TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 18:14
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 983,80 mi | 991,17 mi | 985,24 mi |
| Patrimônio líquido | 594,64 mi | 595,93 mi | 556,83 mi |
| Total dos passivos | 389,16 mi | 395,24 mi | 428,41 mi |
| Liquidez total | 6,16 mi | 60,46 mi | 25,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 39,56% | 39,88% | 43,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 63,60% | 63,73% | 75,81% |
Ativo
983,80 mi
Mar/2021: 991,17 mi
Fev/2021: 985,24 mi
Patrimônio líquido
594,64 mi
Mar/2021: 595,93 mi
Fev/2021: 556,83 mi
Total dos passivos
389,16 mi
Mar/2021: 395,24 mi
Fev/2021: 428,41 mi
Liquidez total
6,16 mi
Mar/2021: 60,46 mi
Fev/2021: 25,55 mi
Índice de solvência
39,56%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 39,88%
Fev/2021: 43,48%
Alavancagem
63,60%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 63,73%
Fev/2021: 75,81%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.641.522 | 5.641.522 | 4.582.995 |
| Número de cotistas | 24.677 | 21.768 | 20.000 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,40 | R$ 105,63 | R$ 121,50 |
Número de cotas emitidas
5.641.522
Mar/2021: 5.641.522
Fev/2021: 4.582.995
Número de cotistas
24.677
Mar/2021: 21.768
Fev/2021: 20.000
Valor patrimonial por cota
R$ 105,40
Mar/2021: R$ 105,63
Fev/2021: R$ 121,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,96 mi | 3,30 mi | 3,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7019 | R$ 0,5845 | R$ 0,7074 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,29 mi | 4,42 mi | 4,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,7019
Mar/2021: 3,30 mi
Fev/2021: 3,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,29 mi
Mar/2021: 4,42 mi
Fev/2021: 4,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Investimentos
Total investido
955,48 mi
Mar/2021: 912,02 mi
Fev/2021: 899,17 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
499,07 mi
52,23%
|
446,72 mi
48,98%
|
444,82 mi
49,47%
|
| Outros direitos reais |
319,59 mi
33,45%
|
319,59 mi
35,04%
|
317,69 mi
35,33%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
317,47 mi
33,23%
|
317,47 mi
34,81%
|
317,47 mi
35,31%
|
| Imóveis acabados |
179,48 mi
18,78%
|
127,13 mi
13,94%
|
127,13 mi
14,14%
|
| Fundos imobiliários |
138,95 mi
14,54%
|
147,84 mi
16,21%
|
136,88 mi
15,22%
|
Direitos sobre imóveis
499,07 mi
52,23%
Mar/2021: 446,72 mi (48,98%)
Fev/2021: 444,82 mi (49,47%)
Outros direitos reais
319,59 mi
33,45%
Mar/2021: 319,59 mi (35,04%)
Fev/2021: 317,69 mi (35,33%)
Ações de SPEs imobiliárias
317,47 mi
33,23%
Mar/2021: 317,47 mi (34,81%)
Fev/2021: 317,47 mi (35,31%)
Imóveis acabados
179,48 mi
18,78%
Mar/2021: 127,13 mi (13,94%)
Fev/2021: 127,13 mi (14,14%)
Fundos imobiliários
138,95 mi
14,54%
Mar/2021: 147,84 mi (16,21%)
Fev/2021: 136,88 mi (15,22%)