TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 13:31
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,54 bi | 1,47 bi |
| Patrimônio líquido | 710,71 mi | 708,15 mi | 715,33 mi |
| Total dos passivos | 831,60 mi | 835,65 mi | 753,53 mi |
| Liquidez total | 10,22 mi | 13,23 mi | 17,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 53,92% | 54,13% | 51,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 114,89% | 113,69% | 100,65% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.244.808 | 7.244.808 | 7.244.808 |
| Número de cotistas | 45.469 | 44.062 | 43.326 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,10 | R$ 97,75 | R$ 98,74 |
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,61 mi | 6,16 mi | 5,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,26 mi | 7,26 mi | 7,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,00 mi | 5,00 mi | 6,00 mi |
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
771,74 mi
53,13%
|
771,53 mi
53,27%
|
688,72 mi
50,40%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
460,26 mi
31,69%
|
460,26 mi
31,78%
|
460,26 mi
33,68%
|
| Imóveis acabados |
416,17 mi
28,65%
|
416,14 mi
28,73%
|
415,88 mi
30,43%
|
| Imóveis em construção |
295,58 mi
20,35%
|
295,40 mi
20,39%
|
212,85 mi
15,57%
|
| Fundos imobiliários |
220,47 mi
15,18%
|
216,63 mi
14,96%
|
217,65 mi
15,93%
|
| Outros direitos reais |
59,99 mi
4,13%
|
59,99 mi
4,14%
|
59,99 mi
4,39%
|
O TRXF11 investe R$ 219,4 milhões em 9 lajes classe A+ LEED Gold no Torre Orvalho, mais R$ 109-129 milhões em adaptações para Sírio-Libanês, totalizando R$ 328,4-348,4 milhões. Contrato built to suit de 28 anos com cap rate 8% a.a. reajustado por IPCA.
TRXF11 cotado a R$ 91,90 acumula queda de 3,19% no ano, apesar de IFIX +3,62%, yield de 13,86%, vacância de 0,42% e 252.336 cotistas. Gestores esclarecem GPA (8% receita): recuperação de R$ 4,5 bi não afeta aluguéis, com fiadores em 60-70% contratos e cota variou só 0,1% em 10/03.
O GPA protocolou recuperação extrajudicial para renegociar R$ 4,5 bilhões em dívidas, com adesão inicial de 46% (R$ 2,1 bi) de credores como Itaú e BTG. PCAR3 cai quase 7%; FIIs expostos incluem GARE11 (14% receita), TRXF11 (8%), RBVA11 (8,1%), BRCO11 (7%) e TEPP11 (22%).