TRXF11

TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.548.288/0001-52
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2023
Entrega 14/08/2023 11:45

Informes Periódicos

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 2,19 bi
Jun/2023: 2,22 bi Mai/2023: 2,18 bi
Patrimônio líquido 1,27 bi
Jun/2023: 1,26 bi Mai/2023: 1,25 bi
Total dos passivos 918,76 mi
Jun/2023: 958,88 mi Mai/2023: 930,28 mi
Liquidez total 9,93 mi
Jun/2023: 10,86 mi Mai/2023: 22,08 mi
Índice de solvência 41,94%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 43,21% Mai/2023: 42,70%
Alavancagem 57,05%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: 60,28% Mai/2023: 61,68%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.992.687
Jun/2023: 11.992.687 Mai/2023: 11.992.687
Número de cotistas 103.828
Jun/2023: 100.710 Mai/2023: 94.861
Valor patrimonial por cota R$ 106,05
Jun/2023: R$ 105,07 Mai/2023: R$ 104,09

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 11,46 mi
└─ Por cota R$ 0,9560
Jun/2023: 11,17 mi Mai/2023: 10,30 mi
Contas a receber - Aluguéis 10,00 mi
Jun/2023: 9,21 mi Mai/2023: 9,70 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 27,93 mi
Jun/2023: 24,30 mi Mai/2023: 48,60 mi

Investimentos

Total investido
2,12 bi
Jun/2023: 2,15 bi Mai/2023: 2,07 bi
Direitos sobre imóveis
979,65 mi 46,32%
Jun/2023: 993,21 mi (46,27%) Mai/2023: 961,08 mi (46,41%)
Imóveis acabados
705,71 mi 33,37%
Jun/2023: 722,72 mi (33,67%) Mai/2023: 692,40 mi (33,44%)
Ações de SPEs imobiliárias
675,64 mi 31,94%
Jun/2023: 675,58 mi (31,47%) Mai/2023: 675,58 mi (32,63%)
Fundos imobiliários
447,15 mi 21,14%
Jun/2023: 447,28 mi (20,83%) Mai/2023: 403,50 mi (19,49%)
Imóveis em construção
206,74 mi 9,77%
Jun/2023: 203,30 mi (9,47%) Mai/2023: 201,48 mi (9,73%)
Outros direitos reais
67,20 mi 3,18%
Jun/2023: 67,20 mi (3,13%) Mai/2023: 67,20 mi (3,25%)
CRI/CRA
12,69 mi 0,60%
Jun/2023: 30,71 mi (1,43%) Mai/2023: 30,47 mi (1,47%)
Página do fundo TRXF11 Ver original na B3

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