TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 11:22
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 985,38 mi | 983,80 mi | 991,17 mi |
| Patrimônio líquido | 598,61 mi | 594,64 mi | 595,93 mi |
| Total dos passivos | 386,77 mi | 389,16 mi | 395,24 mi |
| Liquidez total | 6,29 mi | 6,16 mi | 60,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 39,25% | 39,56% | 39,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 62,93% | 63,60% | 63,73% |
Ativo
985,38 mi
Abr/2021: 983,80 mi
Mar/2021: 991,17 mi
Patrimônio líquido
598,61 mi
Abr/2021: 594,64 mi
Mar/2021: 595,93 mi
Total dos passivos
386,77 mi
Abr/2021: 389,16 mi
Mar/2021: 395,24 mi
Liquidez total
6,29 mi
Abr/2021: 6,16 mi
Mar/2021: 60,46 mi
Índice de solvência
39,25%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 39,56%
Mar/2021: 39,88%
Alavancagem
62,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 63,60%
Mar/2021: 63,73%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.641.522 | 5.641.522 | 5.641.522 |
| Número de cotistas | 28.515 | 24.677 | 21.768 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,11 | R$ 105,40 | R$ 105,63 |
Número de cotas emitidas
5.641.522
Abr/2021: 5.641.522
Mar/2021: 5.641.522
Número de cotistas
28.515
Abr/2021: 24.677
Mar/2021: 21.768
Valor patrimonial por cota
R$ 106,11
Abr/2021: R$ 105,40
Mar/2021: R$ 105,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,96 mi | 3,96 mi | 3,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7019 | R$ 0,7019 | R$ 0,5845 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,76 mi | 3,29 mi | 4,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,7019
Abr/2021: 3,96 mi
Mar/2021: 3,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,76 mi
Abr/2021: 3,29 mi
Mar/2021: 4,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Investimentos
Total investido
956,47 mi
Abr/2021: 955,48 mi
Mar/2021: 912,02 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
499,73 mi
52,25%
|
499,07 mi
52,23%
|
446,72 mi
48,98%
|
| Outros direitos reais |
319,59 mi
33,41%
|
319,59 mi
33,45%
|
319,59 mi
35,04%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
317,47 mi
33,19%
|
317,47 mi
33,23%
|
317,47 mi
34,81%
|
| Imóveis acabados |
180,14 mi
18,83%
|
179,48 mi
18,78%
|
127,13 mi
13,94%
|
| Fundos imobiliários |
139,27 mi
14,56%
|
138,95 mi
14,54%
|
147,84 mi
16,21%
|
Direitos sobre imóveis
499,73 mi
52,25%
Abr/2021: 499,07 mi (52,23%)
Mar/2021: 446,72 mi (48,98%)
Outros direitos reais
319,59 mi
33,41%
Abr/2021: 319,59 mi (33,45%)
Mar/2021: 319,59 mi (35,04%)
Ações de SPEs imobiliárias
317,47 mi
33,19%
Abr/2021: 317,47 mi (33,23%)
Mar/2021: 317,47 mi (34,81%)
Imóveis acabados
180,14 mi
18,83%
Abr/2021: 179,48 mi (18,78%)
Mar/2021: 127,13 mi (13,94%)
Fundos imobiliários
139,27 mi
14,56%
Abr/2021: 138,95 mi (14,54%)
Mar/2021: 147,84 mi (16,21%)