TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/07/2022
Entrega
10/08/2022 11:46
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,63 bi | 1,54 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 750,85 mi | 710,71 mi | 708,15 mi |
| Total dos passivos | 882,36 mi | 831,60 mi | 835,65 mi |
| Liquidez total | 33,11 mi | 10,22 mi | 13,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 54,03% | 53,92% | 54,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 108,66% | 114,89% | 113,69% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.244.808 | 7.244.808 | 7.244.808 |
| Número de cotistas | 48.120 | 45.469 | 44.062 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,64 | R$ 98,10 | R$ 97,75 |
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,32 mi | 7,61 mi | 6,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8719 | R$ 1,0500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,41 mi | 7,26 mi | 7,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,00 mi | 4,00 mi | 5,00 mi |
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
788,60 mi
51,86%
|
771,74 mi
53,13%
|
771,53 mi
53,27%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
493,14 mi
32,43%
|
460,26 mi
31,69%
|
460,26 mi
31,78%
|
| Imóveis acabados |
432,59 mi
28,45%
|
416,17 mi
28,65%
|
416,14 mi
28,73%
|
| Imóveis em construção |
296,02 mi
19,47%
|
295,58 mi
20,35%
|
295,40 mi
20,39%
|
| Fundos imobiliários |
238,78 mi
15,70%
|
220,47 mi
15,18%
|
216,63 mi
14,96%
|
| Outros direitos reais |
59,99 mi
3,95%
|
59,99 mi
4,13%
|
59,99 mi
4,14%
|
TRXF11 adquire 9 lajes classe A+ LEED Gold na Torre Orvalho, Brooklin, por R$ 219,4 milhões + R$ 109-129 milhões em adaptações hospitalares, total R$ 328,4-348,4 milhões. Locação built to suit até 2054 com cap rate 8% a.a., reajuste IPCA e multas até R$ 180 milhões.
TRXF11 a R$ 91,90 em 14 de março de 2026 acumula queda de 3,19% no ano, apesar de yield de 13,86%, vacância de 0,42% e 252.336 cotistas. Gestão explica em live: GPA é 8% da receita, recuperação de R$ 4,5 bi não impacta aluguéis com fiadores em 60-70% dos contratos.
O GPA protocolou recuperação extrajudicial para renegociar R$ 4,5 bilhões em dívidas, com adesão de 46% (R$ 2,1 bi) de credores como Itaú, HSBC e BTG. FIIs expostos incluem GARE11 (14% receita), TRXF11 (8%), RBVA11 (8,1%), BRCO11 (7%) e TEPP11 (22%).