TRXF11
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 18:57
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 877,78 mi | 879,57 mi | 864,32 mi |
| Patrimônio líquido | 463,10 mi | 459,62 mi | 416,56 mi |
| Total dos passivos | 414,67 mi | 419,94 mi | 447,76 mi |
| Liquidez total | 7,32 mi | 11,57 mi | 6,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 47,24% | 47,74% | 51,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 88,80% | 90,56% | 100,16% |
Ativo
877,78 mi
Set/2020: 879,57 mi
Ago/2020: 864,32 mi
Patrimônio líquido
463,10 mi
Set/2020: 459,62 mi
Ago/2020: 416,56 mi
Total dos passivos
414,67 mi
Set/2020: 419,94 mi
Ago/2020: 447,76 mi
Liquidez total
7,32 mi
Set/2020: 11,57 mi
Ago/2020: 6,21 mi
Índice de solvência
47,24%
Passivos / Ativo
Set/2020: 47,74%
Ago/2020: 51,81%
Alavancagem
88,80%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: 90,56%
Ago/2020: 100,16%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.582.995 | 4.583.926 | 4.289.393 |
| Número de cotistas | 10.439 | 9.125 | 7.092 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,05 | R$ 100,27 | R$ 97,11 |
Número de cotas emitidas
4.582.995
Set/2020: 4.583.926
Ago/2020: 4.289.393
Número de cotistas
10.439
Set/2020: 9.125
Ago/2020: 7.092
Valor patrimonial por cota
R$ 101,05
Set/2020: R$ 100,27
Ago/2020: R$ 97,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,22 mi | 1,95 mi | 1,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7023 | R$ 0,4247 | R$ 0,3448 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,39 mi | 4,37 mi | 3,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,7023
Set/2020: 1,95 mi
Ago/2020: 1,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,39 mi
Set/2020: 4,37 mi
Ago/2020: 3,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
857,81 mi
Set/2020: 849,02 mi
Ago/2020: 842,20 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
423,72 mi
49,40%
|
420,88 mi
49,57%
|
420,16 mi
49,89%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
312,00 mi
36,37%
|
309,16 mi
36,41%
|
422,04 mi
50,11%
|
| Outros direitos reais |
311,96 mi
36,37%
|
309,12 mi
36,41%
|
308,40 mi
36,62%
|
| Fundos imobiliários |
122,09 mi
14,23%
|
118,98 mi
14,01%
|
-
-
|
| Imóveis acabados |
111,76 mi
13,03%
|
111,76 mi
13,16%
|
111,76 mi
13,27%
|
Direitos sobre imóveis
423,72 mi
49,40%
Set/2020: 420,88 mi (49,57%)
Ago/2020: 420,16 mi (49,89%)
Ações de SPEs imobiliárias
312,00 mi
36,37%
Set/2020: 309,16 mi (36,41%)
Ago/2020: 422,04 mi (50,11%)
Outros direitos reais
311,96 mi
36,37%
Set/2020: 309,12 mi (36,41%)
Ago/2020: 308,40 mi (36,62%)
Fundos imobiliários
122,09 mi
14,23%
Set/2020: 118,98 mi (14,01%)
Ago/2020: - (-)
Imóveis acabados
111,76 mi
13,03%
Set/2020: 111,76 mi (13,16%)
Ago/2020: 111,76 mi (13,27%)