TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
19/04/2022 10:43
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,47 bi | 1,51 bi | 1,52 bi |
| Patrimônio líquido | 709,27 mi | 728,04 mi | 730,48 mi |
| Total dos passivos | 764,87 mi | 783,61 mi | 784,99 mi |
| Liquidez total | 6,12 mi | 21,02 mi | 23,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 51,89% | 51,84% | 51,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 101,29% | 103,70% | 103,48% |
Ativo
1,47 bi
Fev/2022: 1,51 bi
Jan/2022: 1,52 bi
Patrimônio líquido
709,27 mi
Fev/2022: 728,04 mi
Jan/2022: 730,48 mi
Total dos passivos
764,87 mi
Fev/2022: 783,61 mi
Jan/2022: 784,99 mi
Liquidez total
6,12 mi
Fev/2022: 21,02 mi
Jan/2022: 23,25 mi
Índice de solvência
51,89%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 51,84%
Jan/2022: 51,80%
Alavancagem
101,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 103,70%
Jan/2022: 103,48%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.244.808 | 7.244.808 | 7.244.808 |
| Número de cotistas | 42.472 | 41.710 | 40.649 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,90 | R$ 100,49 | R$ 100,83 |
Número de cotas emitidas
7.244.808
Fev/2022: 7.244.808
Jan/2022: 7.244.808
Número de cotistas
42.472
Fev/2022: 41.710
Jan/2022: 40.649
Valor patrimonial por cota
R$ 97,90
Fev/2022: R$ 100,49
Jan/2022: R$ 100,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,80 mi | 5,80 mi | 5,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,22 mi | 7,22 mi | 7,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,00 mi | 8,00 mi | - |
Rendimentos a distribuir
5,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Fev/2022: 5,80 mi
Jan/2022: 5,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,22 mi
Fev/2022: 7,22 mi
Jan/2022: 7,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
7,00 mi
Fev/2022: 8,00 mi
Jan/2022: -
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Fev/2022: 1,35 bi
Jan/2022: 1,35 bi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
688,87 mi
50,56%
|
687,91 mi
51,05%
|
686,63 mi
50,93%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
460,06 mi
33,77%
|
460,06 mi
34,14%
|
460,06 mi
34,13%
|
| Imóveis acabados |
416,31 mi
30,56%
|
416,29 mi
30,89%
|
415,67 mi
30,83%
|
| Fundos imobiliários |
213,42 mi
15,67%
|
199,53 mi
14,81%
|
201,41 mi
14,94%
|
| Imóveis em construção |
212,57 mi
15,60%
|
211,63 mi
15,71%
|
210,98 mi
15,65%
|
| Outros direitos reais |
59,99 mi
4,40%
|
59,99 mi
4,45%
|
59,99 mi
4,45%
|
Direitos sobre imóveis
688,87 mi
50,56%
Fev/2022: 687,91 mi (51,05%)
Jan/2022: 686,63 mi (50,93%)
Ações de SPEs imobiliárias
460,06 mi
33,77%
Fev/2022: 460,06 mi (34,14%)
Jan/2022: 460,06 mi (34,13%)
Imóveis acabados
416,31 mi
30,56%
Fev/2022: 416,29 mi (30,89%)
Jan/2022: 415,67 mi (30,83%)
Fundos imobiliários
213,42 mi
15,67%
Fev/2022: 199,53 mi (14,81%)
Jan/2022: 201,41 mi (14,94%)
Imóveis em construção
212,57 mi
15,60%
Fev/2022: 211,63 mi (15,71%)
Jan/2022: 210,98 mi (15,65%)
Outros direitos reais
59,99 mi
4,40%
Fev/2022: 59,99 mi (4,45%)
Jan/2022: 59,99 mi (4,45%)