TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 13:31
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,54 bi | 1,47 bi |
| Patrimônio líquido | 710,71 mi | 708,15 mi | 715,33 mi |
| Total dos passivos | 831,60 mi | 835,65 mi | 753,53 mi |
| Liquidez total | 10,22 mi | 13,23 mi | 17,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 53,92% | 54,13% | 51,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 114,89% | 113,69% | 100,65% |
Ativo
1,54 bi
Mai/2022: 1,54 bi
Abr/2022: 1,47 bi
Patrimônio líquido
710,71 mi
Mai/2022: 708,15 mi
Abr/2022: 715,33 mi
Total dos passivos
831,60 mi
Mai/2022: 835,65 mi
Abr/2022: 753,53 mi
Liquidez total
10,22 mi
Mai/2022: 13,23 mi
Abr/2022: 17,10 mi
Índice de solvência
53,92%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 54,13%
Abr/2022: 51,30%
Alavancagem
114,89%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 113,69%
Abr/2022: 100,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.244.808 | 7.244.808 | 7.244.808 |
| Número de cotistas | 45.469 | 44.062 | 43.326 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,10 | R$ 97,75 | R$ 98,74 |
Número de cotas emitidas
7.244.808
Mai/2022: 7.244.808
Abr/2022: 7.244.808
Número de cotistas
45.469
Mai/2022: 44.062
Abr/2022: 43.326
Valor patrimonial por cota
R$ 98,10
Mai/2022: R$ 97,75
Abr/2022: R$ 98,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,61 mi | 6,16 mi | 5,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 0,8500 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,26 mi | 7,26 mi | 7,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 4,00 mi | 5,00 mi | 6,00 mi |
Rendimentos a distribuir
7,61 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Mai/2022: 6,16 mi
Abr/2022: 5,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,26 mi
Mai/2022: 7,26 mi
Abr/2022: 7,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
4,00 mi
Mai/2022: 5,00 mi
Abr/2022: 6,00 mi
Investimentos
Total investido
1,45 bi
Mai/2022: 1,45 bi
Abr/2022: 1,37 bi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
771,74 mi
53,13%
|
771,53 mi
53,27%
|
688,72 mi
50,40%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
460,26 mi
31,69%
|
460,26 mi
31,78%
|
460,26 mi
33,68%
|
| Imóveis acabados |
416,17 mi
28,65%
|
416,14 mi
28,73%
|
415,88 mi
30,43%
|
| Imóveis em construção |
295,58 mi
20,35%
|
295,40 mi
20,39%
|
212,85 mi
15,57%
|
| Fundos imobiliários |
220,47 mi
15,18%
|
216,63 mi
14,96%
|
217,65 mi
15,93%
|
| Outros direitos reais |
59,99 mi
4,13%
|
59,99 mi
4,14%
|
59,99 mi
4,39%
|
Direitos sobre imóveis
771,74 mi
53,13%
Mai/2022: 771,53 mi (53,27%)
Abr/2022: 688,72 mi (50,40%)
Ações de SPEs imobiliárias
460,26 mi
31,69%
Mai/2022: 460,26 mi (31,78%)
Abr/2022: 460,26 mi (33,68%)
Imóveis acabados
416,17 mi
28,65%
Mai/2022: 416,14 mi (28,73%)
Abr/2022: 415,88 mi (30,43%)
Imóveis em construção
295,58 mi
20,35%
Mai/2022: 295,40 mi (20,39%)
Abr/2022: 212,85 mi (15,57%)
Fundos imobiliários
220,47 mi
15,18%
Mai/2022: 216,63 mi (14,96%)
Abr/2022: 217,65 mi (15,93%)
Outros direitos reais
59,99 mi
4,13%
Mai/2022: 59,99 mi (4,14%)
Abr/2022: 59,99 mi (4,39%)