TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 17:19
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 879,57 mi | 864,32 mi | 681,44 mi |
| Patrimônio líquido | 459,62 mi | 416,56 mi | 417,16 mi |
| Total dos passivos | 419,94 mi | 447,76 mi | 264,28 mi |
| Liquidez total | 11,57 mi | 6,21 mi | 35,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 47,74% | 51,81% | 38,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 90,56% | 100,16% | 62,61% |
Ativo
879,57 mi
Ago/2020: 864,32 mi
Jul/2020: 681,44 mi
Patrimônio líquido
459,62 mi
Ago/2020: 416,56 mi
Jul/2020: 417,16 mi
Total dos passivos
419,94 mi
Ago/2020: 447,76 mi
Jul/2020: 264,28 mi
Liquidez total
11,57 mi
Ago/2020: 6,21 mi
Jul/2020: 35,85 mi
Índice de solvência
47,74%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 51,81%
Jul/2020: 38,78%
Alavancagem
90,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: 100,16%
Jul/2020: 62,61%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.583.926 | 4.289.393 | 4.289.393 |
| Número de cotistas | 9.125 | 7.092 | 5.116 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,27 | R$ 97,11 | R$ 97,25 |
Número de cotas emitidas
4.583.926
Ago/2020: 4.289.393
Jul/2020: 4.289.393
Número de cotistas
9.125
Ago/2020: 7.092
Jul/2020: 5.116
Valor patrimonial por cota
R$ 100,27
Ago/2020: R$ 97,11
Jul/2020: R$ 97,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,95 mi | 1,48 mi | 2,83 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4247 | R$ 0,3448 | R$ 0,6590 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,37 mi | 3,18 mi | 2,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,4247
Ago/2020: 1,48 mi
Jul/2020: 2,83 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,37 mi
Ago/2020: 3,18 mi
Jul/2020: 2,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
849,02 mi
Ago/2020: 842,20 mi
Jul/2020: 639,68 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
420,88 mi
49,57%
|
420,16 mi
49,89%
|
353,19 mi
55,21%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
309,16 mi
36,41%
|
422,04 mi
50,11%
|
154,85 mi
24,21%
|
| Outros direitos reais |
309,12 mi
36,41%
|
308,40 mi
36,62%
|
57,45 mi
8,98%
|
| Fundos imobiliários |
118,98 mi
14,01%
|
-
-
|
131,65 mi
20,58%
|
| Imóveis acabados |
111,76 mi
13,16%
|
111,76 mi
13,27%
|
295,74 mi
46,23%
|
Direitos sobre imóveis
420,88 mi
49,57%
Ago/2020: 420,16 mi (49,89%)
Jul/2020: 353,19 mi (55,21%)
Ações de SPEs imobiliárias
309,16 mi
36,41%
Ago/2020: 422,04 mi (50,11%)
Jul/2020: 154,85 mi (24,21%)
Outros direitos reais
309,12 mi
36,41%
Ago/2020: 308,40 mi (36,62%)
Jul/2020: 57,45 mi (8,98%)
Fundos imobiliários
118,98 mi
14,01%
Ago/2020: - (-)
Jul/2020: 131,65 mi (20,58%)
Imóveis acabados
111,76 mi
13,16%
Ago/2020: 111,76 mi (13,27%)
Jul/2020: 295,74 mi (46,23%)