TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/07/2022
Entrega
10/08/2022 11:46
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,63 bi | 1,54 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 750,85 mi | 710,71 mi | 708,15 mi |
| Total dos passivos | 882,36 mi | 831,60 mi | 835,65 mi |
| Liquidez total | 33,11 mi | 10,22 mi | 13,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 54,03% | 53,92% | 54,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 108,66% | 114,89% | 113,69% |
Ativo
1,63 bi
Jun/2022: 1,54 bi
Mai/2022: 1,54 bi
Patrimônio líquido
750,85 mi
Jun/2022: 710,71 mi
Mai/2022: 708,15 mi
Total dos passivos
882,36 mi
Jun/2022: 831,60 mi
Mai/2022: 835,65 mi
Liquidez total
33,11 mi
Jun/2022: 10,22 mi
Mai/2022: 13,23 mi
Índice de solvência
54,03%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 53,92%
Mai/2022: 54,13%
Alavancagem
108,66%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 114,89%
Mai/2022: 113,69%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.244.808 | 7.244.808 | 7.244.808 |
| Número de cotistas | 48.120 | 45.469 | 44.062 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,64 | R$ 98,10 | R$ 97,75 |
Número de cotas emitidas
7.244.808
Jun/2022: 7.244.808
Mai/2022: 7.244.808
Número de cotistas
48.120
Jun/2022: 45.469
Mai/2022: 44.062
Valor patrimonial por cota
R$ 103,64
Jun/2022: R$ 98,10
Mai/2022: R$ 97,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,32 mi | 7,61 mi | 6,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8719 | R$ 1,0500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,41 mi | 7,26 mi | 7,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,00 mi | 4,00 mi | 5,00 mi |
Rendimentos a distribuir
6,32 mi
└─ Por cota
R$ 0,8719
Jun/2022: 7,61 mi
Mai/2022: 6,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,41 mi
Jun/2022: 7,26 mi
Mai/2022: 7,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,00 mi
Jun/2022: 4,00 mi
Mai/2022: 5,00 mi
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Jun/2022: 1,45 bi
Mai/2022: 1,45 bi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
788,60 mi
51,86%
|
771,74 mi
53,13%
|
771,53 mi
53,27%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
493,14 mi
32,43%
|
460,26 mi
31,69%
|
460,26 mi
31,78%
|
| Imóveis acabados |
432,59 mi
28,45%
|
416,17 mi
28,65%
|
416,14 mi
28,73%
|
| Imóveis em construção |
296,02 mi
19,47%
|
295,58 mi
20,35%
|
295,40 mi
20,39%
|
| Fundos imobiliários |
238,78 mi
15,70%
|
220,47 mi
15,18%
|
216,63 mi
14,96%
|
| Outros direitos reais |
59,99 mi
3,95%
|
59,99 mi
4,13%
|
59,99 mi
4,14%
|
Direitos sobre imóveis
788,60 mi
51,86%
Jun/2022: 771,74 mi (53,13%)
Mai/2022: 771,53 mi (53,27%)
Ações de SPEs imobiliárias
493,14 mi
32,43%
Jun/2022: 460,26 mi (31,69%)
Mai/2022: 460,26 mi (31,78%)
Imóveis acabados
432,59 mi
28,45%
Jun/2022: 416,17 mi (28,65%)
Mai/2022: 416,14 mi (28,73%)
Imóveis em construção
296,02 mi
19,47%
Jun/2022: 295,58 mi (20,35%)
Mai/2022: 295,40 mi (20,39%)
Fundos imobiliários
238,78 mi
15,70%
Jun/2022: 220,47 mi (15,18%)
Mai/2022: 216,63 mi (14,96%)
Outros direitos reais
59,99 mi
3,95%
Jun/2022: 59,99 mi (4,13%)
Mai/2022: 59,99 mi (4,14%)