TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
14/04/2021 12:11
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 985,24 mi | 927,98 mi | 922,62 mi |
| Patrimônio líquido | 556,83 mi | 510,30 mi | 511,49 mi |
| Total dos passivos | 428,41 mi | 417,68 mi | 411,13 mi |
| Liquidez total | 25,55 mi | 21,13 mi | 11,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,48% | 45,01% | 44,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 75,81% | 79,16% | 79,11% |
Ativo
985,24 mi
Jan/2021: 927,98 mi
Dez/2020: 922,62 mi
Patrimônio líquido
556,83 mi
Jan/2021: 510,30 mi
Dez/2020: 511,49 mi
Total dos passivos
428,41 mi
Jan/2021: 417,68 mi
Dez/2020: 411,13 mi
Liquidez total
25,55 mi
Jan/2021: 21,13 mi
Dez/2020: 11,91 mi
Índice de solvência
43,48%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 45,01%
Dez/2020: 44,56%
Alavancagem
75,81%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: 79,16%
Dez/2020: 79,11%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.582.995 | 4.747.778 | 4.747.778 |
| Número de cotistas | 20.000 | 17.697 | 14.296 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,50 | R$ 107,48 | R$ 107,73 |
Número de cotas emitidas
4.582.995
Jan/2021: 4.747.778
Dez/2020: 4.747.778
Número de cotistas
20.000
Jan/2021: 17.697
Dez/2020: 14.296
Valor patrimonial por cota
R$ 121,50
Jan/2021: R$ 107,48
Dez/2020: R$ 107,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,24 mi | 3,24 mi | 3,23 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7074 | R$ 0,6823 | R$ 0,6809 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,29 mi | 4,39 mi | 4,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,7074
Jan/2021: 3,24 mi
Dez/2020: 3,23 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,29 mi
Jan/2021: 4,39 mi
Dez/2020: 4,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
899,17 mi
Jan/2021: 893,59 mi
Dez/2020: 896,24 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
444,82 mi
49,47%
|
444,82 mi
49,78%
|
444,74 mi
49,62%
|
| Outros direitos reais |
317,69 mi
35,33%
|
317,69 mi
35,55%
|
317,61 mi
35,44%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
317,47 mi
35,31%
|
317,47 mi
35,53%
|
317,47 mi
35,42%
|
| Fundos imobiliários |
136,88 mi
15,22%
|
131,31 mi
14,69%
|
134,04 mi
14,96%
|
| Imóveis acabados |
127,13 mi
14,14%
|
127,13 mi
14,23%
|
127,13 mi
14,18%
|
Direitos sobre imóveis
444,82 mi
49,47%
Jan/2021: 444,82 mi (49,78%)
Dez/2020: 444,74 mi (49,62%)
Outros direitos reais
317,69 mi
35,33%
Jan/2021: 317,69 mi (35,55%)
Dez/2020: 317,61 mi (35,44%)
Ações de SPEs imobiliárias
317,47 mi
35,31%
Jan/2021: 317,47 mi (35,53%)
Dez/2020: 317,47 mi (35,42%)
Fundos imobiliários
136,88 mi
15,22%
Jan/2021: 131,31 mi (14,69%)
Dez/2020: 134,04 mi (14,96%)
Imóveis acabados
127,13 mi
14,14%
Jan/2021: 127,13 mi (14,23%)
Dez/2020: 127,13 mi (14,18%)