TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 15:53
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,74 bi | 1,63 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 751,54 mi | 750,85 mi | 710,71 mi |
| Total dos passivos | 986,12 mi | 882,36 mi | 831,60 mi |
| Liquidez total | 104,39 mi | 33,11 mi | 10,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 56,75% | 54,03% | 53,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 108,10% | 108,66% | 114,89% |
Ativo
1,74 bi
Jul/2022: 1,63 bi
Jun/2022: 1,54 bi
Patrimônio líquido
751,54 mi
Jul/2022: 750,85 mi
Jun/2022: 710,71 mi
Total dos passivos
986,12 mi
Jul/2022: 882,36 mi
Jun/2022: 831,60 mi
Liquidez total
104,39 mi
Jul/2022: 33,11 mi
Jun/2022: 10,22 mi
Índice de solvência
56,75%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 54,03%
Jun/2022: 53,92%
Alavancagem
108,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 108,66%
Jun/2022: 114,89%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.244.808 | 7.244.808 | 7.244.808 |
| Número de cotistas | 58.214 | 48.120 | 45.469 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,73 | R$ 103,64 | R$ 98,10 |
Número de cotas emitidas
7.244.808
Jul/2022: 7.244.808
Jun/2022: 7.244.808
Número de cotistas
58.214
Jul/2022: 48.120
Jun/2022: 45.469
Valor patrimonial por cota
R$ 103,73
Jul/2022: R$ 103,64
Jun/2022: R$ 98,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,69 mi | 6,32 mi | 7,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9240 | R$ 0,8719 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,46 mi | 7,41 mi | 7,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 2,00 mi | 3,00 mi | 4,00 mi |
Rendimentos a distribuir
6,69 mi
└─ Por cota
R$ 0,9240
Jul/2022: 6,32 mi
Jun/2022: 7,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,46 mi
Jul/2022: 7,41 mi
Jun/2022: 7,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
2,00 mi
Jul/2022: 3,00 mi
Jun/2022: 4,00 mi
Investimentos
Total investido
1,58 bi
Jul/2022: 1,52 bi
Jun/2022: 1,45 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
803,16 mi
50,92%
|
788,60 mi
51,86%
|
771,74 mi
53,13%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
499,05 mi
31,64%
|
493,14 mi
32,43%
|
460,26 mi
31,69%
|
| Imóveis acabados |
446,59 mi
28,31%
|
432,59 mi
28,45%
|
416,17 mi
28,65%
|
| Imóveis em construção |
296,58 mi
18,80%
|
296,02 mi
19,47%
|
295,58 mi
20,35%
|
| Fundos imobiliários |
275,01 mi
17,44%
|
238,78 mi
15,70%
|
220,47 mi
15,18%
|
| Outros direitos reais |
59,99 mi
3,80%
|
59,99 mi
3,95%
|
59,99 mi
4,13%
|
Direitos sobre imóveis
803,16 mi
50,92%
Jul/2022: 788,60 mi (51,86%)
Jun/2022: 771,74 mi (53,13%)
Ações de SPEs imobiliárias
499,05 mi
31,64%
Jul/2022: 493,14 mi (32,43%)
Jun/2022: 460,26 mi (31,69%)
Imóveis acabados
446,59 mi
28,31%
Jul/2022: 432,59 mi (28,45%)
Jun/2022: 416,17 mi (28,65%)
Imóveis em construção
296,58 mi
18,80%
Jul/2022: 296,02 mi (19,47%)
Jun/2022: 295,58 mi (20,35%)
Fundos imobiliários
275,01 mi
17,44%
Jul/2022: 238,78 mi (15,70%)
Jun/2022: 220,47 mi (15,18%)
Outros direitos reais
59,99 mi
3,80%
Jul/2022: 59,99 mi (3,95%)
Jun/2022: 59,99 mi (4,13%)