TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
14/04/2021 19:05
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 991,17 mi | 985,24 mi | 927,98 mi |
| Patrimônio líquido | 595,93 mi | 556,83 mi | 510,30 mi |
| Total dos passivos | 395,24 mi | 428,41 mi | 417,68 mi |
| Liquidez total | 60,46 mi | 25,55 mi | 21,13 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 39,88% | 43,48% | 45,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 63,73% | 75,81% | 79,16% |
Ativo
991,17 mi
Fev/2021: 985,24 mi
Jan/2021: 927,98 mi
Patrimônio líquido
595,93 mi
Fev/2021: 556,83 mi
Jan/2021: 510,30 mi
Total dos passivos
395,24 mi
Fev/2021: 428,41 mi
Jan/2021: 417,68 mi
Liquidez total
60,46 mi
Fev/2021: 25,55 mi
Jan/2021: 21,13 mi
Índice de solvência
39,88%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 43,48%
Jan/2021: 45,01%
Alavancagem
63,73%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: 75,81%
Jan/2021: 79,16%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.641.522 | 4.582.995 | 4.747.778 |
| Número de cotistas | 21.768 | 20.000 | 17.697 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,63 | R$ 121,50 | R$ 107,48 |
Número de cotas emitidas
5.641.522
Fev/2021: 4.582.995
Jan/2021: 4.747.778
Número de cotistas
21.768
Fev/2021: 20.000
Jan/2021: 17.697
Valor patrimonial por cota
R$ 105,63
Fev/2021: R$ 121,50
Jan/2021: R$ 107,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,30 mi | 3,24 mi | 3,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5845 | R$ 0,7074 | R$ 0,6823 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,42 mi | 4,29 mi | 4,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,5845
Fev/2021: 3,24 mi
Jan/2021: 3,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,42 mi
Fev/2021: 4,29 mi
Jan/2021: 4,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Investimentos
Total investido
912,02 mi
Fev/2021: 899,17 mi
Jan/2021: 893,59 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
446,72 mi
48,98%
|
444,82 mi
49,47%
|
444,82 mi
49,78%
|
| Outros direitos reais |
319,59 mi
35,04%
|
317,69 mi
35,33%
|
317,69 mi
35,55%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
317,47 mi
34,81%
|
317,47 mi
35,31%
|
317,47 mi
35,53%
|
| Fundos imobiliários |
147,84 mi
16,21%
|
136,88 mi
15,22%
|
131,31 mi
14,69%
|
| Imóveis acabados |
127,13 mi
13,94%
|
127,13 mi
14,14%
|
127,13 mi
14,23%
|
Direitos sobre imóveis
446,72 mi
48,98%
Fev/2021: 444,82 mi (49,47%)
Jan/2021: 444,82 mi (49,78%)
Outros direitos reais
319,59 mi
35,04%
Fev/2021: 317,69 mi (35,33%)
Jan/2021: 317,69 mi (35,55%)
Ações de SPEs imobiliárias
317,47 mi
34,81%
Fev/2021: 317,47 mi (35,31%)
Jan/2021: 317,47 mi (35,53%)
Fundos imobiliários
147,84 mi
16,21%
Fev/2021: 136,88 mi (15,22%)
Jan/2021: 131,31 mi (14,69%)
Imóveis acabados
127,13 mi
13,94%
Fev/2021: 127,13 mi (14,14%)
Jan/2021: 127,13 mi (14,23%)