TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 16:47
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 864,32 mi | 681,44 mi | 344,59 mi |
| Patrimônio líquido | 416,56 mi | 417,16 mi | 256,86 mi |
| Total dos passivos | 447,76 mi | 264,28 mi | 87,72 mi |
| Liquidez total | 6,21 mi | 35,85 mi | 6,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 51,81% | 38,78% | 25,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 100,16% | 62,61% | 32,39% |
Ativo
864,32 mi
Jul/2020: 681,44 mi
Jun/2020: 344,59 mi
Patrimônio líquido
416,56 mi
Jul/2020: 417,16 mi
Jun/2020: 256,86 mi
Total dos passivos
447,76 mi
Jul/2020: 264,28 mi
Jun/2020: 87,72 mi
Liquidez total
6,21 mi
Jul/2020: 35,85 mi
Jun/2020: 6,92 mi
Índice de solvência
51,81%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 38,78%
Jun/2020: 25,46%
Alavancagem
100,16%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: 62,61%
Jun/2020: 32,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.289.393 | 4.289.393 | 2.612.643 |
| Número de cotistas | 7.092 | 5.116 | 1.601 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,11 | R$ 97,25 | R$ 98,31 |
Número de cotas emitidas
4.289.393
Jul/2020: 4.289.393
Jun/2020: 2.612.643
Número de cotistas
7.092
Jul/2020: 5.116
Jun/2020: 1.601
Valor patrimonial por cota
R$ 97,11
Jul/2020: R$ 97,25
Jun/2020: R$ 98,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,48 mi | 2,83 mi | 1,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3448 | R$ 0,6590 | R$ 0,4825 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,18 mi | 2,00 mi | 1,54 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,3448
Jul/2020: 2,83 mi
Jun/2020: 1,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,18 mi
Jul/2020: 2,00 mi
Jun/2020: 1,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
842,20 mi
Jul/2020: 639,68 mi
Jun/2020: 333,41 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
422,04 mi
50,11%
|
154,85 mi
24,21%
|
57,30 mi
17,19%
|
| Direitos sobre imóveis |
420,16 mi
49,89%
|
353,19 mi
55,21%
|
168,68 mi
50,59%
|
| Outros direitos reais |
308,40 mi
36,62%
|
57,45 mi
8,98%
|
57,45 mi
17,23%
|
| Imóveis acabados |
111,76 mi
13,27%
|
295,74 mi
46,23%
|
111,22 mi
33,36%
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
131,65 mi
20,58%
|
107,43 mi
32,22%
|
Ações de SPEs imobiliárias
422,04 mi
50,11%
Jul/2020: 154,85 mi (24,21%)
Jun/2020: 57,30 mi (17,19%)
Direitos sobre imóveis
420,16 mi
49,89%
Jul/2020: 353,19 mi (55,21%)
Jun/2020: 168,68 mi (50,59%)
Outros direitos reais
308,40 mi
36,62%
Jul/2020: 57,45 mi (8,98%)
Jun/2020: 57,45 mi (17,23%)
Imóveis acabados
111,76 mi
13,27%
Jul/2020: 295,74 mi (46,23%)
Jun/2020: 111,22 mi (33,36%)
Fundos imobiliários
-
-
Jul/2020: 131,65 mi (20,58%)
Jun/2020: 107,43 mi (32,22%)