TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
17/02/2021 10:05
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 927,98 mi | 922,62 mi | 881,48 mi |
| Patrimônio líquido | 510,30 mi | 511,49 mi | 471,61 mi |
| Total dos passivos | 417,68 mi | 411,13 mi | 409,87 mi |
| Liquidez total | 21,13 mi | 11,91 mi | 6,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 45,01% | 44,56% | 46,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 79,16% | 79,11% | 86,19% |
Ativo
927,98 mi
Dez/2020: 922,62 mi
Nov/2020: 881,48 mi
Patrimônio líquido
510,30 mi
Dez/2020: 511,49 mi
Nov/2020: 471,61 mi
Total dos passivos
417,68 mi
Dez/2020: 411,13 mi
Nov/2020: 409,87 mi
Liquidez total
21,13 mi
Dez/2020: 11,91 mi
Nov/2020: 6,40 mi
Índice de solvência
45,01%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 44,56%
Nov/2020: 46,50%
Alavancagem
79,16%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: 79,11%
Nov/2020: 86,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.747.778 | 4.747.778 | 4.582.995 |
| Número de cotistas | 17.697 | 14.296 | 12.228 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,48 | R$ 107,73 | R$ 102,90 |
Número de cotas emitidas
4.747.778
Dez/2020: 4.747.778
Nov/2020: 4.582.995
Número de cotistas
17.697
Dez/2020: 14.296
Nov/2020: 12.228
Valor patrimonial por cota
R$ 107,48
Dez/2020: R$ 107,73
Nov/2020: R$ 102,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,24 mi | 3,23 mi | 3,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6823 | R$ 0,6809 | R$ 0,7023 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,39 mi | 4,39 mi | 4,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,6823
Dez/2020: 3,23 mi
Nov/2020: 3,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,39 mi
Dez/2020: 4,39 mi
Nov/2020: 4,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
893,59 mi
Dez/2020: 896,24 mi
Nov/2020: 862,84 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
444,82 mi
49,78%
|
444,74 mi
49,62%
|
424,13 mi
49,15%
|
| Outros direitos reais |
317,69 mi
35,55%
|
317,61 mi
35,44%
|
312,74 mi
36,25%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
317,47 mi
35,53%
|
317,47 mi
35,42%
|
312,23 mi
36,19%
|
| Fundos imobiliários |
131,31 mi
14,69%
|
134,04 mi
14,96%
|
126,48 mi
14,66%
|
| Imóveis acabados |
127,13 mi
14,23%
|
127,13 mi
14,18%
|
111,39 mi
12,91%
|
Direitos sobre imóveis
444,82 mi
49,78%
Dez/2020: 444,74 mi (49,62%)
Nov/2020: 424,13 mi (49,15%)
Outros direitos reais
317,69 mi
35,55%
Dez/2020: 317,61 mi (35,44%)
Nov/2020: 312,74 mi (36,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
317,47 mi
35,53%
Dez/2020: 317,47 mi (35,42%)
Nov/2020: 312,23 mi (36,19%)
Fundos imobiliários
131,31 mi
14,69%
Dez/2020: 134,04 mi (14,96%)
Nov/2020: 126,48 mi (14,66%)
Imóveis acabados
127,13 mi
14,23%
Dez/2020: 127,13 mi (14,18%)
Nov/2020: 111,39 mi (12,91%)