TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 18:14
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 983,80 mi | 991,17 mi | 985,24 mi |
| Patrimônio líquido | 594,64 mi | 595,93 mi | 556,83 mi |
| Total dos passivos | 389,16 mi | 395,24 mi | 428,41 mi |
| Liquidez total | 6,16 mi | 60,46 mi | 25,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 39,56% | 39,88% | 43,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 63,60% | 63,73% | 75,81% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.641.522 | 5.641.522 | 4.582.995 |
| Número de cotistas | 24.677 | 21.768 | 20.000 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,40 | R$ 105,63 | R$ 121,50 |
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,96 mi | 3,30 mi | 3,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7019 | R$ 0,5845 | R$ 0,7074 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,29 mi | 4,42 mi | 4,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
499,07 mi
52,23%
|
446,72 mi
48,98%
|
444,82 mi
49,47%
|
| Outros direitos reais |
319,59 mi
33,45%
|
319,59 mi
35,04%
|
317,69 mi
35,33%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
317,47 mi
33,23%
|
317,47 mi
34,81%
|
317,47 mi
35,31%
|
| Imóveis acabados |
179,48 mi
18,78%
|
127,13 mi
13,94%
|
127,13 mi
14,14%
|
| Fundos imobiliários |
138,95 mi
14,54%
|
147,84 mi
16,21%
|
136,88 mi
15,22%
|
O TRXF11 investe R$ 219,4 milhões em 9 lajes classe A+ LEED Gold no Torre Orvalho, mais R$ 109-129 milhões em adaptações para Sírio-Libanês, totalizando R$ 328,4-348,4 milhões. Contrato built to suit de 28 anos com cap rate 8% a.a. reajustado por IPCA.
TRXF11 cotado a R$ 91,90 acumula queda de 3,19% no ano, apesar de IFIX +3,62%, yield de 13,86%, vacância de 0,42% e 252.336 cotistas. Gestores esclarecem GPA (8% receita): recuperação de R$ 4,5 bi não afeta aluguéis, com fiadores em 60-70% contratos e cota variou só 0,1% em 10/03.
O GPA protocolou recuperação extrajudicial para renegociar R$ 4,5 bilhões em dívidas, com adesão inicial de 46% (R$ 2,1 bi) de credores como Itaú e BTG. PCAR3 cai quase 7%; FIIs expostos incluem GARE11 (14% receita), TRXF11 (8%), RBVA11 (8,1%), BRCO11 (7%) e TEPP11 (22%).