TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/01/2022
Entrega
10/03/2022 11:05
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,42 bi | 1,44 bi |
| Patrimônio líquido | 730,48 mi | 738,43 mi | 575,39 mi |
| Total dos passivos | 784,99 mi | 682,38 mi | 860,62 mi |
| Liquidez total | 23,25 mi | 23,58 mi | 28,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 51,80% | 48,03% | 59,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 103,48% | 15,72% | 23,36% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.244.808 | 7.244.808 | 5.641.522 |
| Número de cotistas | 40.649 | 39.634 | 38.836 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,83 | R$ 101,93 | R$ 101,99 |
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,80 mi | 6,52 mi | 5,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,9000 | R$ 0,9114 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,22 mi | 10,47 mi | 7,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
686,63 mi
50,93%
|
684,97 mi
50,88%
|
685,69 mi
51,62%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
460,06 mi
34,13%
|
460,06 mi
34,17%
|
449,47 mi
33,84%
|
| Imóveis acabados |
415,67 mi
30,83%
|
415,62 mi
30,87%
|
411,97 mi
31,02%
|
| Imóveis em construção |
210,98 mi
15,65%
|
209,36 mi
15,55%
|
213,33 mi
16,06%
|
| Fundos imobiliários |
201,41 mi
14,94%
|
201,31 mi
14,95%
|
193,08 mi
14,54%
|
| Outros direitos reais |
59,99 mi
4,45%
|
59,99 mi
4,46%
|
60,40 mi
4,55%
|
O TRXF11 investe R$ 219,4 milhões em 9 lajes classe A+ LEED Gold no Torre Orvalho, mais R$ 109-129 milhões em adaptações para Sírio-Libanês, totalizando R$ 328,4-348,4 milhões. Contrato built to suit de 28 anos com cap rate 8% a.a. reajustado por IPCA.
TRXF11 cotado a R$ 91,90 acumula queda de 3,19% no ano, apesar de IFIX +3,62%, yield de 13,86%, vacância de 0,42% e 252.336 cotistas. Gestores esclarecem GPA (8% receita): recuperação de R$ 4,5 bi não afeta aluguéis, com fiadores em 60-70% contratos e cota variou só 0,1% em 10/03.
O GPA protocolou recuperação extrajudicial para renegociar R$ 4,5 bilhões em dívidas, com adesão inicial de 46% (R$ 2,1 bi) de credores como Itaú e BTG. PCAR3 cai quase 7%; FIIs expostos incluem GARE11 (14% receita), TRXF11 (8%), RBVA11 (8,1%), BRCO11 (7%) e TEPP11 (22%).