TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 11:55
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,47 bi | 1,47 bi | 1,51 bi |
| Patrimônio líquido | 715,33 mi | 709,27 mi | 728,04 mi |
| Total dos passivos | 753,53 mi | 764,87 mi | 783,61 mi |
| Liquidez total | 17,10 mi | 6,12 mi | 21,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 51,30% | 51,89% | 51,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 100,65% | 101,29% | 103,70% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.244.808 | 7.244.808 | 7.244.808 |
| Número de cotistas | 43.326 | 42.472 | 41.710 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,74 | R$ 97,90 | R$ 100,49 |
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,80 mi | 5,80 mi | 5,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,26 mi | 7,22 mi | 7,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 6,00 mi | 7,00 mi | 8,00 mi |
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
688,72 mi
50,40%
|
688,87 mi
50,56%
|
687,91 mi
51,05%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
460,26 mi
33,68%
|
460,06 mi
33,77%
|
460,06 mi
34,14%
|
| Imóveis acabados |
415,88 mi
30,43%
|
416,31 mi
30,56%
|
416,29 mi
30,89%
|
| Fundos imobiliários |
217,65 mi
15,93%
|
213,42 mi
15,67%
|
199,53 mi
14,81%
|
| Imóveis em construção |
212,85 mi
15,57%
|
212,57 mi
15,60%
|
211,63 mi
15,71%
|
| Outros direitos reais |
59,99 mi
4,39%
|
59,99 mi
4,40%
|
59,99 mi
4,45%
|
O TRXF11 investe R$ 219,4 milhões em 9 lajes classe A+ LEED Gold no Torre Orvalho, mais R$ 109-129 milhões em adaptações para Sírio-Libanês, totalizando R$ 328,4-348,4 milhões. Contrato built to suit de 28 anos com cap rate 8% a.a. reajustado por IPCA.
TRXF11 cotado a R$ 91,90 acumula queda de 3,19% no ano, apesar de IFIX +3,62%, yield de 13,86%, vacância de 0,42% e 252.336 cotistas. Gestores esclarecem GPA (8% receita): recuperação de R$ 4,5 bi não afeta aluguéis, com fiadores em 60-70% contratos e cota variou só 0,1% em 10/03.
O GPA protocolou recuperação extrajudicial para renegociar R$ 4,5 bilhões em dívidas, com adesão inicial de 46% (R$ 2,1 bi) de credores como Itaú e BTG. PCAR3 cai quase 7%; FIIs expostos incluem GARE11 (14% receita), TRXF11 (8%), RBVA11 (8,1%), BRCO11 (7%) e TEPP11 (22%).