TRXF11

TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/03/2023

Entrega

17/04/2023 16:44

Março/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Ativo	2,16 bi	2,17 bi	2,19 bi
Patrimônio líquido	1,24 bi	1,24 bi	1,25 bi
Total dos passivos	921,34 mi	931,99 mi	938,21 mi
Liquidez total	24,14 mi	49,38 mi	62,93 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	42,62%	42,98%	42,86%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	64,03%	64,76%	64,33%

Ativo 2,16 bi

Fev/2023: 2,17 bi Jan/2023: 2,19 bi

Patrimônio líquido 1,24 bi

Fev/2023: 1,24 bi Jan/2023: 1,25 bi

Total dos passivos 921,34 mi

Fev/2023: 931,99 mi Jan/2023: 938,21 mi

Liquidez total 24,14 mi

Fev/2023: 49,38 mi Jan/2023: 62,93 mi

Índice de solvência 42,62%

Passivos / Ativo

Fev/2023: 42,98% Jan/2023: 42,86%

Alavancagem 64,03%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2023: 64,76% Jan/2023: 64,33%

Cotas e cotistas

Métrica	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Número de cotas emitidas	11.992.687	11.992.687	11.992.687
Número de cotistas	89.314	86.220	83.057
Valor patrimonial por cota	R$ 103,43	R$ 103,12	R$ 104,28

Número de cotas emitidas 11.992.687

Fev/2023: 11.992.687 Jan/2023: 11.992.687

Número de cotistas 89.314

Fev/2023: 86.220 Jan/2023: 83.057

Valor patrimonial por cota R$ 103,43

Fev/2023: R$ 103,12 Jan/2023: R$ 104,28

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Rendimentos a distribuir	10,19 mi	10,19 mi	10,19 mi
└─ Por cota	R$ 0,8500	R$ 0,8500	R$ 0,8500
Contas a receber - Aluguéis	9,19 mi	9,19 mi	9,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	48,60 mi	48,60 mi	48,60 mi

Rendimentos a distribuir 10,19 mi

└─ Por cota R$ 0,8500

Fev/2023: 10,19 mi Jan/2023: 10,19 mi

Contas a receber - Aluguéis 9,19 mi

Fev/2023: 9,19 mi Jan/2023: 9,19 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 48,60 mi

Fev/2023: 48,60 mi Jan/2023: 48,60 mi

Investimentos

Total investido

2,00 bi

Fev/2023: 1,99 bi Jan/2023: 1,99 bi

Tipo de ativo	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
Direitos sobre imóveis	893,12 mi 44,69%	893,45 mi 44,85%	891,59 mi 44,80%
Ações de SPEs imobiliárias	662,58 mi 33,15%	662,58 mi 33,26%	662,58 mi 33,29%
Imóveis em construção	443,67 mi 22,20%	443,62 mi 22,27%	442,22 mi 22,22%
Fundos imobiliários	382,50 mi 19,14%	386,06 mi 19,38%	385,91 mi 19,39%
Imóveis acabados	382,25 mi 19,13%	382,64 mi 19,21%	382,18 mi 19,20%
Outros direitos reais	67,20 mi 3,36%	67,20 mi 3,37%	67,20 mi 3,38%
CRI/CRA	60,43 mi 3,02%	50,21 mi 2,52%	50,17 mi 2,52%

Direitos sobre imóveis

893,12 mi 44,69%

Fev/2023: 893,45 mi (44,85%) Jan/2023: 891,59 mi (44,80%)

Ações de SPEs imobiliárias

662,58 mi 33,15%

Fev/2023: 662,58 mi (33,26%) Jan/2023: 662,58 mi (33,29%)

Imóveis em construção

443,67 mi 22,20%

Fev/2023: 443,62 mi (22,27%) Jan/2023: 442,22 mi (22,22%)

Fundos imobiliários

382,50 mi 19,14%

Fev/2023: 386,06 mi (19,38%) Jan/2023: 385,91 mi (19,39%)

Imóveis acabados

382,25 mi 19,13%

Fev/2023: 382,64 mi (19,21%) Jan/2023: 382,18 mi (19,20%)

Outros direitos reais

67,20 mi 3,36%

Fev/2023: 67,20 mi (3,37%) Jan/2023: 67,20 mi (3,38%)

CRI/CRA

60,43 mi 3,02%

Fev/2023: 50,21 mi (2,52%) Jan/2023: 50,17 mi (2,52%)

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