TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/02/2021
Entrega
14/04/2021 12:11
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 985,24 mi | 927,98 mi | 922,62 mi |
| Patrimônio líquido | 556,83 mi | 510,30 mi | 511,49 mi |
| Total dos passivos | 428,41 mi | 417,68 mi | 411,13 mi |
| Liquidez total | 25,55 mi | 21,13 mi | 11,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,48% | 45,01% | 44,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 75,81% | 79,16% | 79,11% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.582.995 | 4.747.778 | 4.747.778 |
| Número de cotistas | 20.000 | 17.697 | 14.296 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,50 | R$ 107,48 | R$ 107,73 |
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,24 mi | 3,24 mi | 3,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7074 | R$ 0,6823 | R$ 0,6809 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,29 mi | 4,39 mi | 4,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
444,82 mi
49,47%
|
444,82 mi
49,78%
|
444,74 mi
49,62%
|
| Outros direitos reais |
317,69 mi
35,33%
|
317,69 mi
35,55%
|
317,61 mi
35,44%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
317,47 mi
35,31%
|
317,47 mi
35,53%
|
317,47 mi
35,42%
|
| Fundos imobiliários |
136,88 mi
15,22%
|
131,31 mi
14,69%
|
134,04 mi
14,96%
|
| Imóveis acabados |
127,13 mi
14,14%
|
127,13 mi
14,23%
|
127,13 mi
14,18%
|
O TRXF11 investe R$ 219,4 milhões em 9 lajes classe A+ LEED Gold no Torre Orvalho, mais R$ 109-129 milhões em adaptações para Sírio-Libanês, totalizando R$ 328,4-348,4 milhões. Contrato built to suit de 28 anos com cap rate 8% a.a. reajustado por IPCA.
TRXF11 cotado a R$ 91,90 acumula queda de 3,19% no ano, apesar de IFIX +3,62%, yield de 13,86%, vacância de 0,42% e 252.336 cotistas. Gestores esclarecem GPA (8% receita): recuperação de R$ 4,5 bi não afeta aluguéis, com fiadores em 60-70% contratos e cota variou só 0,1% em 10/03.
O GPA protocolou recuperação extrajudicial para renegociar R$ 4,5 bilhões em dívidas, com adesão inicial de 46% (R$ 2,1 bi) de credores como Itaú e BTG. PCAR3 cai quase 7%; FIIs expostos incluem GARE11 (14% receita), TRXF11 (8%), RBVA11 (8,1%), BRCO11 (7%) e TEPP11 (22%).