TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 11:42
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 984,69 mi | 985,38 mi | 983,80 mi |
| Patrimônio líquido | 599,74 mi | 598,61 mi | 594,64 mi |
| Total dos passivos | 384,95 mi | 386,77 mi | 389,16 mi |
| Liquidez total | 5,61 mi | 6,29 mi | 6,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 39,09% | 39,25% | 39,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 62,56% | 62,93% | 63,60% |
Ativo
984,69 mi
Mai/2021: 985,38 mi
Abr/2021: 983,80 mi
Patrimônio líquido
599,74 mi
Mai/2021: 598,61 mi
Abr/2021: 594,64 mi
Total dos passivos
384,95 mi
Mai/2021: 386,77 mi
Abr/2021: 389,16 mi
Liquidez total
5,61 mi
Mai/2021: 6,29 mi
Abr/2021: 6,16 mi
Índice de solvência
39,09%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 39,25%
Abr/2021: 39,56%
Alavancagem
62,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 62,93%
Abr/2021: 63,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.641.522 | 5.641.522 | 5.641.522 |
| Número de cotistas | 32.232 | 28.515 | 24.677 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,31 | R$ 106,11 | R$ 105,40 |
Número de cotas emitidas
5.641.522
Mai/2021: 5.641.522
Abr/2021: 5.641.522
Número de cotistas
32.232
Mai/2021: 28.515
Abr/2021: 24.677
Valor patrimonial por cota
R$ 106,31
Mai/2021: R$ 106,11
Abr/2021: R$ 105,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,96 mi | 3,96 mi | 3,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7019 | R$ 0,7019 | R$ 0,7019 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,76 mi | 4,76 mi | 3,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,96 mi
└─ Por cota
R$ 0,7019
Mai/2021: 3,96 mi
Abr/2021: 3,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,76 mi
Mai/2021: 4,76 mi
Abr/2021: 3,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
956,52 mi
Mai/2021: 956,47 mi
Abr/2021: 955,48 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
499,79 mi
52,25%
|
499,73 mi
52,25%
|
499,07 mi
52,23%
|
| Outros direitos reais |
319,63 mi
33,42%
|
319,59 mi
33,41%
|
319,59 mi
33,45%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
317,47 mi
33,19%
|
317,47 mi
33,19%
|
317,47 mi
33,23%
|
| Imóveis acabados |
180,16 mi
18,83%
|
180,14 mi
18,83%
|
179,48 mi
18,78%
|
| Fundos imobiliários |
139,26 mi
14,56%
|
139,27 mi
14,56%
|
138,95 mi
14,54%
|
Direitos sobre imóveis
499,79 mi
52,25%
Mai/2021: 499,73 mi (52,25%)
Abr/2021: 499,07 mi (52,23%)
Outros direitos reais
319,63 mi
33,42%
Mai/2021: 319,59 mi (33,41%)
Abr/2021: 319,59 mi (33,45%)
Ações de SPEs imobiliárias
317,47 mi
33,19%
Mai/2021: 317,47 mi (33,19%)
Abr/2021: 317,47 mi (33,23%)
Imóveis acabados
180,16 mi
18,83%
Mai/2021: 180,14 mi (18,83%)
Abr/2021: 179,48 mi (18,78%)
Fundos imobiliários
139,26 mi
14,56%
Mai/2021: 139,27 mi (14,56%)
Abr/2021: 138,95 mi (14,54%)