TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 18:24
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,32 bi | 1,18 bi | 983,13 mi |
| Patrimônio líquido | 578,88 mi | 583,79 mi | 588,18 mi |
| Total dos passivos | 742,17 mi | 595,34 mi | 394,96 mi |
| Liquidez total | 33,63 mi | 112,90 mi | 5,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 56,18% | 50,49% | 40,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 108,08% | 67,84% | 65,53% |
Ativo
1,32 bi
Ago/2021: 1,18 bi
Jul/2021: 983,13 mi
Patrimônio líquido
578,88 mi
Ago/2021: 583,79 mi
Jul/2021: 588,18 mi
Total dos passivos
742,17 mi
Ago/2021: 595,34 mi
Jul/2021: 394,96 mi
Liquidez total
33,63 mi
Ago/2021: 112,90 mi
Jul/2021: 5,09 mi
Índice de solvência
56,18%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 50,49%
Jul/2021: 40,17%
Alavancagem
108,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 67,84%
Jul/2021: 65,53%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.641.522 | 5.641.522 | 5.641.522 |
| Número de cotistas | 37.298 | 36.261 | 34.984 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,61 | R$ 103,48 | R$ 104,26 |
Número de cotas emitidas
5.641.522
Ago/2021: 5.641.522
Jul/2021: 5.641.522
Número de cotistas
37.298
Ago/2021: 36.261
Jul/2021: 34.984
Valor patrimonial por cota
R$ 102,61
Ago/2021: R$ 103,48
Jul/2021: R$ 104,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,37 mi | 4,09 mi | 3,95 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7741 | R$ 0,7252 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,42 mi | 5,01 mi | 4,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,7741
Ago/2021: 4,09 mi
Jul/2021: 3,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,42 mi
Ago/2021: 5,01 mi
Jul/2021: 4,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
1,17 bi
Ago/2021: 1,05 bi
Jul/2021: 955,46 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
635,57 mi
54,18%
|
499,90 mi
47,79%
|
499,89 mi
52,32%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
399,47 mi
34,05%
|
399,47 mi
38,19%
|
317,47 mi
33,23%
|
| Outros direitos reais |
352,16 mi
30,02%
|
319,64 mi
30,56%
|
319,64 mi
33,45%
|
| Imóveis acabados |
180,49 mi
15,38%
|
180,26 mi
17,23%
|
180,25 mi
18,87%
|
| Fundos imobiliários |
138,12 mi
11,77%
|
146,66 mi
14,02%
|
138,10 mi
14,45%
|
| Imóveis em construção |
102,92 mi
8,77%
|
-
-
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
635,57 mi
54,18%
Ago/2021: 499,90 mi (47,79%)
Jul/2021: 499,89 mi (52,32%)
Ações de SPEs imobiliárias
399,47 mi
34,05%
Ago/2021: 399,47 mi (38,19%)
Jul/2021: 317,47 mi (33,23%)
Outros direitos reais
352,16 mi
30,02%
Ago/2021: 319,64 mi (30,56%)
Jul/2021: 319,64 mi (33,45%)
Imóveis acabados
180,49 mi
15,38%
Ago/2021: 180,26 mi (17,23%)
Jul/2021: 180,25 mi (18,87%)
Fundos imobiliários
138,12 mi
11,77%
Ago/2021: 146,66 mi (14,02%)
Jul/2021: 138,10 mi (14,45%)
Imóveis em construção
102,92 mi
8,77%
Ago/2021: - (-)
Jul/2021: - (-)