TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 16:50
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,51 bi | 1,52 bi | 1,42 bi |
| Patrimônio líquido | 728,04 mi | 730,48 mi | 738,43 mi |
| Total dos passivos | 783,61 mi | 784,99 mi | 682,38 mi |
| Liquidez total | 21,02 mi | 23,25 mi | 23,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 51,84% | 51,80% | 48,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 103,70% | 103,48% | 15,72% |
Ativo
1,51 bi
Jan/2022: 1,52 bi
Dez/2021: 1,42 bi
Patrimônio líquido
728,04 mi
Jan/2022: 730,48 mi
Dez/2021: 738,43 mi
Total dos passivos
783,61 mi
Jan/2022: 784,99 mi
Dez/2021: 682,38 mi
Liquidez total
21,02 mi
Jan/2022: 23,25 mi
Dez/2021: 23,58 mi
Índice de solvência
51,84%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 51,80%
Dez/2021: 48,03%
Alavancagem
103,70%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 103,48%
Dez/2021: 15,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.244.808 | 7.244.808 | 7.244.808 |
| Número de cotistas | 41.710 | 40.649 | 39.634 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,49 | R$ 100,83 | R$ 101,93 |
Número de cotas emitidas
7.244.808
Jan/2022: 7.244.808
Dez/2021: 7.244.808
Número de cotistas
41.710
Jan/2022: 40.649
Dez/2021: 39.634
Valor patrimonial por cota
R$ 100,49
Jan/2022: R$ 100,83
Dez/2021: R$ 101,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,80 mi | 5,80 mi | 6,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,22 mi | 7,22 mi | 10,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,00 mi | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Jan/2022: 5,80 mi
Dez/2021: 6,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,22 mi
Jan/2022: 7,22 mi
Dez/2021: 10,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
8,00 mi
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Investimentos
Total investido
1,35 bi
Jan/2022: 1,35 bi
Dez/2021: 1,35 bi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
687,91 mi
51,05%
|
686,63 mi
50,93%
|
684,97 mi
50,88%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
460,06 mi
34,14%
|
460,06 mi
34,13%
|
460,06 mi
34,17%
|
| Imóveis acabados |
416,29 mi
30,89%
|
415,67 mi
30,83%
|
415,62 mi
30,87%
|
| Imóveis em construção |
211,63 mi
15,71%
|
210,98 mi
15,65%
|
209,36 mi
15,55%
|
| Fundos imobiliários |
199,53 mi
14,81%
|
201,41 mi
14,94%
|
201,31 mi
14,95%
|
| Outros direitos reais |
59,99 mi
4,45%
|
59,99 mi
4,45%
|
59,99 mi
4,46%
|
Direitos sobre imóveis
687,91 mi
51,05%
Jan/2022: 686,63 mi (50,93%)
Dez/2021: 684,97 mi (50,88%)
Ações de SPEs imobiliárias
460,06 mi
34,14%
Jan/2022: 460,06 mi (34,13%)
Dez/2021: 460,06 mi (34,17%)
Imóveis acabados
416,29 mi
30,89%
Jan/2022: 415,67 mi (30,83%)
Dez/2021: 415,62 mi (30,87%)
Imóveis em construção
211,63 mi
15,71%
Jan/2022: 210,98 mi (15,65%)
Dez/2021: 209,36 mi (15,55%)
Fundos imobiliários
199,53 mi
14,81%
Jan/2022: 201,41 mi (14,94%)
Dez/2021: 201,31 mi (14,95%)
Outros direitos reais
59,99 mi
4,45%
Jan/2022: 59,99 mi (4,45%)
Dez/2021: 59,99 mi (4,46%)