TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 15:23
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,00 bi | 1,75 bi | 1,75 bi |
| Patrimônio líquido | 897,39 mi | 895,34 mi | 914,78 mi |
| Total dos passivos | 1,10 bi | 857,02 mi | 832,42 mi |
| Liquidez total | 229,87 mi | 18,10 mi | 80,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 55,16% | 48,91% | 47,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 83,80% | 83,41% | 89,45% |
Ativo
2,00 bi
Out/2022: 1,75 bi
Set/2022: 1,75 bi
Patrimônio líquido
897,39 mi
Out/2022: 895,34 mi
Set/2022: 914,78 mi
Total dos passivos
1,10 bi
Out/2022: 857,02 mi
Set/2022: 832,42 mi
Liquidez total
229,87 mi
Out/2022: 18,10 mi
Set/2022: 80,65 mi
Índice de solvência
55,16%
Passivos / Ativo
Out/2022: 48,91%
Set/2022: 47,64%
Alavancagem
83,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 83,41%
Set/2022: 89,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.881.638 | 8.881.638 | 8.881.638 |
| Número de cotistas | 73.083 | 69.219 | 63.303 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,04 | R$ 100,81 | R$ 103,00 |
Número de cotas emitidas
8.881.638
Out/2022: 8.881.638
Set/2022: 8.881.638
Número de cotistas
73.083
Out/2022: 69.219
Set/2022: 63.303
Valor patrimonial por cota
R$ 101,04
Out/2022: R$ 100,81
Set/2022: R$ 103,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,97 mi | 7,55 mi | 7,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0100 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,15 mi | 7,96 mi | 7,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | 1,00 mi |
Rendimentos a distribuir
8,97 mi
└─ Por cota
R$ 1,0100
Out/2022: 7,55 mi
Set/2022: 7,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,15 mi
Out/2022: 7,96 mi
Set/2022: 7,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: 1,00 mi
Investimentos
Total investido
1,73 bi
Out/2022: 1,69 bi
Set/2022: 1,62 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
828,81 mi
47,78%
|
816,72 mi
48,35%
|
821,83 mi
50,85%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
516,70 mi
29,79%
|
516,70 mi
30,59%
|
516,70 mi
31,97%
|
| Imóveis acabados |
450,56 mi
25,97%
|
450,42 mi
26,66%
|
450,21 mi
27,85%
|
| Fundos imobiliários |
389,13 mi
22,43%
|
355,93 mi
21,07%
|
277,75 mi
17,18%
|
| Imóveis em construção |
318,25 mi
18,35%
|
306,31 mi
18,13%
|
311,63 mi
19,28%
|
| Outros direitos reais |
59,99 mi
3,46%
|
59,99 mi
3,55%
|
59,99 mi
3,71%
|
Direitos sobre imóveis
828,81 mi
47,78%
Out/2022: 816,72 mi (48,35%)
Set/2022: 821,83 mi (50,85%)
Ações de SPEs imobiliárias
516,70 mi
29,79%
Out/2022: 516,70 mi (30,59%)
Set/2022: 516,70 mi (31,97%)
Imóveis acabados
450,56 mi
25,97%
Out/2022: 450,42 mi (26,66%)
Set/2022: 450,21 mi (27,85%)
Fundos imobiliários
389,13 mi
22,43%
Out/2022: 355,93 mi (21,07%)
Set/2022: 277,75 mi (17,18%)
Imóveis em construção
318,25 mi
18,35%
Out/2022: 306,31 mi (18,13%)
Set/2022: 311,63 mi (19,28%)
Outros direitos reais
59,99 mi
3,46%
Out/2022: 59,99 mi (3,55%)
Set/2022: 59,99 mi (3,71%)