TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
18/01/2022 04:04
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,42 bi | 1,44 bi | 1,30 bi |
| Patrimônio líquido | 738,43 mi | 575,39 mi | 574,76 mi |
| Total dos passivos | 682,38 mi | 860,62 mi | 720,62 mi |
| Liquidez total | 23,58 mi | 28,82 mi | 49,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 48,03% | 59,93% | 55,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,72% | 23,36% | 9,86% |
Ativo
1,42 bi
Nov/2021: 1,44 bi
Out/2021: 1,30 bi
Patrimônio líquido
738,43 mi
Nov/2021: 575,39 mi
Out/2021: 574,76 mi
Total dos passivos
682,38 mi
Nov/2021: 860,62 mi
Out/2021: 720,62 mi
Liquidez total
23,58 mi
Nov/2021: 28,82 mi
Out/2021: 49,25 mi
Índice de solvência
48,03%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 59,93%
Out/2021: 55,63%
Alavancagem
15,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 23,36%
Out/2021: 9,86%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.244.808 | 5.641.522 | 5.641.522 |
| Número de cotistas | 39.634 | 38.836 | 38.650 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,93 | R$ 101,99 | R$ 101,88 |
Número de cotas emitidas
7.244.808
Nov/2021: 5.641.522
Out/2021: 5.641.522
Número de cotistas
39.634
Nov/2021: 38.836
Out/2021: 38.650
Valor patrimonial por cota
R$ 101,93
Nov/2021: R$ 101,99
Out/2021: R$ 101,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,52 mi | 5,14 mi | 4,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,9114 | R$ 0,8442 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,47 mi | 7,09 mi | 8,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Nov/2021: 5,14 mi
Out/2021: 4,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,47 mi
Nov/2021: 7,09 mi
Out/2021: 8,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
1,35 bi
Nov/2021: 1,33 bi
Out/2021: 1,14 bi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
684,97 mi
50,88%
|
685,69 mi
51,62%
|
576,91 mi
50,42%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
460,06 mi
34,17%
|
449,47 mi
33,84%
|
399,47 mi
34,91%
|
| Imóveis acabados |
415,62 mi
30,87%
|
411,97 mi
31,02%
|
152,37 mi
13,32%
|
| Imóveis em construção |
209,36 mi
15,55%
|
213,33 mi
16,06%
|
104,90 mi
9,17%
|
| Fundos imobiliários |
201,31 mi
14,95%
|
193,08 mi
14,54%
|
167,82 mi
14,67%
|
| Outros direitos reais |
59,99 mi
4,46%
|
60,40 mi
4,55%
|
319,64 mi
27,94%
|
Direitos sobre imóveis
684,97 mi
50,88%
Nov/2021: 685,69 mi (51,62%)
Out/2021: 576,91 mi (50,42%)
Ações de SPEs imobiliárias
460,06 mi
34,17%
Nov/2021: 449,47 mi (33,84%)
Out/2021: 399,47 mi (34,91%)
Imóveis acabados
415,62 mi
30,87%
Nov/2021: 411,97 mi (31,02%)
Out/2021: 152,37 mi (13,32%)
Imóveis em construção
209,36 mi
15,55%
Nov/2021: 213,33 mi (16,06%)
Out/2021: 104,90 mi (9,17%)
Fundos imobiliários
201,31 mi
14,95%
Nov/2021: 193,08 mi (14,54%)
Out/2021: 167,82 mi (14,67%)
Outros direitos reais
59,99 mi
4,46%
Nov/2021: 60,40 mi (4,55%)
Out/2021: 319,64 mi (27,94%)