TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
09/06/2022 17:54
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,47 bi | 1,47 bi |
| Patrimônio líquido | 708,15 mi | 715,33 mi | 709,27 mi |
| Total dos passivos | 835,65 mi | 753,53 mi | 764,87 mi |
| Liquidez total | 13,23 mi | 17,10 mi | 6,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 54,13% | 51,30% | 51,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 113,69% | 100,65% | 101,29% |
Ativo
1,54 bi
Abr/2022: 1,47 bi
Mar/2022: 1,47 bi
Patrimônio líquido
708,15 mi
Abr/2022: 715,33 mi
Mar/2022: 709,27 mi
Total dos passivos
835,65 mi
Abr/2022: 753,53 mi
Mar/2022: 764,87 mi
Liquidez total
13,23 mi
Abr/2022: 17,10 mi
Mar/2022: 6,12 mi
Índice de solvência
54,13%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 51,30%
Mar/2022: 51,89%
Alavancagem
113,69%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 100,65%
Mar/2022: 101,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.244.808 | 7.244.808 | 7.244.808 |
| Número de cotistas | 44.062 | 43.326 | 42.472 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,75 | R$ 98,74 | R$ 97,90 |
Número de cotas emitidas
7.244.808
Abr/2022: 7.244.808
Mar/2022: 7.244.808
Número de cotistas
44.062
Abr/2022: 43.326
Mar/2022: 42.472
Valor patrimonial por cota
R$ 97,75
Abr/2022: R$ 98,74
Mar/2022: R$ 97,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,16 mi | 5,80 mi | 5,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,26 mi | 7,26 mi | 7,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 5,00 mi | 6,00 mi | 7,00 mi |
Rendimentos a distribuir
6,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Abr/2022: 5,80 mi
Mar/2022: 5,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,26 mi
Abr/2022: 7,26 mi
Mar/2022: 7,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
5,00 mi
Abr/2022: 6,00 mi
Mar/2022: 7,00 mi
Investimentos
Total investido
1,45 bi
Abr/2022: 1,37 bi
Mar/2022: 1,36 bi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
771,53 mi
53,27%
|
688,72 mi
50,40%
|
688,87 mi
50,56%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
460,26 mi
31,78%
|
460,26 mi
33,68%
|
460,06 mi
33,77%
|
| Imóveis acabados |
416,14 mi
28,73%
|
415,88 mi
30,43%
|
416,31 mi
30,56%
|
| Imóveis em construção |
295,40 mi
20,39%
|
212,85 mi
15,57%
|
212,57 mi
15,60%
|
| Fundos imobiliários |
216,63 mi
14,96%
|
217,65 mi
15,93%
|
213,42 mi
15,67%
|
| Outros direitos reais |
59,99 mi
4,14%
|
59,99 mi
4,39%
|
59,99 mi
4,40%
|
Direitos sobre imóveis
771,53 mi
53,27%
Abr/2022: 688,72 mi (50,40%)
Mar/2022: 688,87 mi (50,56%)
Ações de SPEs imobiliárias
460,26 mi
31,78%
Abr/2022: 460,26 mi (33,68%)
Mar/2022: 460,06 mi (33,77%)
Imóveis acabados
416,14 mi
28,73%
Abr/2022: 415,88 mi (30,43%)
Mar/2022: 416,31 mi (30,56%)
Imóveis em construção
295,40 mi
20,39%
Abr/2022: 212,85 mi (15,57%)
Mar/2022: 212,57 mi (15,60%)
Fundos imobiliários
216,63 mi
14,96%
Abr/2022: 217,65 mi (15,93%)
Mar/2022: 213,42 mi (15,67%)
Outros direitos reais
59,99 mi
4,14%
Abr/2022: 59,99 mi (4,39%)
Mar/2022: 59,99 mi (4,40%)