TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/01/2022
Entrega
17/02/2022 23:37
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,42 bi | 1,44 bi |
| Patrimônio líquido | 730,48 mi | 738,43 mi | 575,39 mi |
| Total dos passivos | 784,99 mi | 682,38 mi | 860,62 mi |
| Liquidez total | 23,25 mi | 23,58 mi | 28,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 51,80% | 48,03% | 59,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 103,48% | 15,72% | 23,36% |
Ativo
1,52 bi
Dez/2021: 1,42 bi
Nov/2021: 1,44 bi
Patrimônio líquido
730,48 mi
Dez/2021: 738,43 mi
Nov/2021: 575,39 mi
Total dos passivos
784,99 mi
Dez/2021: 682,38 mi
Nov/2021: 860,62 mi
Liquidez total
23,25 mi
Dez/2021: 23,58 mi
Nov/2021: 28,82 mi
Índice de solvência
51,80%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 48,03%
Nov/2021: 59,93%
Alavancagem
103,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 15,72%
Nov/2021: 23,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.244.808 | 7.244.808 | 5.641.522 |
| Número de cotistas | 40.649 | 39.634 | 38.836 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,83 | R$ 101,93 | R$ 101,99 |
Número de cotas emitidas
7.244.808
Dez/2021: 7.244.808
Nov/2021: 5.641.522
Número de cotistas
40.649
Dez/2021: 39.634
Nov/2021: 38.836
Valor patrimonial por cota
R$ 100,83
Dez/2021: R$ 101,93
Nov/2021: R$ 101,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,80 mi | 6,52 mi | 5,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,9000 | R$ 0,9114 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,22 mi | 10,47 mi | 7,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Dez/2021: 6,52 mi
Nov/2021: 5,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,22 mi
Dez/2021: 10,47 mi
Nov/2021: 7,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
1,35 bi
Dez/2021: 1,35 bi
Nov/2021: 1,33 bi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
686,63 mi
50,93%
|
684,97 mi
50,88%
|
685,69 mi
51,62%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
460,06 mi
34,13%
|
460,06 mi
34,17%
|
449,47 mi
33,84%
|
| Imóveis acabados |
415,67 mi
30,83%
|
415,62 mi
30,87%
|
411,97 mi
31,02%
|
| Imóveis em construção |
210,98 mi
15,65%
|
209,36 mi
15,55%
|
213,33 mi
16,06%
|
| Fundos imobiliários |
201,41 mi
14,94%
|
201,31 mi
14,95%
|
193,08 mi
14,54%
|
| Outros direitos reais |
59,99 mi
4,45%
|
59,99 mi
4,46%
|
60,40 mi
4,55%
|
Direitos sobre imóveis
686,63 mi
50,93%
Dez/2021: 684,97 mi (50,88%)
Nov/2021: 685,69 mi (51,62%)
Ações de SPEs imobiliárias
460,06 mi
34,13%
Dez/2021: 460,06 mi (34,17%)
Nov/2021: 449,47 mi (33,84%)
Imóveis acabados
415,67 mi
30,83%
Dez/2021: 415,62 mi (30,87%)
Nov/2021: 411,97 mi (31,02%)
Imóveis em construção
210,98 mi
15,65%
Dez/2021: 209,36 mi (15,55%)
Nov/2021: 213,33 mi (16,06%)
Fundos imobiliários
201,41 mi
14,94%
Dez/2021: 201,31 mi (14,95%)
Nov/2021: 193,08 mi (14,54%)
Outros direitos reais
59,99 mi
4,45%
Dez/2021: 59,99 mi (4,46%)
Nov/2021: 60,40 mi (4,55%)