TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 19:10
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,75 bi | 1,75 bi | 1,74 bi |
| Patrimônio líquido | 895,34 mi | 914,78 mi | 751,54 mi |
| Total dos passivos | 857,02 mi | 832,42 mi | 986,12 mi |
| Liquidez total | 18,10 mi | 80,65 mi | 104,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 48,91% | 47,64% | 56,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 83,41% | 89,45% | 108,10% |
Ativo
1,75 bi
Set/2022: 1,75 bi
Ago/2022: 1,74 bi
Patrimônio líquido
895,34 mi
Set/2022: 914,78 mi
Ago/2022: 751,54 mi
Total dos passivos
857,02 mi
Set/2022: 832,42 mi
Ago/2022: 986,12 mi
Liquidez total
18,10 mi
Set/2022: 80,65 mi
Ago/2022: 104,39 mi
Índice de solvência
48,91%
Passivos / Ativo
Set/2022: 47,64%
Ago/2022: 56,75%
Alavancagem
83,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 89,45%
Ago/2022: 108,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.881.638 | 8.881.638 | 7.244.808 |
| Número de cotistas | 69.219 | 63.303 | 58.214 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,81 | R$ 103,00 | R$ 103,73 |
Número de cotas emitidas
8.881.638
Set/2022: 8.881.638
Ago/2022: 7.244.808
Número de cotistas
69.219
Set/2022: 63.303
Ago/2022: 58.214
Valor patrimonial por cota
R$ 100,81
Set/2022: R$ 103,00
Ago/2022: R$ 103,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,55 mi | 7,55 mi | 6,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,9240 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,96 mi | 7,66 mi | 7,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 1,00 mi | 2,00 mi |
Rendimentos a distribuir
7,55 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Set/2022: 7,55 mi
Ago/2022: 6,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,96 mi
Set/2022: 7,66 mi
Ago/2022: 7,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: 1,00 mi
Ago/2022: 2,00 mi
Investimentos
Total investido
1,69 bi
Set/2022: 1,62 bi
Ago/2022: 1,58 bi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
816,72 mi
48,35%
|
821,83 mi
50,85%
|
803,16 mi
50,92%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
516,70 mi
30,59%
|
516,70 mi
31,97%
|
499,05 mi
31,64%
|
| Imóveis acabados |
450,42 mi
26,66%
|
450,21 mi
27,85%
|
446,59 mi
28,31%
|
| Fundos imobiliários |
355,93 mi
21,07%
|
277,75 mi
17,18%
|
275,01 mi
17,44%
|
| Imóveis em construção |
306,31 mi
18,13%
|
311,63 mi
19,28%
|
296,58 mi
18,80%
|
| Outros direitos reais |
59,99 mi
3,55%
|
59,99 mi
3,71%
|
59,99 mi
3,80%
|
Direitos sobre imóveis
816,72 mi
48,35%
Set/2022: 821,83 mi (50,85%)
Ago/2022: 803,16 mi (50,92%)
Ações de SPEs imobiliárias
516,70 mi
30,59%
Set/2022: 516,70 mi (31,97%)
Ago/2022: 499,05 mi (31,64%)
Imóveis acabados
450,42 mi
26,66%
Set/2022: 450,21 mi (27,85%)
Ago/2022: 446,59 mi (28,31%)
Fundos imobiliários
355,93 mi
21,07%
Set/2022: 277,75 mi (17,18%)
Ago/2022: 275,01 mi (17,44%)
Imóveis em construção
306,31 mi
18,13%
Set/2022: 311,63 mi (19,28%)
Ago/2022: 296,58 mi (18,80%)
Outros direitos reais
59,99 mi
3,55%
Set/2022: 59,99 mi (3,71%)
Ago/2022: 59,99 mi (3,80%)