TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 21:30
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,30 bi | 1,32 bi | 1,18 bi |
| Patrimônio líquido | 574,76 mi | 578,88 mi | 583,79 mi |
| Total dos passivos | 720,62 mi | 742,17 mi | 595,34 mi |
| Liquidez total | 49,25 mi | 33,63 mi | 112,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 55,63% | 56,18% | 50,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,86% | 108,08% | 67,84% |
Ativo
1,30 bi
Set/2021: 1,32 bi
Ago/2021: 1,18 bi
Patrimônio líquido
574,76 mi
Set/2021: 578,88 mi
Ago/2021: 583,79 mi
Total dos passivos
720,62 mi
Set/2021: 742,17 mi
Ago/2021: 595,34 mi
Liquidez total
49,25 mi
Set/2021: 33,63 mi
Ago/2021: 112,90 mi
Índice de solvência
55,63%
Passivos / Ativo
Set/2021: 56,18%
Ago/2021: 50,49%
Alavancagem
9,86%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 108,08%
Ago/2021: 67,84%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.641.522 | 5.641.522 | 5.641.522 |
| Número de cotistas | 38.650 | 37.298 | 36.261 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,88 | R$ 102,61 | R$ 103,48 |
Número de cotas emitidas
5.641.522
Set/2021: 5.641.522
Ago/2021: 5.641.522
Número de cotistas
38.650
Set/2021: 37.298
Ago/2021: 36.261
Valor patrimonial por cota
R$ 101,88
Set/2021: R$ 102,61
Ago/2021: R$ 103,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,76 mi | 4,37 mi | 4,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8442 | R$ 0,7741 | R$ 0,7252 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,55 mi | 6,42 mi | 5,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,8442
Set/2021: 4,37 mi
Ago/2021: 4,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,55 mi
Set/2021: 6,42 mi
Ago/2021: 5,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
1,14 bi
Set/2021: 1,17 bi
Ago/2021: 1,05 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
576,91 mi
50,42%
|
635,57 mi
54,18%
|
499,90 mi
47,79%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
399,47 mi
34,91%
|
399,47 mi
34,05%
|
399,47 mi
38,19%
|
| Outros direitos reais |
319,64 mi
27,94%
|
352,16 mi
30,02%
|
319,64 mi
30,56%
|
| Fundos imobiliários |
167,82 mi
14,67%
|
138,12 mi
11,77%
|
146,66 mi
14,02%
|
| Imóveis acabados |
152,37 mi
13,32%
|
180,49 mi
15,38%
|
180,26 mi
17,23%
|
| Imóveis em construção |
104,90 mi
9,17%
|
102,92 mi
8,77%
|
-
-
|
Direitos sobre imóveis
576,91 mi
50,42%
Set/2021: 635,57 mi (54,18%)
Ago/2021: 499,90 mi (47,79%)
Ações de SPEs imobiliárias
399,47 mi
34,91%
Set/2021: 399,47 mi (34,05%)
Ago/2021: 399,47 mi (38,19%)
Outros direitos reais
319,64 mi
27,94%
Set/2021: 352,16 mi (30,02%)
Ago/2021: 319,64 mi (30,56%)
Fundos imobiliários
167,82 mi
14,67%
Set/2021: 138,12 mi (11,77%)
Ago/2021: 146,66 mi (14,02%)
Imóveis acabados
152,37 mi
13,32%
Set/2021: 180,49 mi (15,38%)
Ago/2021: 180,26 mi (17,23%)
Imóveis em construção
104,90 mi
9,17%
Set/2021: 102,92 mi (8,77%)
Ago/2021: - (-)