TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 18:01
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 983,13 mi | 984,69 mi | 985,38 mi |
| Patrimônio líquido | 588,18 mi | 599,74 mi | 598,61 mi |
| Total dos passivos | 394,96 mi | 384,95 mi | 386,77 mi |
| Liquidez total | 5,09 mi | 5,61 mi | 6,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 40,17% | 39,09% | 39,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 65,53% | 62,56% | 62,93% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.641.522 | 5.641.522 | 5.641.522 |
| Número de cotistas | 34.984 | 32.232 | 28.515 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,26 | R$ 106,31 | R$ 106,11 |
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,95 mi | 3,96 mi | 3,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7019 | R$ 0,7019 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,88 mi | 4,76 mi | 4,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
499,89 mi
52,32%
|
499,79 mi
52,25%
|
499,73 mi
52,25%
|
| Outros direitos reais |
319,64 mi
33,45%
|
319,63 mi
33,42%
|
319,59 mi
33,41%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
317,47 mi
33,23%
|
317,47 mi
33,19%
|
317,47 mi
33,19%
|
| Imóveis acabados |
180,25 mi
18,87%
|
180,16 mi
18,83%
|
180,14 mi
18,83%
|
| Fundos imobiliários |
138,10 mi
14,45%
|
139,26 mi
14,56%
|
139,27 mi
14,56%
|
O TRXF11 investe R$ 219,4 milhões em 9 lajes classe A+ LEED Gold no Torre Orvalho, mais R$ 109-129 milhões em adaptações para Sírio-Libanês, totalizando R$ 328,4-348,4 milhões. Contrato built to suit de 28 anos com cap rate 8% a.a. reajustado por IPCA.
TRXF11 cotado a R$ 91,90 acumula queda de 3,19% no ano, apesar de IFIX +3,62%, yield de 13,86%, vacância de 0,42% e 252.336 cotistas. Gestores esclarecem GPA (8% receita): recuperação de R$ 4,5 bi não afeta aluguéis, com fiadores em 60-70% contratos e cota variou só 0,1% em 10/03.
O GPA protocolou recuperação extrajudicial para renegociar R$ 4,5 bilhões em dívidas, com adesão inicial de 46% (R$ 2,1 bi) de credores como Itaú e BTG. PCAR3 cai quase 7%; FIIs expostos incluem GARE11 (14% receita), TRXF11 (8%), RBVA11 (8,1%), BRCO11 (7%) e TEPP11 (22%).