TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
16/12/2021 00:09
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,44 bi | 1,30 bi | 1,32 bi |
| Patrimônio líquido | 575,39 mi | 574,76 mi | 578,88 mi |
| Total dos passivos | 860,62 mi | 720,62 mi | 742,17 mi |
| Liquidez total | 28,82 mi | 49,25 mi | 33,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 59,93% | 55,63% | 56,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,36% | 9,86% | 108,08% |
Ativo
1,44 bi
Out/2021: 1,30 bi
Set/2021: 1,32 bi
Patrimônio líquido
575,39 mi
Out/2021: 574,76 mi
Set/2021: 578,88 mi
Total dos passivos
860,62 mi
Out/2021: 720,62 mi
Set/2021: 742,17 mi
Liquidez total
28,82 mi
Out/2021: 49,25 mi
Set/2021: 33,63 mi
Índice de solvência
59,93%
Passivos / Ativo
Out/2021: 55,63%
Set/2021: 56,18%
Alavancagem
23,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 9,86%
Set/2021: 108,08%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.641.522 | 5.641.522 | 5.641.522 |
| Número de cotistas | 38.836 | 38.650 | 37.298 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,99 | R$ 101,88 | R$ 102,61 |
Número de cotas emitidas
5.641.522
Out/2021: 5.641.522
Set/2021: 5.641.522
Número de cotistas
38.836
Out/2021: 38.650
Set/2021: 37.298
Valor patrimonial por cota
R$ 101,99
Out/2021: R$ 101,88
Set/2021: R$ 102,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,14 mi | 4,76 mi | 4,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9114 | R$ 0,8442 | R$ 0,7741 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,09 mi | 8,55 mi | 6,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
5,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,9114
Out/2021: 4,76 mi
Set/2021: 4,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,09 mi
Out/2021: 8,55 mi
Set/2021: 6,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
1,33 bi
Out/2021: 1,14 bi
Set/2021: 1,17 bi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
685,69 mi
51,62%
|
576,91 mi
50,42%
|
635,57 mi
54,18%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
449,47 mi
33,84%
|
399,47 mi
34,91%
|
399,47 mi
34,05%
|
| Imóveis acabados |
411,97 mi
31,02%
|
152,37 mi
13,32%
|
180,49 mi
15,38%
|
| Imóveis em construção |
213,33 mi
16,06%
|
104,90 mi
9,17%
|
102,92 mi
8,77%
|
| Fundos imobiliários |
193,08 mi
14,54%
|
167,82 mi
14,67%
|
138,12 mi
11,77%
|
| Outros direitos reais |
60,40 mi
4,55%
|
319,64 mi
27,94%
|
352,16 mi
30,02%
|
Direitos sobre imóveis
685,69 mi
51,62%
Out/2021: 576,91 mi (50,42%)
Set/2021: 635,57 mi (54,18%)
Ações de SPEs imobiliárias
449,47 mi
33,84%
Out/2021: 399,47 mi (34,91%)
Set/2021: 399,47 mi (34,05%)
Imóveis acabados
411,97 mi
31,02%
Out/2021: 152,37 mi (13,32%)
Set/2021: 180,49 mi (15,38%)
Imóveis em construção
213,33 mi
16,06%
Out/2021: 104,90 mi (9,17%)
Set/2021: 102,92 mi (8,77%)
Fundos imobiliários
193,08 mi
14,54%
Out/2021: 167,82 mi (14,67%)
Set/2021: 138,12 mi (11,77%)
Outros direitos reais
60,40 mi
4,55%
Out/2021: 319,64 mi (27,94%)
Set/2021: 352,16 mi (30,02%)