TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 10:44
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,75 bi | 1,74 bi | 1,63 bi |
| Patrimônio líquido | 914,78 mi | 751,54 mi | 750,85 mi |
| Total dos passivos | 832,42 mi | 986,12 mi | 882,36 mi |
| Liquidez total | 80,65 mi | 104,39 mi | 33,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 47,64% | 56,75% | 54,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 89,45% | 108,10% | 108,66% |
Ativo
1,75 bi
Ago/2022: 1,74 bi
Jul/2022: 1,63 bi
Patrimônio líquido
914,78 mi
Ago/2022: 751,54 mi
Jul/2022: 750,85 mi
Total dos passivos
832,42 mi
Ago/2022: 986,12 mi
Jul/2022: 882,36 mi
Liquidez total
80,65 mi
Ago/2022: 104,39 mi
Jul/2022: 33,11 mi
Índice de solvência
47,64%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 56,75%
Jul/2022: 54,03%
Alavancagem
89,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 108,10%
Jul/2022: 108,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.881.638 | 7.244.808 | 7.244.808 |
| Número de cotistas | 63.303 | 58.214 | 48.120 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,00 | R$ 103,73 | R$ 103,64 |
Número de cotas emitidas
8.881.638
Ago/2022: 7.244.808
Jul/2022: 7.244.808
Número de cotistas
63.303
Ago/2022: 58.214
Jul/2022: 48.120
Valor patrimonial por cota
R$ 103,00
Ago/2022: R$ 103,73
Jul/2022: R$ 103,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,55 mi | 6,69 mi | 6,32 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,9240 | R$ 0,8719 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,66 mi | 7,46 mi | 7,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 1,00 mi | 2,00 mi | 3,00 mi |
Rendimentos a distribuir
7,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Ago/2022: 6,69 mi
Jul/2022: 6,32 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,66 mi
Ago/2022: 7,46 mi
Jul/2022: 7,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
1,00 mi
Ago/2022: 2,00 mi
Jul/2022: 3,00 mi
Investimentos
Total investido
1,62 bi
Ago/2022: 1,58 bi
Jul/2022: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
821,83 mi
50,85%
|
803,16 mi
50,92%
|
788,60 mi
51,86%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
516,70 mi
31,97%
|
499,05 mi
31,64%
|
493,14 mi
32,43%
|
| Imóveis acabados |
450,21 mi
27,85%
|
446,59 mi
28,31%
|
432,59 mi
28,45%
|
| Imóveis em construção |
311,63 mi
19,28%
|
296,58 mi
18,80%
|
296,02 mi
19,47%
|
| Fundos imobiliários |
277,75 mi
17,18%
|
275,01 mi
17,44%
|
238,78 mi
15,70%
|
| Outros direitos reais |
59,99 mi
3,71%
|
59,99 mi
3,80%
|
59,99 mi
3,95%
|
Direitos sobre imóveis
821,83 mi
50,85%
Ago/2022: 803,16 mi (50,92%)
Jul/2022: 788,60 mi (51,86%)
Ações de SPEs imobiliárias
516,70 mi
31,97%
Ago/2022: 499,05 mi (31,64%)
Jul/2022: 493,14 mi (32,43%)
Imóveis acabados
450,21 mi
27,85%
Ago/2022: 446,59 mi (28,31%)
Jul/2022: 432,59 mi (28,45%)
Imóveis em construção
311,63 mi
19,28%
Ago/2022: 296,58 mi (18,80%)
Jul/2022: 296,02 mi (19,47%)
Fundos imobiliários
277,75 mi
17,18%
Ago/2022: 275,01 mi (17,44%)
Jul/2022: 238,78 mi (15,70%)
Outros direitos reais
59,99 mi
3,71%
Ago/2022: 59,99 mi (3,80%)
Jul/2022: 59,99 mi (3,95%)