Valor patrimonial por cota
R$ 106,05
Jun/2023: R$ 105,07
Mai/2023: R$ 104,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,46 mi | 11,17 mi | 10,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9560 | R$ 0,9313 | R$ 0,8585 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,00 mi | 9,21 mi | 9,70 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 27,93 mi | 24,30 mi | 48,60 mi |
Rendimentos a distribuir
11,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,9560
Jun/2023: 11,17 mi
Mai/2023: 10,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,00 mi
Jun/2023: 9,21 mi
Mai/2023: 9,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
27,93 mi
Jun/2023: 24,30 mi
Mai/2023: 48,60 mi
Investimentos
Total investido
2,12 bi
Jun/2023: 2,15 bi
Mai/2023: 2,07 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
979,65 mi
46,32%
|
993,21 mi
46,27%
|
961,08 mi
46,41%
|
| Imóveis acabados |
705,71 mi
33,37%
|
722,72 mi
33,67%
|
692,40 mi
33,44%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
675,64 mi
31,94%
|
675,58 mi
31,47%
|
675,58 mi
32,63%
|
| Fundos imobiliários |
447,15 mi
21,14%
|
447,28 mi
20,83%
|
403,50 mi
19,49%
|
| Imóveis em construção |
206,74 mi
9,77%
|
203,30 mi
9,47%
|
201,48 mi
9,73%
|
| Outros direitos reais |
67,20 mi
3,18%
|
67,20 mi
3,13%
|
67,20 mi
3,25%
|
| CRI/CRA |
12,69 mi
0,60%
|
30,71 mi
1,43%
|
30,47 mi
1,47%
|
Direitos sobre imóveis
979,65 mi
46,32%
Jun/2023: 993,21 mi (46,27%)
Mai/2023: 961,08 mi (46,41%)
Imóveis acabados
705,71 mi
33,37%
Jun/2023: 722,72 mi (33,67%)
Mai/2023: 692,40 mi (33,44%)
Ações de SPEs imobiliárias
675,64 mi
31,94%
Jun/2023: 675,58 mi (31,47%)
Mai/2023: 675,58 mi (32,63%)
Fundos imobiliários
447,15 mi
21,14%
Jun/2023: 447,28 mi (20,83%)
Mai/2023: 403,50 mi (19,49%)
Imóveis em construção
206,74 mi
9,77%
Jun/2023: 203,30 mi (9,47%)
Mai/2023: 201,48 mi (9,73%)
Outros direitos reais
67,20 mi
3,18%
Jun/2023: 67,20 mi (3,13%)
Mai/2023: 67,20 mi (3,25%)
CRI/CRA
12,69 mi
0,60%
Jun/2023: 30,71 mi (1,43%)
Mai/2023: 30,47 mi (1,47%)