TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 11:55
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,47 bi | 1,47 bi | 1,51 bi |
| Patrimônio líquido | 715,33 mi | 709,27 mi | 728,04 mi |
| Total dos passivos | 753,53 mi | 764,87 mi | 783,61 mi |
| Liquidez total | 17,10 mi | 6,12 mi | 21,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 51,30% | 51,89% | 51,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 100,65% | 101,29% | 103,70% |
Ativo
1,47 bi
Mar/2022: 1,47 bi
Fev/2022: 1,51 bi
Patrimônio líquido
715,33 mi
Mar/2022: 709,27 mi
Fev/2022: 728,04 mi
Total dos passivos
753,53 mi
Mar/2022: 764,87 mi
Fev/2022: 783,61 mi
Liquidez total
17,10 mi
Mar/2022: 6,12 mi
Fev/2022: 21,02 mi
Índice de solvência
51,30%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 51,89%
Fev/2022: 51,84%
Alavancagem
100,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: 101,29%
Fev/2022: 103,70%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.244.808 | 7.244.808 | 7.244.808 |
| Número de cotistas | 43.326 | 42.472 | 41.710 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,74 | R$ 97,90 | R$ 100,49 |
Número de cotas emitidas
7.244.808
Mar/2022: 7.244.808
Fev/2022: 7.244.808
Número de cotistas
43.326
Mar/2022: 42.472
Fev/2022: 41.710
Valor patrimonial por cota
R$ 98,74
Mar/2022: R$ 97,90
Fev/2022: R$ 100,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,80 mi | 5,80 mi | 5,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,26 mi | 7,22 mi | 7,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 6,00 mi | 7,00 mi | 8,00 mi |
Rendimentos a distribuir
5,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Mar/2022: 5,80 mi
Fev/2022: 5,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,26 mi
Mar/2022: 7,22 mi
Fev/2022: 7,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
6,00 mi
Mar/2022: 7,00 mi
Fev/2022: 8,00 mi
Investimentos
Total investido
1,37 bi
Mar/2022: 1,36 bi
Fev/2022: 1,35 bi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
688,72 mi
50,40%
|
688,87 mi
50,56%
|
687,91 mi
51,05%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
460,26 mi
33,68%
|
460,06 mi
33,77%
|
460,06 mi
34,14%
|
| Imóveis acabados |
415,88 mi
30,43%
|
416,31 mi
30,56%
|
416,29 mi
30,89%
|
| Fundos imobiliários |
217,65 mi
15,93%
|
213,42 mi
15,67%
|
199,53 mi
14,81%
|
| Imóveis em construção |
212,85 mi
15,57%
|
212,57 mi
15,60%
|
211,63 mi
15,71%
|
| Outros direitos reais |
59,99 mi
4,39%
|
59,99 mi
4,40%
|
59,99 mi
4,45%
|
Direitos sobre imóveis
688,72 mi
50,40%
Mar/2022: 688,87 mi (50,56%)
Fev/2022: 687,91 mi (51,05%)
Ações de SPEs imobiliárias
460,26 mi
33,68%
Mar/2022: 460,06 mi (33,77%)
Fev/2022: 460,06 mi (34,14%)
Imóveis acabados
415,88 mi
30,43%
Mar/2022: 416,31 mi (30,56%)
Fev/2022: 416,29 mi (30,89%)
Fundos imobiliários
217,65 mi
15,93%
Mar/2022: 213,42 mi (15,67%)
Fev/2022: 199,53 mi (14,81%)
Imóveis em construção
212,85 mi
15,57%
Mar/2022: 212,57 mi (15,60%)
Fev/2022: 211,63 mi (15,71%)
Outros direitos reais
59,99 mi
4,39%
Mar/2022: 59,99 mi (4,40%)
Fev/2022: 59,99 mi (4,45%)