TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
14/09/2021 16:56
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,18 bi | 983,13 mi | 984,69 mi |
| Patrimônio líquido | 583,79 mi | 588,18 mi | 599,74 mi |
| Total dos passivos | 595,34 mi | 394,96 mi | 384,95 mi |
| Liquidez total | 112,90 mi | 5,09 mi | 5,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 50,49% | 40,17% | 39,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 67,84% | 65,53% | 62,56% |
Ativo
1,18 bi
Jul/2021: 983,13 mi
Jun/2021: 984,69 mi
Patrimônio líquido
583,79 mi
Jul/2021: 588,18 mi
Jun/2021: 599,74 mi
Total dos passivos
595,34 mi
Jul/2021: 394,96 mi
Jun/2021: 384,95 mi
Liquidez total
112,90 mi
Jul/2021: 5,09 mi
Jun/2021: 5,61 mi
Índice de solvência
50,49%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 40,17%
Jun/2021: 39,09%
Alavancagem
67,84%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 65,53%
Jun/2021: 62,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.641.522 | 5.641.522 | 5.641.522 |
| Número de cotistas | 36.261 | 34.984 | 32.232 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,48 | R$ 104,26 | R$ 106,31 |
Número de cotas emitidas
5.641.522
Jul/2021: 5.641.522
Jun/2021: 5.641.522
Número de cotistas
36.261
Jul/2021: 34.984
Jun/2021: 32.232
Valor patrimonial por cota
R$ 103,48
Jul/2021: R$ 104,26
Jun/2021: R$ 106,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,09 mi | 3,95 mi | 3,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7252 | R$ 0,7000 | R$ 0,7019 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,01 mi | 4,88 mi | 4,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,09 mi
└─ Por cota
R$ 0,7252
Jul/2021: 3,95 mi
Jun/2021: 3,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,01 mi
Jul/2021: 4,88 mi
Jun/2021: 4,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
1,05 bi
Jul/2021: 955,46 mi
Jun/2021: 956,52 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
499,90 mi
47,79%
|
499,89 mi
52,32%
|
499,79 mi
52,25%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
399,47 mi
38,19%
|
317,47 mi
33,23%
|
317,47 mi
33,19%
|
| Outros direitos reais |
319,64 mi
30,56%
|
319,64 mi
33,45%
|
319,63 mi
33,42%
|
| Imóveis acabados |
180,26 mi
17,23%
|
180,25 mi
18,87%
|
180,16 mi
18,83%
|
| Fundos imobiliários |
146,66 mi
14,02%
|
138,10 mi
14,45%
|
139,26 mi
14,56%
|
Direitos sobre imóveis
499,90 mi
47,79%
Jul/2021: 499,89 mi (52,32%)
Jun/2021: 499,79 mi (52,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
399,47 mi
38,19%
Jul/2021: 317,47 mi (33,23%)
Jun/2021: 317,47 mi (33,19%)
Outros direitos reais
319,64 mi
30,56%
Jul/2021: 319,64 mi (33,45%)
Jun/2021: 319,63 mi (33,42%)
Imóveis acabados
180,26 mi
17,23%
Jul/2021: 180,25 mi (18,87%)
Jun/2021: 180,16 mi (18,83%)
Fundos imobiliários
146,66 mi
14,02%
Jul/2021: 138,10 mi (14,45%)
Jun/2021: 139,26 mi (14,56%)