TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
14/01/2021 18:48
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 922,62 mi | 881,48 mi | 877,78 mi |
| Patrimônio líquido | 511,49 mi | 471,61 mi | 463,10 mi |
| Total dos passivos | 411,13 mi | 409,87 mi | 414,67 mi |
| Liquidez total | 11,91 mi | 6,40 mi | 7,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,56% | 46,50% | 47,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 79,11% | 86,19% | 88,80% |
Ativo
922,62 mi
Nov/2020: 881,48 mi
Out/2020: 877,78 mi
Patrimônio líquido
511,49 mi
Nov/2020: 471,61 mi
Out/2020: 463,10 mi
Total dos passivos
411,13 mi
Nov/2020: 409,87 mi
Out/2020: 414,67 mi
Liquidez total
11,91 mi
Nov/2020: 6,40 mi
Out/2020: 7,32 mi
Índice de solvência
44,56%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 46,50%
Out/2020: 47,24%
Alavancagem
79,11%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: 86,19%
Out/2020: 88,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.747.778 | 4.582.995 | 4.582.995 |
| Número de cotistas | 14.296 | 12.228 | 10.439 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,73 | R$ 102,90 | R$ 101,05 |
Número de cotas emitidas
4.747.778
Nov/2020: 4.582.995
Out/2020: 4.582.995
Número de cotistas
14.296
Nov/2020: 12.228
Out/2020: 10.439
Valor patrimonial por cota
R$ 107,73
Nov/2020: R$ 102,90
Out/2020: R$ 101,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,23 mi | 3,22 mi | 3,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6809 | R$ 0,7023 | R$ 0,7023 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,39 mi | 4,39 mi | 4,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,23 mi
└─ Por cota
R$ 0,6809
Nov/2020: 3,22 mi
Out/2020: 3,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,39 mi
Nov/2020: 4,39 mi
Out/2020: 4,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
896,24 mi
Nov/2020: 862,84 mi
Out/2020: 857,81 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
444,74 mi
49,62%
|
424,13 mi
49,15%
|
423,72 mi
49,40%
|
| Outros direitos reais |
317,61 mi
35,44%
|
312,74 mi
36,25%
|
311,96 mi
36,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
317,47 mi
35,42%
|
312,23 mi
36,19%
|
312,00 mi
36,37%
|
| Fundos imobiliários |
134,04 mi
14,96%
|
126,48 mi
14,66%
|
122,09 mi
14,23%
|
| Imóveis acabados |
127,13 mi
14,18%
|
111,39 mi
12,91%
|
111,76 mi
13,03%
|
Direitos sobre imóveis
444,74 mi
49,62%
Nov/2020: 424,13 mi (49,15%)
Out/2020: 423,72 mi (49,40%)
Outros direitos reais
317,61 mi
35,44%
Nov/2020: 312,74 mi (36,25%)
Out/2020: 311,96 mi (36,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
317,47 mi
35,42%
Nov/2020: 312,23 mi (36,19%)
Out/2020: 312,00 mi (36,37%)
Fundos imobiliários
134,04 mi
14,96%
Nov/2020: 126,48 mi (14,66%)
Out/2020: 122,09 mi (14,23%)
Imóveis acabados
127,13 mi
14,18%
Nov/2020: 111,39 mi (12,91%)
Out/2020: 111,76 mi (13,03%)